Echiquier Credit SRI Europe I
Echiquier Credit SRI Europe is een fonds met SRI-label dat belegd is in bedrijfsobligaties, voornamelijk uit de eurozone, en dat bij de selectie van emittenten een SRI-benadering combineert met een kredietanalyse.
Deelbewijs I - FR0011829050 - VI : 109,68€
Op 02/05/2024
Ontdek het laatste nieuws over dit fonds
Blik op ... Echiquier Credit SRI Europe Februari 2024
Beheerders
Fund manager
Uriel Saragusti komt oorspronkelijk uit Argentinië en studeerde drie jaar economie aan de Universiteit van Buenos Aires voordat hij een master in Economic and Financial Engineering behaalde aan de Universiteit van Parijs Dauphine. Nadat hij als analist bij Dexia Crédit Local had gewerkt, vervolgde hij zijn carrière bij BNPP AM als buy-side kredietanalist, voordat hij in oktober 2013 bij La Financière de l'Échiquier aan de slag ging als kredietanalist. Hij werd bedrijfsobligatiebeheerder in 2017 en stapte daarna geleidelijk over naar andere bedrijfsobligatie- en multi-assetfondsen, zoals Echiquier ARTY SRI in 2019. In 2021 werd hij benoemd tot hoofd van het Credit team bij La Financière de l'Echiquier. Sinds 2024, het jaar waarin Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, is hij hoofd van de bedrijfsobligatieafdeling van LFDE.
Rendementen
De koersontwikkeling downloadenRendement per kalenderjaar (%)
In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. De vermelde rendementen zijn na aftrek van beheerskosten, maar voor aftrek van belastingen voor de belegger.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2024 | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | -0,10 |
| Benchmark | -0,20 |
| 2023 | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +7,94 |
| Benchmark | +7,71 |
| 2022 | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | -8,98 |
| Benchmark | -11,38 |
| 2021 | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +0,23 |
| Benchmark | -0,19 |
| 2020 | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +0,60 |
| Benchmark | +1,55 |
| 2019 | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +4,25 |
| Benchmark | +4,01 |
| 2018 | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | -2,71 |
| Benchmark | -0,68 |
| 2017 | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +4,07 |
| Benchmark | +1,64 |
| 2016 | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +5,72 |
| Benchmark | +3,52 |
| 2015 | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | -1,19 |
| Benchmark | +0,46 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 3 maanden | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +0,15 |
| Benchmark | +0,05 |
| 2024 | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | -0,10 |
| Benchmark | -0,20 |
| 1 jaar | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +5,64 |
| Benchmark | +4,99 |
| 3 jaar | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | -1,71 |
| Benchmark | -5,02 |
| 5 jaar | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +0,27 |
| Benchmark | -2,32 |
| 10 jaar | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | - |
| Benchmark | - |
| Referentie-index | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +9,68 |
| Benchmark | +7,96 |
Rendement op jaarbasis (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +5,63 |
| Benchmark | +4,98 |
| 3 jaar | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | -0,57 |
| Benchmark | -1,70 |
| 5 jaar | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +0,05 |
| Benchmark | -0,47 |
| 10 jaar | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | - |
| Benchmark | - |
| Referentie-index | |
| Echiquier Credit SRI Europe I | +0,93 |
| Benchmark | +0,77 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 3,57 |
| Volatiliteit van de index | 3,25 |
| Sharpe-ratio | 0,53 |
| Informatieratio | 0,48 |
| Beta | 1,06 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 3,86 |
| Volatiliteit van de index | 4,02 |
| Sharpe-ratio | -0,51 |
| Informatieratio | 0,72 |
| Beta | 0,90 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 4,30 |
| Volatiliteit van de index | 3,88 |
| Sharpe-ratio | -0,13 |
| Informatieratio | 0,31 |
| Beta | 1,04 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 20/07/2007 |
| Beheermaatschappij | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Sicav (subfonds) |
| Referentie-index | IBOXX EUR CORP 3-5 ANS |
| Beleggingshorizon | 2 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 12/05/2014 |
| ISIN-code | FR0011829050 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Minimaal beleggingsbedrag | 1 000 000 € |
| Beleggersprofiel | Voorbehouden aan institutionele beleggers |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 0,60% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 3,00% |
| Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 0,00% |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
0,61% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,36% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.