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CRéDIT / CRéDIT

Echiquier Credit SRI Europe I

Echiquier Credit SRI Europe est un fonds labellisé ISR investi en obligations privées, majoritairement de la zone euro, intégrant une approche ISR de sélection des émetteurs à l’analyse crédit.

Part I - FR0011829050 - VL : 113,62

Performance 2024

+3,49%

Performance annualisée

-0,00%depuis création
le 12/05/2014

Encours

332,6 millions €

Horizon de placement

2 ans

SRI PRIIPS

2/7

Au 08/10/2024

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Gérants

Uriel Saragusti

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Echiquier Credit SRI Europe I Indicateur de référence
3 mois +2,53 +2,70
2024 +3,49 +3,73
1 an +9,29 +8,74
3 ans +1,56 -1,48
5 ans +3,01 +0,24
10 ans +13,35 +9,87
Création +13,62 +12,21

Performances annualisées (%)

Echiquier Credit SRI Europe I Indicateur de référence
1 an +9,27 +8,71
3 ans +0,52 -0,50
5 ans +0,59 +0,05
10 ans +1,26 +0,95
Création - -

Performances calendaires (%)

Echiquier Credit SRI Europe I +3,49
Indicateur de référence +3,73
Echiquier Credit SRI Europe I +7,94
Indicateur de référence +7,71
Echiquier Credit SRI Europe I -8,98
Indicateur de référence -11,38
Echiquier Credit SRI Europe I +0,23
Indicateur de référence -0,19
Echiquier Credit SRI Europe I +0,60
Indicateur de référence +1,55
Echiquier Credit SRI Europe I +4,25
Indicateur de référence +4,01
Echiquier Credit SRI Europe I -2,71
Indicateur de référence -0,68
Echiquier Credit SRI Europe I +4,07
Indicateur de référence +1,64
Echiquier Credit SRI Europe I +5,72
Indicateur de référence +3,52
Echiquier Credit SRI Europe I -1,19
Indicateur de référence +0,46

Performances cumulées (%)

Echiquier Credit SRI Europe I +2,53
Indicateur de référence +2,70
Echiquier Credit SRI Europe I +3,49
Indicateur de référence +3,73
Echiquier Credit SRI Europe I +9,29
Indicateur de référence +8,74
Echiquier Credit SRI Europe I +1,56
Indicateur de référence -1,48
Echiquier Credit SRI Europe I +3,01
Indicateur de référence +0,24
Echiquier Credit SRI Europe I +13,35
Indicateur de référence +9,87
Echiquier Credit SRI Europe I +13,62
Indicateur de référence +12,21

Performances annualisées (%)

Echiquier Credit SRI Europe I +9,27
Indicateur de référence +8,71
Echiquier Credit SRI Europe I +0,52
Indicateur de référence -0,50
Echiquier Credit SRI Europe I +0,59
Indicateur de référence +0,05
Echiquier Credit SRI Europe I +1,26
Indicateur de référence +0,95
Echiquier Credit SRI Europe I -
Indicateur de référence -

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 3,38 3,02 2,88 0,59 1,09
3 ans 3,95 4,10 0,17 0,65 0,90
5 ans 4,34 3,91 0,21 0,31 1,04

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 3,38
Volatilité de l’indice 3,02
Ratio de Sharpe 2,88
Ratio d’information 0,59
Beta 1,09
Volatilité du fonds 3,95
Volatilité de l’indice 4,10
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio d’information 0,65
Beta 0,90
Volatilité du fonds 4,34
Volatilité de l’indice 3,91
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio d’information 0,31
Beta 1,04
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 20/07/2007
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence IBOXX EUR CORP 3-5 ANS
Horizon de placement 2 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 12/05/2014
Code ISIN FR0011829050
SRI PRIIPS 2/7
Montant minimum de souscription 1 000 000 €
Profil d'investisseur Réservée aux investisseurs institutionnels
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 0,60%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
0,61%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,32%