Tocqueville Croissance Euro ISR I
Tocqueville Croissance Euro ISR è un fondo con label SRI, ammissibile al PEA, che investe in azioni di società dell'Eurozona con un profilo di crescita visibile e prevedibile.
Classe I - FR0011525534 - NAV : 5 788,01€
Al 14/05/2024
Gestori
Laureata presso ESCP Europe, Christine inizia la sua carriera nel 1989 presso Ernst & Young. Nel 1991 entra in Oddo & Cie in veste di analista azioni Europa prima di assumere lo stesso ruolo presso il Crédit Lyonnais Asset Management. Prosegue la sua carriera come gestore azionario, in particolare di un fondo salute globale, presso Natixis AM nel 2000, prima di diventare gestore azionario ed essere a capo della gestione responsabile azionaria Europa e dell’impact investing in Mirova nel 2012. Nel 2014 entra in LBPAM in veste di gestore azionario, prima di andare in Tocqueville Finance nel 2020. Diventa poi vice direttrice della gestione azionaria. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, è CSIO e responsabile della team sociale e sanitaria e co-responsabile della team crescita de La Financière de l'Echiquier.
Fund manager
Laureato presso la Skema Business School in Finanza di mercato, Anthony inizia la sua carriera nel 2018 presso Amilton AM come analista azionario. Nel 2021 entra in Tocqueville Finance in qualità di analista finanziario ed extra-finanziario. Nel 2023 diventa gestore-analista Growth, Small & Mid Cap - Francia. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, fa parte del Polo Growth di La Financière de l'Échiquier.
Fund manager
Titolare di un Master in finanza conseguito nel 2013 presso l'IESEG Paris, Marion inizia la sua carriera da analista equity sell-side presso Raymond James prima di entrare in MainFirst Group. Nell’ottobre del 2020 Marion entra nel team di gestione di La Financière de l’Échiquier in qualità di analista senior. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, è manager del team Growth di LFDE.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Performance annuali (%)
| 2024 | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +11,25 |
| Benchmark | +12,35 |
| 2023 | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +18,09 |
| Benchmark | +18,78 |
| 2022 | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | -23,21 |
| Benchmark | -12,47 |
| 2021 | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +22,59 |
| Benchmark | +22,16 |
| 2020 | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +12,14 |
| Benchmark | -1,02 |
| 2019 | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +32,20 |
| Benchmark | +25,47 |
| 2018 | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | -10,94 |
| Benchmark | -12,71 |
| 2017 | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +12,60 |
| Benchmark | +12,49 |
| 2016 | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +3,80 |
| Benchmark | +4,37 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +5,60 |
| Benchmark | +9,46 |
| 2024 | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +11,25 |
| Benchmark | +12,35 |
| 1 anno | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +14,20 |
| Benchmark | +17,48 |
| 3 anni | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +15,00 |
| Benchmark | +26,37 |
| 5 anni | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +56,59 |
| Benchmark | +56,68 |
| 10 anni | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +85,46 |
| Benchmark | +65,75 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +14,16 |
| Benchmark | +17,43 |
| 3 anni | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +4,76 |
| Benchmark | +8,11 |
| 5 anni | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +9,37 |
| Benchmark | +9,39 |
| 10 anni | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +7,05 |
| Benchmark | +5,73 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 14,35 |
| Volatilità dell’indice | 12,56 |
| Indice di Sharpe | 1,09 |
| Information ratio | -0,59 |
| Beta | 1,09 |
| Tracking Error | 4,45 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 17,50 |
| Volatilità dell’indice | 15,74 |
| Indice di Sharpe | 0,37 |
| Information ratio | -0,48 |
| Beta | 1,04 |
| Tracking Error | 6,11 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 19,76 |
| Volatilità dell’indice | 20,26 |
| Indice di Sharpe | 0,58 |
| Information ratio | -0,03 |
| Beta | 0,92 |
| Tracking Error | 6,62 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 05/06/1998 |
| Società di gestione | LBP AM |
| Delega di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Classificazione | Azioni dei paesi dell’Eurozona |
| Indice di riferimento | MSCI EMU NET RETURN EUR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | CACEIS Bank |
| Perito stimatore | CACEIS Fund Administration |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 22/04/2015 |
| Codice ISIN | FR0011525534 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | 1 000 000 € |
| Profilo dell'investitore | Ogni sottoscrittore, quota destinata in particolare agli investitori istituzionali |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,20% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
0,75% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,00% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.