Tocqueville Croissance Euro ISR I
Tocqueville Croissance Euro ISR est un fonds labellisé ISR, éligible au PEA, investi dans des actions de sociétés de la zone euro qui présentent un profil de croissance visible et prévisible.
Part I - FR0011525534 - VL : 5 662,39€
Au 26/04/2024
Gérants
CSIO
Gérante
Diplômée de l’ESCP Europe, Christine débute sa carrière en 1989 chez Ernst & Young. En 1991, elle a rejoint Oddo & Cie comme analyste actions européennes, puis exerce le même rôle au Crédit Lyonnais Asset Management. Elle poursuit sa carrière comme gérante actions, notamment d’un fonds santé global, chez Natixis AM en 2000 puis devient gérante actions et responsable de la gestion actions européennes responsables et impact investing chez Mirova en 2012. En 2014, elle intègre LBPAM comme gérante actions, puis Tocqueville Finance en 2020. Elle devient ensuite directrice adjointe de la gestion actions. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, elle devient CSIO et responsable du Pôle Social et Santé et co-responsable du pôle Croissance de La Financière de l'Echiquier.
Gérant
Diplômé de Skema Business School en Finance de marché, Anthony a débuté sa carrière en 2018 chez Amilton AM en tant qu'analyste actions. En 2021, Il a rejoint Tocqueville Finance en tant qu’analyste financier et extra-financier. En 2023, il est devenu gérant-analyste Croissance, Small & Mid Caps - France. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Croissance et du pôle Social & Santé de La Financière de l'Echiquier.
Gérante
Diplômée d'un master en finance à l'IESEG Paris en 2013, Marion a débuté sa carrière en tant qu’analyste actions sell side chez Raymond James, avant de rejoindre MainFirst Group. En octobre 2020, Marion a rejoint l'équipe de gestion de La Financière de l'Échiquier au poste d'analyste senior. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, elle est gérante au sein du pôle Croissance de La Financière de l'Echiquier.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +8,83 |
| Indicateur de référence | +9,34 |
| 2023 | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +18,09 |
| Indicateur de référence | +18,78 |
| 2022 | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | -23,21 |
| Indicateur de référence | -12,47 |
| 2021 | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +22,59 |
| Indicateur de référence | +22,16 |
| 2020 | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +12,14 |
| Indicateur de référence | -1,02 |
| 2019 | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +32,20 |
| Indicateur de référence | +25,47 |
| 2018 | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | -10,94 |
| Indicateur de référence | -12,71 |
| 2017 | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +12,60 |
| Indicateur de référence | +12,49 |
| 2016 | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +3,80 |
| Indicateur de référence | +4,37 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +5,20 |
| Indicateur de référence | +7,22 |
| 2024 | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +8,83 |
| Indicateur de référence | +9,34 |
| 1 an | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +12,18 |
| Indicateur de référence | +14,67 |
| 3 ans | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +10,86 |
| Indicateur de référence | +23,88 |
| 5 ans | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +49,67 |
| Indicateur de référence | +47,21 |
| 10 ans | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +81,44 |
| Indicateur de référence | +116,86 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +12,14 |
| Indicateur de référence | +14,63 |
| 3 ans | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +3,49 |
| Indicateur de référence | +7,39 |
| 5 ans | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +8,39 |
| Indicateur de référence | +8,03 |
| 10 ans | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Tocqueville Croissance Euro ISR I | +6,83 |
| Indicateur de référence | +4,31 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 13,84 |
| Volatilité de l’indice | 12,15 |
| Ratio de Sharpe | 0,64 |
| Ratio d’information | -0,51 |
| Beta | 1,08 |
| Ecart de Suivi | 4,44 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 17,39 |
| Volatilité de l’indice | 15,65 |
| Ratio de Sharpe | 0,24 |
| Ratio d’information | -0,57 |
| Beta | 1,04 |
| Ecart de Suivi | 6,15 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 19,74 |
| Volatilité de l’indice | 20,28 |
| Ratio de Sharpe | 0,50 |
| Ratio d’information | 0,03 |
| Beta | 0,92 |
| Ecart de Suivi | 6,64 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 05/06/1998 |
| Société de gestion | LBP AM |
| Délégation de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Classification | Actions des pays de la zone euro |
| Indice de référence | MSCI EMU NET RETURN EUR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Valorisateur | CACEIS Fund Administration |
| Enveloppe fiscale | Eligible au PEA |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 22/04/2015 |
| Code ISIN | FR0011525534 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | 1 000 000 € |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs, part destinée plus particulièrement aux investisseurs institutionnels |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,20% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
0,75% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,00% |
Informations légales
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