Echiquier Hybrid Bonds G
Echiquier Hybrid Bonds è un fondo di obbligazioni subordinate, perpetue o a lunga scadenza emesse da società private non finanziarie con un’esposizione geografica al 100% nei confronti dell’Eurozona o dell’OCSE.
Classe G - FR0013340957 - NAV : 99,34€
Al 22/09/2023
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Gestori
Gestore
Originario dell’Argentina, Uriel Saragusti è titolare di una laurea breve in economia conseguita presso l'Università di Buenos Aires e di un Master in Ingegneria gestionale e finanziaria presso l’Université Paris Dauphine. Al termine di un’esperienza quale analista in Dexia Crédit Local è stato poi analista credito buy-side per un anno in BNPP AM prima di entrare in La Financière de l'Échiquier nell’ottobre 2013 in qualità di credit analyst. Diventa gestore di Echiquier Credit SRI Europe nel 2017 poi progressivamente di altri fondi obbligazionari e multi-asset, come Echiquier ARTY SRI nel 2019. Nel 2021 è nominato responsabile dell’expertise Credit.
Gestore / Analista senior
Laureato presso l’EM Lyon Business School e in possesso di un Master di 2° livello in Diritto commerciale e tributario ottenuto presso l’Università di Bordeaux, Matthieu inaugura il suo percorso professionale nel 2011 in qualità di analista LBO presso Crédit Agricole CIB. Integra AltaRocca AM nel 2016 in qualità di analista senior. In seguito all’acquisizione di AltaRocca AM da parte di LFDE nel marzo del 2018, integra i team di gestione di La Financière de l’Échiquier come analista per i fondi multi-asset e obbligazionari (esclusi i fondi obbligazionari convertibili). Nel gennaio 2019, diventa gestore di fondi obbligazionari. Nel 2021 ha ottenuto il CFA-Certificate in ESG Investing.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Performance annuali (%)
| 2023 | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +3,98 |
| Benchmark | +4,24 |
| 2022 | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | -11,77 |
| Benchmark | -13,28 |
| 2021 | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +0,48 |
| Benchmark | +1,29 |
| 2020 | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +0,10 |
| Benchmark | +2,72 |
| 2019 | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +9,60 |
| Benchmark | +12,74 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +1,27 |
| Benchmark | +1,32 |
| 2023 | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +3,98 |
| Benchmark | +4,24 |
| 1 anno | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +5,19 |
| Benchmark | +5,75 |
| 3 anni | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | -5,36 |
| Benchmark | -4,76 |
| 5 anni | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | -2,34 |
| Benchmark | +2,39 |
| 10 anni | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | -0,66 |
| Benchmark | +4,37 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +5,19 |
| Benchmark | +5,75 |
| 3 anni | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | -1,82 |
| Benchmark | -1,61 |
| 5 anni | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | -0,47 |
| Benchmark | +0,47 |
| 10 anni | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | -0,13 |
| Benchmark | +0,82 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 4,73 |
| Volatilità dell’indice | 5,54 |
| Indice di Sharpe | 0,67 |
| Information ratio | -0,40 |
| Beta | 0,82 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 4,75 |
| Volatilità dell’indice | 5,68 |
| Indice di Sharpe | -0,44 |
| Information ratio | -0,20 |
| Beta | 0,81 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 5,89 |
| Volatilità dell’indice | 7,11 |
| Indice di Sharpe | -0,07 |
| Information ratio | -0,62 |
| Beta | 0,82 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 12/09/2017 |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | IBOXX EUR NON-FIN SUBORD. TR |
| Orizzonte di investimento | 3 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 29/06/2018 |
| Codice ISIN | FR0013340957 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | 100 € |
| Profilo dell'investitore | Riservato alla commercializzazione da parte di intermediari finanziari |
| Management fees annuali tasse incluse | 0,80% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 4,00% |
| Commissioni di rimborso | 0,00% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.