Echiquier Hybrid Bonds G
Bei Echiquier Hybrid Bonds handelt es sich um eine Fonds, der in nachrangige ewige Anleihen oder langlaufende Anleihen von privaten Nicht-Finanzunternehmen investiert, wobei die geografische Ausrichtung zu 100% auf der Eurozone oder in OECD-Ländern liegt.
Anteil G - FR0013340957 - NAV : 111,47€
Angaben vom 10/10/2024
Fondsmanager
Fund manager
Uriel Saragusti kommt aus Argentinien, wo er an der Universität Buenos Aires Wirtschaftswissenschaften studierte (drei Jahre), bevor er an der Universität Paris Dauphine seinen Abschluss machte (Master in Wirtschafts- und Finanz-Engineering). Nach einer ersten Erfahrung als Analyst bei Dexia Crédit Local setzte er seine Laufbahn bei BNP AM als Buy-Side-Kreditanalyst fort, bevor er im Oktober 2013 als Kreditanalyst zu La Financière de l‘Echiquier stieß. 2017 wurde er Anleihefondsmanager und übernahm im Laufe der Zeit weitere Anleihe- und Multi-Asset-Fonds, darunter Echiquier ARTY SRI im Jahr 2019. 2021 wurde er zum Leiter des Anleihen-Teams von La Financière de l’Echiquier ernannt. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Anleihen bei La Financière de l'Echiquier.
Fund manager
A graduate of EM Lyon Business School and with a Master 2 in Business Law and Taxation from Bordeaux University, Matthieu Durandeau began his career at Airbus in 2010, and joined Crédit Agricole CIB in 2011 as a Leveraged Finance Analyst before joining Fitch Ratings in London in 2014 as a High Yield & LBO Analyst. From 2016 to 2018, Matthieu joined Altarocca AM as Senior Analyst. After the acquisition of AltaRocca AM by LFDE in 2018, he became Analyst on multi-asset and credit funds - excluding convertibles. Matthieu became fund manager of the High Yield and Private Debt dated funds in 2019, then of the Echiquier Hybrid Bonds and Echiquier High Yield SRI funds in 2021. In 2021, he obtained the Certificate in ESG Investing awarded by the CFA. Since Tocqueville Finance was absorbed by LFDE in 2024, he has been part of LFDE's Credit team.
Fund manager
Aurélien besitzt einen Magister-Abschluss im Fach Bank-, Finanz- und Versicherungswesen der Universität Paris und begann seine berufliche Laufbahn als Praktikant bei Natixis. Anschließend arbeitete er sieben Jahre bei Fitch Ratings (London und Paris), wo er zunächst als Analyst, dann als stellvertretender Direktor für den Automobilsektor und schließlich als Direktor für diesen Sektor fungierte. Er ist seit 2016 CFA-Charterholder und seit 2021 Inhaber des „Certificate in ESG Investing“. Im Juni 2021 stieß er als Analyst für Multi-Asset- und Anleihefonds (außer Wandelanleihefonds) zu La Financière de l’Echiquier, bevor er 2023 Fondsmanager wurde. Seit 2024, als Tocqueville Finance und LFDE fusionierten, gehört er zum Kreditteam von LFDE.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +6,00 |
| Benchmark | +6,09 |
| 2023 | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +10,07 |
| Benchmark | +10,38 |
| 2022 | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | -11,77 |
| Benchmark | -13,28 |
| 2021 | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +0,48 |
| Benchmark | +1,29 |
| 2020 | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +0,10 |
| Benchmark | +2,72 |
| 2019 | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +9,60 |
| Benchmark | +12,74 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +2,66 |
| Benchmark | +2,44 |
| 2024 | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +6,00 |
| Benchmark | +6,09 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +12,49 |
| Benchmark | +12,53 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +2,72 |
| Benchmark | +1,54 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +4,34 |
| Benchmark | +7,14 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +11,47 |
| Benchmark | +17,25 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +12,46 |
| Benchmark | +12,49 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +0,90 |
| Benchmark | +0,51 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +0,85 |
| Benchmark | +1,39 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Hybrid Bonds G | +1,74 |
| Benchmark | +2,56 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 2,97 |
| Volatilität des Index | 3,08 |
| Sharpe-Ratio | 4,17 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Beta | 0,95 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 4,98 |
| Volatilität des Index | 5,75 |
| Sharpe-Ratio | 0,20 |
| Information Ratio | 0,25 |
| Beta | 0,84 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 5,73 |
| Volatilität des Index | 6,91 |
| Sharpe-Ratio | 0,21 |
| Information Ratio | -0,35 |
| Beta | 0,82 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 12/09/2017 |
| Verwaltungsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | IBOXX EUR NON-FIN SUBORD. TR |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 29/06/2018 |
| ISIN Code | FR0013340957 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Mindestanlage | 100 € |
| Anlageprofil | Dem Vertrieb durch Finanzintermediäre vorbehalten |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 0,80% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 4,00% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
0,80% |
| Transaktionskosten (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,40% |
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