Echiquier Allocation Flexible I
Echiquier Allocation Flexible è un fondo di asset allocation che investe mediante un approccio strategico e tattico su una vasta gamma di asset class e di paesi attraverso strumenti semplici (OIC, ETF, derivati quotati). La sua esposizione alle azioni è dell’80% massimo.
Classe I - FR0012870681 - NAV : 977,49€
Al 22/09/2023
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Gestori
Gestore
Laureato presso l’ISAM-IAE Nancy nel 2010, Enguerrand Artaz ha iniziato la sua carriera presso BNP Paribas Wealth Management in Lussemburgo, dove si è occupato di gestione su mandato. Entra in La Financière de l’Échiquier nel 2014 per andare a consolidare il team di gestione collettiva, dove si occupa in particolare di analisi dei fondi e macroeconomia. Responsabile della selezione dei fondi esterni dal 2017, diventa gestore dei fondi di allocazione nel 2018.
Gestore
Alexis ha conseguito la laurea presso l’École Normale Supérieure di Lione (ex-Fontenay-Saint Cloud), è abilitato all’insegnamento e titolare di un dottorato in filosofia, con una tesi sulla filosofia delle probabilità. Nel 2006 diventa selezionatore di fondi e gestore di fondi multi-asset nel gruppo Primonial. Nel 2018 Alexis entra a far parte de La Financière de l’Échiquier, dove gestisce fondi e mandati di allocazione. Nel 2021 ha ottenuto il CFA-Certificate in ESG Investing.
Gestore
Nell’ambito del suo Master in Ingegneria gestionale a Dauphine, Clément inizia la sua carriera con un anno di apprendistato presso KBL Richelieu prima e Stamina AM poi dove coadiuva il team di gestione a partire dall’ottobre 2010. Nel 2011, in veste di analista, fa il suo ingresso nel team di gestione quantitativa. Nell’estate del 2013 entra nel team di gestione di convinzione in qualità di gestore e selezionatori fondi. Nel marzo 2018 raggiunge La Financière de l’Echiquier.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Prima del 5 maggio 2019 l’indice era: 50% MSCI All Country World Index calcolato in dollari e convertito in euro, dividendi netti reinvestiti + 50% Citigroup WGBI All Maturities EUR calcolato con cedole reinvestite. In seguito, fino al 31 dicembre 2021 l’indice è stato l’Eonia capitalizzato +5%.
Performance annuali (%)
| 2023 | |
| Echiquier Allocation Flexible I | -1,04 |
| Benchmark | +5,98 |
| 2020 | |
| Echiquier Allocation Flexible I | -7,90 |
| Benchmark | +1,83 |
| 2019 | |
| Echiquier Allocation Flexible I | - |
| Benchmark | +17,02 |
| 2018 | |
| Echiquier Allocation Flexible I | -9,54 |
| Benchmark | -0,19 |
| 2017 | |
| Echiquier Allocation Flexible I | +7,07 |
| Benchmark | +1,99 |
| 2016 | |
| Echiquier Allocation Flexible I | +3,93 |
| Benchmark | +7,97 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Allocation Flexible I | +0,10 |
| Benchmark | +2,03 |
| 2023 | |
| Echiquier Allocation Flexible I | -1,04 |
| Benchmark | +5,98 |
| 1 anno | |
| Echiquier Allocation Flexible I | - |
| Benchmark | - |
| 3 anni | |
| Echiquier Allocation Flexible I | - |
| Benchmark | - |
| 5 anni | |
| Echiquier Allocation Flexible I | -13,01 |
| Benchmark | +798,63 |
| 10 anni | |
| Echiquier Allocation Flexible I | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Allocation Flexible I | -2,25 |
| Benchmark | +972,80 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Allocation Flexible I | - |
| Benchmark | - |
| 3 anni | |
| Echiquier Allocation Flexible I | - |
| Benchmark | - |
| 5 anni | |
| Echiquier Allocation Flexible I | -2,75 |
| Benchmark | +55,10 |
| 10 anni | |
| Echiquier Allocation Flexible I | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Allocation Flexible I | -0,28 |
| Benchmark | +34,54 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 4,23 |
| Volatilità dell’indice | - |
| Indice di Sharpe | -1,22 |
| Information ratio | - |
| Beta | - |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 4,23 |
| Volatilità dell’indice | - |
| Indice di Sharpe | -1,22 |
| Information ratio | - |
| Beta | - |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | - |
| Volatilità dell’indice | - |
| Indice di Sharpe | - |
| Information ratio | - |
| Beta | - |
La natura dell’indice di riferimento corrisponde più a un obiettivo di performance assoluta che a un indice di mercato. Gli indicatori di volatilità dell’indice, di information ratio e di beta non sono quindi pertinenti e non sono, di conseguenza, menzionati.
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 17/09/2019 |
| Natura giuridica | Fondo comune di investimento (FCI) di diritto francese |
| Indice di riferimento | €STER capitalisé+6,1% |
| Orizzonte di investimento | 3 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 6 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 04/11/2022 |
| Codice ISIN | FR0012870681 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | 1 000 000 € |
| Profilo dell'investitore | Riservato agli investitori istituzionali |
| Management fees annuali tasse incluse | 0,90% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 3,00% |
| Commissioni di rimborso | 0,00% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.