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ASSET ALLOCATION

Echiquier Allocation Flexible I

Echiquier Allocation Flexible è un fondo di asset allocation che investe mediante un approccio strategico e tattico su una vasta gamma di asset class e di paesi attraverso strumenti semplici (OIC, ETF, derivati quotati). La sua esposizione alle azioni è dell’80% massimo.

Performance 2024

+3,25%

Performance annualizzate

+0,40%dal lancio
il 04/11/2022

Masse

208,7 in milioni di €

Orizzonte di investimento

3 anni

SRI PRIIPS

3/7

Al 22/07/2024

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 04/01/2022

Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021

Gestori

Enguerrand Artaz

Fund Manager

Alexis Bienvenu

Fund Manager

Clément Inbona

Fund Manager

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Prima del 5 maggio 2019 l’indice era: 50% MSCI All Country World Index calcolato in dollari e convertito in euro, dividendi netti reinvestiti + 50% Citigroup WGBI All Maturities EUR calcolato con cedole reinvestite. In seguito, fino al 31 dicembre 2021 l’indice è stato l’Eonia capitalizzato +5%.

Performance cumulate (%)

Echiquier Allocation Flexible I Benchmark
3 mesi +1,87 +1,99
2024 +3,25 +4,71
1 anno +5,69 +8,56
3 anni -5,86 -
5 anni -8,23 -
10 anni - -
Lancio +3,63 +14,86

Performance annualizzate (%)

Echiquier Allocation Flexible I Benchmark
1 anno +5,68 +8,54
3 anni -1,99 -
5 anni -1,70 -
10 anni - -
Lancio +0,40 +8,40

Performance annuali (%)

Echiquier Allocation Flexible I +3,25
Benchmark +4,71
Echiquier Allocation Flexible I +1,61
Benchmark +8,37
Echiquier Allocation Flexible I -7,90
Benchmark +1,83
Echiquier Allocation Flexible I -
Benchmark +17,02
Echiquier Allocation Flexible I -9,54
Benchmark -0,19
Echiquier Allocation Flexible I +7,07
Benchmark +1,99
Echiquier Allocation Flexible I +3,93
Benchmark +7,97

Performance cumulate (%)

Echiquier Allocation Flexible I +1,87
Benchmark +1,99
Echiquier Allocation Flexible I +3,25
Benchmark +4,71
Echiquier Allocation Flexible I +5,69
Benchmark +8,56
Echiquier Allocation Flexible I -5,86
Benchmark -
Echiquier Allocation Flexible I -8,23
Benchmark -
Echiquier Allocation Flexible I -
Benchmark -
Echiquier Allocation Flexible I +3,63
Benchmark +14,86

Performance annualizzate (%)

Echiquier Allocation Flexible I +5,68
Benchmark +8,54
Echiquier Allocation Flexible I -1,99
Benchmark -
Echiquier Allocation Flexible I -1,70
Benchmark -
Echiquier Allocation Flexible I -
Benchmark -
Echiquier Allocation Flexible I +0,40
Benchmark +8,40

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 4,42 - 1,27 - -
3 anni 6,25 - -0,30 - -
5 anni - - - - -

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 4,42
Volatilità dell’indice -
Indice di Sharpe 1,27
Information ratio -
Beta -
Volatilità del fondo 6,25
Volatilità dell’indice -
Indice di Sharpe -0,30
Information ratio -
Beta -
Volatilità del fondo -
Volatilità dell’indice -
Indice di Sharpe -
Information ratio -
Beta -

La natura dell’indice di riferimento corrisponde più a un obiettivo di performance assoluta che a un indice di mercato. Gli indicatori di volatilità dell’indice, di information ratio e di beta non sono quindi pertinenti e non sono, di conseguenza, menzionati.

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 17/09/2019
 Società di gestione La Financière de l'Echiquier
Natura giuridica Fondo comune d'investimento francese (FCP)
Indice di riferimento €STER capitalisé+6,1%
Orizzonte di investimento 3 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 6
Caratteristiche della classe
Data di lancio 04/11/2022
Codice ISIN FR0012870681
SRI PRIIPS 3/7
Importo minimo di sottoscrizione 1 000 000 €
Profilo dell'investitore Riservato agli investitori istituzionali
Management fees annuali tasse incluse 0,90%
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse 3,00%
Commissione di riscatti max. tasse incluse 0,00%
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo )
1,38%
Costi di transazione
(basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo)
0,03%