Echiquier Agressor A
Fondo azionario che coniuga il know-how acquisito nello stock-picking e opportunità d’investimento
Classe A - FR0010321802 - NAV : 1 928,24€
Al 22/01/2025
Gestori
Fund manager
Titolare del Magistère Banque Finance Assurance dell’Université Paris-Dauphine e di un Master specialistico dell’Università Bocconi, Louis inizia il suo percorso professionale nel 2014 in BlackRock come analista di fondi azionari. Entra poi in La Financière de l'Échiquier nel 2018 in qualità di analista azionario blend. Diventa in seguito gestore del fondo Echiquier Patrimoine nel gennaio del 2021, di Echiquier Health Impact for all nel maggio 2022 e di Echiquier Agressor nel gennaio 2023. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, fa parte dei Poli Social & Health, Multi-asset e Blend di La Financière de l'Échiquier.
Fund manager
Dopo aver conseguito il Master 2 in Market Finance presso OMNES (ex INSEEC) nel 2006, Benjamin ha iniziato la sua carriera presso LBP AM nel 2006 come Assistant Equity Manager/Analyst. Nel gennaio 2012, Benjamin è diventato Responsabile Quantitativo/Analista. Nel novembre 2020 è entrato in Ostrum AM come Insurance Equity Portfolio Manager. Dal settembre 2024, quando Tocqueville Finance e LFDE si sono fuse, fa parte della divisione Blend di La Financière de l'Echiquier come gestore. Benjamin ha inoltre conseguito il DESCF (Diplôme d'études supérieures comptables et financières) dal 2005 e il CIIA (Certified International Investment Analyst) dal 2010.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Fino al 31 dicembre 2015 l’indice di riferimento è stato il CAC ALL TRADABLE.
Performance annuali (%)
| 2024 | |
| Echiquier Agressor A | +4,73 |
| Benchmark | +8,59 |
| 2023 | |
| Echiquier Agressor A | +17,00 |
| Benchmark | +15,83 |
| 2022 | |
| Echiquier Agressor A | -16,55 |
| Benchmark | -9,49 |
| 2021 | |
| Echiquier Agressor A | +16,68 |
| Benchmark | +25,13 |
| 2020 | |
| Echiquier Agressor A | -15,68 |
| Benchmark | -3,32 |
| 2019 | |
| Echiquier Agressor A | +18,85 |
| Benchmark | +26,05 |
| 2018 | |
| Echiquier Agressor A | -24,76 |
| Benchmark | -10,57 |
| 2017 | |
| Echiquier Agressor A | +9,25 |
| Benchmark | +10,24 |
| 2016 | |
| Echiquier Agressor A | +0,76 |
| Benchmark | +2,58 |
| 2015 | |
| Echiquier Agressor A | +12,52 |
| Benchmark | +11,66 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Agressor A | +2,23 |
| Benchmark | +1,72 |
| 2025 | |
| Echiquier Agressor A | +4,90 |
| Benchmark | +4,16 |
| 1 anno | |
| Echiquier Agressor A | +10,72 |
| Benchmark | +14,40 |
| 3 anni | |
| Echiquier Agressor A | +10,63 |
| Benchmark | +21,22 |
| 5 anni | |
| Echiquier Agressor A | +7,13 |
| Benchmark | +40,93 |
| 10 anni | |
| Echiquier Agressor A | +11,69 |
| Benchmark | +91,88 |
| Lancio | |
| Echiquier Agressor A | +1 923,76 |
| Benchmark | +525,89 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Agressor A | +10,68 |
| Benchmark | +14,35 |
| 3 anni | |
| Echiquier Agressor A | +3,42 |
| Benchmark | +6,62 |
| 5 anni | |
| Echiquier Agressor A | +1,39 |
| Benchmark | +7,09 |
| 10 anni | |
| Echiquier Agressor A | +1,11 |
| Benchmark | +6,73 |
| Lancio | |
| Echiquier Agressor A | +9,49 |
| Benchmark | +5,68 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 11,45 |
| Volatilità dell’indice | 11,05 |
| Indice di Sharpe | 0,94 |
| Information ratio | -1,21 |
| Beta | 0,99 |
| Tracking Error | 3,49 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 13,98 |
| Volatilità dell’indice | 13,88 |
| Indice di Sharpe | 0,29 |
| Information ratio | -0,90 |
| Beta | 0,97 |
| Tracking Error | 3,68 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 19,93 |
| Volatilità dell’indice | 18,01 |
| Indice di Sharpe | 0,18 |
| Information ratio | -0,82 |
| Beta | 1,05 |
| Tracking Error | 6,39 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 29/11/1991 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | MSCI EUROPE NR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 29/11/1991 |
| Codice ISIN | FR0010321802 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | Tutti gli investitori |
| Management fees annuali tasse incluse | 2,25% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissione di sovraperformance | 15% sulla differenza positiva tra la performance del comparto (al netto delle spese fisse di gestione) e la performance dell’indice |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
2,26% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,51% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.