Echiquier World Equity Growth A
Echiquier World Equity Growth es un fondo de renta variable que invierte en grandes valores internacionales con una fuerte exposición al crecimiento mundial y posiciones firmes de liderazgo global.
Clase A - FR0010859769 - VL : 340,57€
A 28/09/2023
Descubrir la actualidad del fondo
La actualidad de los mercados - Echiquier World Equity Growth
Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021
Gestores
Gestor
Licenciado por la Universidad de Yale, la Universidad de Siracusa y poseedor de la certificación CFA, David Ross ha desarrollado toda su carrera en EE. UU. Ha labrado su experiencia en gestión de renta variable durante más de 30 años, principalmente en US Trust, Citi Private Bank y Chevy Chase Trust Investment Advisors, en calidad de director y gestor especializado en los mercados emergentes. En 2014, se incorporó a La Financière de l’Échiquier como gestor del fondo Echiquier World Equity Growth. En 2021, obtuvo el Certificado en Inversión ASG expedido por CFA.
Gestora
Poseedora de un Máster de Segundo Nivel en Finanzas por la Universidad de París-Dauphine y de la certificación CFA, Nina Lagron inició su carrera profesional en 1998 en UBS como banquera de inversión, antes de incorporarse a Fortis Investments como gestora-analista en 2002. Posteriormente, Nina ocupó el puesto de gestora de renta variable internacional en Crédit Agricole Asset Management, Amundi, Gemway Assets y, por último, en La Française, donde se convirtió en Responsable de Renta Variable. Nina se incorporó La Financière de l’Échiquier en 2022 como gestora de fondos de renta variable internacional. En 2022, obtuvo el Certificado en Inversión ASG expedido por CFA y lanzó el fondo Echiquier Go Local, un fondo internacional que responde a los retos de relocalización de las empresas.
Gestor
Poseedor de un Máster en Finanzas por la London School of Economics, Louis inició su andadura profesional en 2015 en Amundi como gestor ayudante en el área de fondos temáticos. Se incorporó a La Financière de l’Échiquier en 2018 como analista en el equipo de renta variable internacional. En junio de 2021, se convirtió en gestor de renta variable internacional.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Las rentabilidades de la institución de inversión colectiva y el índice de referencia tienen en cuenta las rentas repartidas (a partir del ejercicio 2013). Por el contrario, hasta 2012 la rentabilidad del índice de referencia no incluía las rentas.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2023 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +10,09 |
| Benchmark | +11,18 |
| 2022 | |
| Echiquier World Equity Growth A | -16,21 |
| Benchmark | -13,01 |
| 2021 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +10,76 |
| Benchmark | +27,54 |
| 2020 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +16,36 |
| Benchmark | +6,65 |
| 2019 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +29,31 |
| Benchmark | +28,93 |
| 2018 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +0,83 |
| Benchmark | -4,85 |
| 2017 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +16,45 |
| Benchmark | +8,90 |
| 2016 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +4,02 |
| Benchmark | +11,09 |
| 2015 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +17,25 |
| Benchmark | +8,72 |
| 2014 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +12,60 |
| Benchmark | +18,70 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier World Equity Growth A | -2,37 |
| Benchmark | +0,94 |
| 2023 | |
| Echiquier World Equity Growth A | +10,09 |
| Benchmark | +11,18 |
| 1 año | |
| Echiquier World Equity Growth A | +5,89 |
| Benchmark | +7,77 |
| 3 años | |
| Echiquier World Equity Growth A | +13,60 |
| Benchmark | +34,94 |
| 5 años | |
| Echiquier World Equity Growth A | +28,71 |
| Benchmark | +50,35 |
| 10 años | |
| Echiquier World Equity Growth A | +154,04 |
| Benchmark | +161,77 |
| Creación | |
| Echiquier World Equity Growth A | +240,57 |
| Benchmark | +230,51 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier World Equity Growth A | +5,89 |
| Benchmark | +7,77 |
| 3 años | |
| Echiquier World Equity Growth A | +4,34 |
| Benchmark | +10,50 |
| 5 años | |
| Echiquier World Equity Growth A | +5,17 |
| Benchmark | +8,49 |
| 10 años | |
| Echiquier World Equity Growth A | +9,77 |
| Benchmark | +10,10 |
| Creación | |
| Echiquier World Equity Growth A | +9,53 |
| Benchmark | +9,29 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 11,43 |
| Volatilidad del índice | 11,89 |
| Ratio de Sharpe | 0,33 |
| Ratio de información | -0,59 |
| Beta | 0,89 |
| Tracking Error | 4,58 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 14,09 |
| Volatilidad del índice | 13,46 |
| Ratio de Sharpe | 0,38 |
| Ratio de información | -1,17 |
| Beta | 0,97 |
| Tracking Error | 5,33 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 17,35 |
| Volatilidad del índice | 16,41 |
| Ratio de Sharpe | 0,39 |
| Ratio de información | -0,45 |
| Beta | 0,97 |
| Tracking Error | 6,88 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 16/04/2010 |
| Estructura jurídica | SICAV (subfondo) |
| Clasificación | Renta variable internacional |
| Indicador de referencia | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Horizonte de inversión | 5 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas SA |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 16/04/2010 |
| Código ISIN | FR0010859769 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Inversión mínima inicial | Nada |
| Perfil del inversor | Todos los suscriptores |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 2,25% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de recompra | 0,00% |
| Comisión de rentabilidad | 15% sobre la diferencia positiva entre la rentabilidad del fondo (neto de las comisiones fijas de gestión) y la rentabilidad del índice de referencia |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.