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MULTI ASSETS

​Echiquier Patrimoine G​

Echiquier Patrimoine es un fondo que invierte en productos de renta fija y de renta variable europea, con el objetivo de ofrecer la revalorización más constante posible del capital, asumiendo riesgos limitados.

Rendimiento 2024

+1,00%

Rentabilidad anualizada

-0,61%desde su creación
el 01/12/2017

Patrimonio

121,0 millones de €

Horizonte de inversión

2 años

SRI PRIIPS

2/7

A 24/04/2024

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 04/01/2022

Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021

Gestores

Louis Porrini

Fund manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Antes del 31 de mayo de 2021, el índice de referencia era el EONIA CAPITALIZADO. A partir del 31 de mayo de 2021, la estrategia de inversión y el perfil de rentabilidad-riesgo sufrieron cambios y, por lo tanto, las rentabilidades que se indican se obtuvieron en circunstancias diferentes.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Patrimoine G Benchmark
3 meses +1,31 +1,52
2024 +1,00 +1,44
1 año +5,25 +5,25
3 años +1,29 +3,69
5 años -1,28 +2,76
10 años - -
Creación -3,84 +2,24

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Patrimoine G Benchmark
1 año +5,24 +5,24
3 años +0,43 +1,22
5 años -0,26 +0,55
10 años - -
Creación -0,61 +0,35

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Patrimoine G +1,00
Benchmark +1,44
Echiquier Patrimoine G +6,52
Benchmark +6,07
Echiquier Patrimoine G -9,45
Benchmark -4,57
Echiquier Patrimoine G +4,95
Benchmark +0,84
Echiquier Patrimoine G -1,43
Benchmark -0,47
Echiquier Patrimoine G +1,68
Benchmark -0,40
Echiquier Patrimoine G -6,46
Benchmark -0,37

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Patrimoine G +1,31
Benchmark +1,52
Echiquier Patrimoine G +1,00
Benchmark +1,44
Echiquier Patrimoine G +5,25
Benchmark +5,25
Echiquier Patrimoine G +1,29
Benchmark +3,69
Echiquier Patrimoine G -1,28
Benchmark +2,76
Echiquier Patrimoine G -
Benchmark -
Echiquier Patrimoine G -3,84
Benchmark +2,24

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Patrimoine G +5,24
Benchmark +5,24
Echiquier Patrimoine G +0,43
Benchmark +1,22
Echiquier Patrimoine G -0,26
Benchmark +0,55
Echiquier Patrimoine G -
Benchmark -
Echiquier Patrimoine G -0,61
Benchmark +0,35

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 2,11 1,95 0,60 0,01 1,06
3 años 4,11 2,46 -0,22 -0,30 1,52
5 años 5,62 1,91 -0,13 -0,12 1,50

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 2,11
Volatilidad del índice 1,95
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de información 0,01
Beta 1,06
Volatilidad del fondo 4,11
Volatilidad del índice 2,46
Ratio de Sharpe -0,22
Ratio de información -0,30
Beta 1,52
Volatilidad del fondo 5,62
Volatilidad del índice 1,91
Ratio de Sharpe -0,13
Ratio de información -0,12
Beta 1,50

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 06/01/1995
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Indicador de referencia 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizonte de inversión 2 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 01/12/2017
Código ISIN FR0013286622
SRI PRIIPS 2/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros
Gastos de gestión anuales IVA incluido 0,75%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
0,73%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,24%