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MULTI ASSETS

​Echiquier Patrimoine G​

Echiquier Patrimoine es un fondo que invierte en productos de renta fija y de renta variable europea, con el objetivo de ofrecer la revalorización más constante posible del capital, asumiendo riesgos limitados.

Rendimiento 2024

+2,04%

Rentabilidad anualizada

-0,44%desde su creación
el 01/12/2017

Patrimonio

117,4 millones de €

Horizonte de inversión

2 años

SRI PRIIPS

2/7

A 16/07/2024

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 04/01/2022

Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021

Gestores

Louis Porrini

Fund manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Antes del 31 de mayo de 2021, el índice de referencia era el EONIA CAPITALIZADO. A partir del 31 de mayo de 2021, la estrategia de inversión y el perfil de rentabilidad-riesgo sufrieron cambios y, por lo tanto, las rentabilidades que se indican se obtuvieron en circunstancias diferentes.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Patrimoine G Benchmark
3 meses +1,16 +1,76
2024 +2,04 +2,97
1 año +5,92 +6,38
3 años -1,40 +5,05
5 años +0,08 +4,40
10 años - -
Creación -2,85 +3,78

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Patrimoine G Benchmark
1 año +5,90 +6,36
3 años -0,47 +1,65
5 años +0,02 +0,86
10 años - -
Creación -0,44 +0,56

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Patrimoine G +2,04
Benchmark +2,97
Echiquier Patrimoine G +6,52
Benchmark +6,07
Echiquier Patrimoine G -9,45
Benchmark -4,57
Echiquier Patrimoine G +4,95
Benchmark +0,84
Echiquier Patrimoine G -1,43
Benchmark -0,47
Echiquier Patrimoine G +1,68
Benchmark -0,40
Echiquier Patrimoine G -6,46
Benchmark -0,37

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Patrimoine G +1,16
Benchmark +1,76
Echiquier Patrimoine G +2,04
Benchmark +2,97
Echiquier Patrimoine G +5,92
Benchmark +6,38
Echiquier Patrimoine G -1,40
Benchmark +5,05
Echiquier Patrimoine G +0,08
Benchmark +4,40
Echiquier Patrimoine G -
Benchmark -
Echiquier Patrimoine G -2,85
Benchmark +3,78

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Patrimoine G +5,90
Benchmark +6,36
Echiquier Patrimoine G -0,47
Benchmark +1,65
Echiquier Patrimoine G +0,02
Benchmark +0,86
Echiquier Patrimoine G -
Benchmark -
Echiquier Patrimoine G -0,44
Benchmark +0,56

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 1,99 1,80 2,98 -0,80 1,06
3 años 3,78 2,48 -0,09 -1,29 1,49
5 años 5,61 1,93 0,08 -0,13 1,48

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 1,99
Volatilidad del índice 1,80
Ratio de Sharpe 2,98
Ratio de información -0,80
Beta 1,06
Volatilidad del fondo 3,78
Volatilidad del índice 2,48
Ratio de Sharpe -0,09
Ratio de información -1,29
Beta 1,49
Volatilidad del fondo 5,61
Volatilidad del índice 1,93
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de información -0,13
Beta 1,48

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 06/01/1995
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Indicador de referencia 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizonte de inversión 2 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 01/12/2017
Código ISIN FR0013286622
SRI PRIIPS 2/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros
Gastos de gestión anuales IVA incluido 0,75%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
0,77%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,17%