Echiquier Major SRI Growth Europe I
Echiquier Major SRI Growth Europe ist ein Fonds mit dem Label SRI, der in europäische Wachstumswerte mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die auf ihrem Sektor eine führende Position einnehmen und wegen ihrer qualitätvollen Governance sowie ihrer Umwelt- und Sozialpolitik ausgewählt werden.
Anteil I - FR0011188275 - NAV : 2 667,57€
Angaben vom 25/09/2023
Fondsmanager
Fondsmanager
Nach seinem EDHEC-Abschluss beginnt Adrien Bommelaer seine Laufbahn 1997 bei Credit Suisse in London als Sell-Side-Analyst. 2005 übernimmt er die Analyse des Sektors Hardware und Halbleiter. Er geht 2012 zur Alliance Trust Investments als Investment Manager im Management-Team der weltweiten Fonds, bevor er im SRI-Team arbeitet und 2016 Co-Manager der weltweiten Fonds wird. Als ATI von Lion Trust Asset Management übernommen wird, wird Adrien Bommelaer zum Partner ernannt. Ende 2017 kommt er als Fondsmanager von Echiquier Major SRI Growth Europe zu LFDE - La Financière de l’Échiquier. 2020 übernimmt er die Leitung des Fondsmanagements für europäische Large Caps SRI Growth.
Fondsmanager
Paul Merle, CIIA, besitzt einen Master-Abschluss in Finanzen der Universität Paris 1 Panthéon Sorbonne und 20 Jahre Berufserfahrung. Er begann seine berufliche Laufbahn 2001 als Controller bei der Banque CPR und wechselte 2003 zu Federis Gestion d’Actifs, wo er 2010 zum Leiter der SRI-Analyse ernannt wurde. Ab 2016 war Paul Merle Fondsmanager für thematische und nachhaltige Aktienfonds bei La Banque Postale Asset Management. Seit Dezember 2020 ist er Manager für für europäische Wachstumswerte aus dem SRI-Bereich mit hoher Marktkapitalisierung bei La Financière de l’Échiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Die Wertentwicklungen des OGA und des Referenzindex berücksichtigen Ertragsausschüttungen (ab dem Geschäftsjahr 2013). Bis 2012 beinhalten die Angaben zur Wertentwicklung des Referenzindex hingegen keine Ertragsausschüttungen.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2023 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +9,70 |
| Benchmark | +8,87 |
| 2022 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | -21,90 |
| Benchmark | -9,49 |
| 2021 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +26,22 |
| Benchmark | +25,13 |
| 2020 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +7,94 |
| Benchmark | -3,32 |
| 2019 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +42,38 |
| Benchmark | +26,05 |
| 2018 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | -6,52 |
| Benchmark | -10,57 |
| 2017 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +11,87 |
| Benchmark | +10,24 |
| 2016 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | -2,05 |
| Benchmark | +2,58 |
| 2015 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +9,84 |
| Benchmark | +8,22 |
| 2014 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +6,52 |
| Benchmark | +6,84 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | -2,31 |
| Benchmark | -0,13 |
| 2023 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +9,70 |
| Benchmark | +8,87 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +16,71 |
| Benchmark | +18,62 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +16,28 |
| Benchmark | +38,64 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +44,22 |
| Benchmark | +33,08 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +106,82 |
| Benchmark | +84,70 |
| Auflage | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +166,76 |
| Benchmark | +129,94 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +16,71 |
| Benchmark | +18,62 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +5,16 |
| Benchmark | +11,50 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +7,59 |
| Benchmark | +5,88 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +7,53 |
| Benchmark | +6,32 |
| Auflage | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +8,79 |
| Benchmark | +7,41 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 14,34 |
| Volatilität des Index | 13,15 |
| Sharpe-Ratio | 1,11 |
| Information Ratio | -0,30 |
| Beta | 0,97 |
| Tracking Error | 6,61 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 16,87 |
| Volatilität des Index | 14,85 |
| Sharpe-Ratio | 0,37 |
| Information Ratio | -0,78 |
| Beta | 1,00 |
| Tracking Error | 7,92 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 18,58 |
| Volatilität des Index | 18,14 |
| Sharpe-Ratio | 0,51 |
| Information Ratio | 0,22 |
| Beta | 0,94 |
| Tracking Error | 7,45 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 11/03/2005 |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | MSCI EUROPE NR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 06/02/2012 |
| ISIN Code | FR0011188275 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Mindestanlage | 1 000 000 € |
| Anlageprofil | Nur für Institutionelle Investoren |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% |
| Rücknahmeabschlag (max.) | 0,00% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.