Echiquier Major SRI Growth Europe I
Echiquier Major SRI Growth Europe ist ein Fonds mit dem Label SRI, der in europäische Wachstumswerte mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die auf ihrem Sektor eine führende Position einnehmen und wegen ihrer qualitätvollen Governance sowie ihrer Umwelt- und Sozialpolitik ausgewählt werden.
Anteil I - FR0011188275 - NAV : 3 052,74€
Angaben vom 18/04/2024
Fondsmanager
Fund Manager
Nach seinem Abschluss an der EDHEC begann Adrien Bommelaer sein Berufsleben 1997 bei der Credit Suisse in London als Sell-Side-Analyst. 2005 übernahm er die Analyse des Hardware- und des Halbleitersektors. 2012 wechselte er als Investment Manager im Team für globale Fonds zu Alliance Trust Investments und kam 2016 als Co-Manager für globale Fonds zum SRI-Team. Adrien wurde Partner bei Lion Trust Asset Management, als das Unternehmen ATI übernahm. Ende 2017 ging er als Manager für europäische Aktienfonds zu La Financière de l’Échiquier. 2020 übernahm er die Leitung des Teams für europäische Large-Cap-Wachstumsaktien mit SRI-Label, bevor er 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, mitverantwortlich für die Bereiche Growth sowie Impact und Umwelt bei La Financière de l'Echiquier wurde.
Fund manager
Marion erwarb 2013 einen Master-Abschluss in Finanzwissenschaft der IESEG Paris und begann ihre berufliche Laufbahn als Sell-Side-Aktienanalystin bei Raymond James. Anschließend wechselte sie zur MainFirst Group. Im Oktober 2020 stieß Marion als Senior Analystin zum Fondsmanagement von La Financière de l'Échiquier. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist sie Fondsmanagerin im Wachstumsteam von LFDE.
Fund manager
Paul Merle, CIIA, besitzt einen Master-Abschluss in Finanzen der Universität Paris 1 Panthéon Sorbonne und 20 Jahre Berufserfahrung. Er begann seine berufliche Laufbahn 2001 als Controller bei der Banque CPR und wechselte 2003 zu Federis Gestion d’Actifs, wo er 2010 zum Leiter der SRI-Analyse ernannt wurde. 2016 wechselte Paul Merle als Manager/SRI-Analyst zu LBPAM, wo er ab Januar 2019 als Manager für nachhaltige thematische Aktienfonds tätig war. 2020 kam er als Manager für europäische Large-Cap-Wachstumswerte aus dem SRI-Bereich zu La Financière de l‘Echiquier. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil der Bereiche Growth sowie Impact und Umwelt bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Die Wertentwicklungen des OGA und des Referenzindex berücksichtigen Ertragsausschüttungen (ab dem Geschäftsjahr 2013). Bis 2012 beinhalten die Angaben zur Wertentwicklung des Referenzindex hingegen keine Ertragsausschüttungen.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +4,45 |
| Benchmark | +4,89 |
| 2023 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +20,19 |
| Benchmark | +15,83 |
| 2022 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | -21,90 |
| Benchmark | -9,49 |
| 2021 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +26,22 |
| Benchmark | +25,13 |
| 2020 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +7,94 |
| Benchmark | -3,32 |
| 2019 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +42,38 |
| Benchmark | +26,05 |
| 2018 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | -6,52 |
| Benchmark | -10,57 |
| 2017 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +11,87 |
| Benchmark | +10,24 |
| 2016 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | -2,05 |
| Benchmark | +2,58 |
| 2015 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +9,84 |
| Benchmark | +8,22 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +5,06 |
| Benchmark | +6,64 |
| 2024 | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +4,45 |
| Benchmark | +4,89 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +12,09 |
| Benchmark | +9,07 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +14,82 |
| Benchmark | +23,20 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +58,39 |
| Benchmark | +43,82 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +123,55 |
| Benchmark | +92,26 |
| Auflage | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +205,27 |
| Benchmark | +156,60 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +12,05 |
| Benchmark | +9,04 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +4,71 |
| Benchmark | +7,20 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +9,62 |
| Benchmark | +7,53 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +8,37 |
| Benchmark | +6,75 |
| Auflage | |
| Echiquier Major SRI Growth Europe I | +9,57 |
| Benchmark | +8,03 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 11,76 |
| Volatilität des Index | 10,80 |
| Sharpe-Ratio | 0,94 |
| Information Ratio | 0,61 |
| Beta | 0,97 |
| Tracking Error | 5,29 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 15,77 |
| Volatilität des Index | 13,46 |
| Sharpe-Ratio | 0,33 |
| Information Ratio | -0,28 |
| Beta | 1,02 |
| Tracking Error | 7,68 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 18,15 |
| Volatilität des Index | 17,86 |
| Sharpe-Ratio | 0,62 |
| Information Ratio | 0,29 |
| Beta | 0,93 |
| Tracking Error | 7,52 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 11/03/2005 |
| Investment management company | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | MSCI EUROPE NR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 06/02/2012 |
| ISIN Code | FR0011188275 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Mindestanlage | 1 000 000 € |
| Anlageprofil | Nur für Institutionelle Investoren |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,00% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Management fees and other
administrative and operating expenses (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
0,71% |
| Transaction costs (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,42% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.