Echiquier Patrimoine A EUR

Dit compartiment is een feedercompartiment van het fonds Echiquier Patrimoine (het "masterfonds").Het compartiment is permanent volledig belegd in deelnemingsrechten van Echiquier Patrimoine, zijn masterfonds, en in bijkomende orde in liquiditeiten.



LU0969070449

Echiquier Patrimoine is een fonds dat belegt in vastrentende waarden en Europese aandelen, met als doel het bieden van een zo regelmatig mogelijke kapitaalgroei door beperkte risico’s te nemen.

Gediversifieerd defensief fonds

Het beheerteam
-
Performance 2019
105,21
VI op 16/05/2019
508,1
Activa onder beheer Echiquier Patrimoine per 16/05/2019
3/7
Risiconiveau
2,74
"Volatiliteit Echiquier Patrimoine
2 jaar
Beleggingshorizon

Olivier
de Berranger

Directeur activabeheer

Jean
Biscarrat

Beheerder van en Echiquier Patrimoine

Documentatie

Performances

Periode-op-periode
Echiquier Patrimoine Fund A EUR Benchmark
3 maandene - -
2019 - -
1 jaar -3,23 -0,37
3 jaar +2,16 -1,08
5 jaar +2,33 -1,27
10 jaar +22,31 +0,73
Referentie-index +134,71 +64,13
Jaarlijkse performances
Echiquier Patrimoine Fund A EUR Benchmark
2019 - -
2018 -6,79 -0,37
2017 +3,06 -0,36
2016 +3,47 -0,32
2015 +0,48 -0,11
2014 +1,81 +0,10
2013 - +0,09
Tot het fiscale jaar 2013, de gepresenteerde prestaties werden gesimuleerd op basis van de prestaties van het Master-fonds Echiquier Patrimoine. De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons. Maar de performance van de benchmark houdt geen rekening met inkomsten.

Samenstelling Echiquier Patrimoine

op 30/04/2019
POSITIE
Bedrijven Weging (%)
Sanofi 1,4
Europcar 1,4
Dassault Aviation 1,4
Elior 1,3
EDF 1,3
6,8
ECONOMISCHE SECTOR
Sectoren Weging (%)
Industrie 24,9
Financiën 24,5
Discretionaire consumptie 13,9
Utilities 11,1
Materialen 9,2
Communicatie diensten 5,8
Gezondheidszorg 4,4
Basisconsumptie 3,8
IT 2,3
100
Land
Land Weging (%)
Frankrijk 91,5
Nederland 3,0
Italië 2,9
Ierland 2,6
100
BEURSWAARDE
Grootte Weging (%)
<1000 M€ 42,5
Tussen 2000 M€ en 6000 M€ 29,7
>6000 M€ 18,7
Tussen 1000 M€ en 2000 M€ 9,0
100
Activaklasse
Actif Weging (%)
Liquiditeiten 44,8
Obligaties 27,9
Aandelen 25,6
Convertibles 1,8
100

Kenmerken

Oprichtingdatun : 08/11/2013
Waardering en  Fondsvaluta : Dagelijks (EUR)
Min. investeringshorizon : 2 jaar
Depositohouder : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Value-performer : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Juridische status : Sicav (compartiment)
Referentie-index : EONIA CAPITALISE
ISIN-code : LU0969070449
ISIN-code van het master-fonds : FR0010434019
Risiconiveau : 3/7
Minimum inschrijving : Nihil
Beleggersprofiel : Alle klanten
Instelling verantwoordelijk voor de financiële dienstverlening : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*


*

Kosten

Inschrijvingscommissie : 3,00%
Terugkoopcommissie : 0,00%
Jaarlijkse beheerskosten van het masterfonds : 1,20%
Jaarlijkse beheerskosten (TTC) : 1,20%

Voor meer informatie over de kosten raden wij u aan de EBI en het prospectus van de ICBE te raadplegen

Disclaimer

De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB's geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB's, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.