Echiquier Allocation Flexible G
Echiquier Allocation Flexible is een allocatiefonds dat met behulp van een strategische en tactische aanpak belegt in een breed scala van activa en landen via eenvoudige instrumenten (ICBE, ETF, genoteerde derivaten). Het is voor maximaal 80% belegd in aandelen.
Deelbewijs G - FR0012870673 - VI : 131,78€
Op 26/04/2024
Beheerders
Fund Manager
Enguerrand Artaz studeerde in 2010 af aan ISAM-IAE Nancy en begon zijn carrière bij BNP Paribas Wealth Management in Luxemburg in discretionair beheer. In 2014 ging hij aan de slag bij La Financière de l'Echiquier en het team Collectief Beleggingsbeheer, waar hij zich met name bezighield met fondsanalyse en macro-economie. Vanaf 2017 was hij verantwoordelijk voor de selectie van externe fondsen en vanaf 2018 is hij beheerder van fondsen en allocatiemandaten. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt het deel uit van de divisie Allocatie van LFDE.
Fund Manager
Alexis is afgestudeerd aan de Ecole Normale Supérieure de Lyon (voorheen Fontenay-Saint Cloud), agrégé en doctor in de filosofie, met een proefschrift in de filosofie van waarschijnlijkheid. In 2006 werd hij fondsenselector en multi-asset beheerder bij de Primonial groep. In 2018 trad Alexis in dienst bij La Financière de l'Echiquier, waar hij fondsen & allocatiemandaten beheert. In 2021 zal hij het Certificate in ESG Investing ontvangen van het CFA. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt het deel uit van de divisie Allocatie van LFDE.
Fund Manager
Clément is afgestudeerd aan de Université Paris-Dauphine met een Master in Economic and Financial Engineering en begon zijn carrière bij KBL Richelieu. Hij werkt sinds oktober 2010 bij Primonial en was eerst beheerder-analist in het kwantitatieve beheerteam en vanaf 2013 beheerder-analist in het discretionaire beheerteam. In 2018 werd hij beheerder allocatiefondsen bij La Financière de l'Echiquier. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt het deel uit van de divisie Allocatie van LFDE.
Rendementen
De koersontwikkeling downloadenRendement per kalenderjaar (%)
In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. De vermelde rendementen zijn na aftrek van beheerskosten, maar voor aftrek van belastingen voor de belegger.
Vóór 5 november 2019 was de index: 50% MSCI All Country World Index berekend in dollars en omgezet in euro, met herbelegde nettodividenden + 50% Citigroup WGBI All Maturities EUR berekend met herbelegde coupons. Daarna was de index tot 31 december 2021 de gekapitaliseerde EONIA +5%.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2024 | |
| Echiquier Allocation Flexible G | +1,13 |
| Benchmark | +2,64 |
| 2023 | |
| Echiquier Allocation Flexible G | +1,20 |
| Benchmark | +8,20 |
| 2022 | |
| Echiquier Allocation Flexible G | -7,39 |
| Benchmark | +6,10 |
| 2021 | |
| Echiquier Allocation Flexible G | +8,00 |
| Benchmark | +5,35 |
| 2020 | |
| Echiquier Allocation Flexible G | +8,42 |
| Benchmark | +5,42 |
| 2019 | |
| Echiquier Allocation Flexible G | - |
| Benchmark | +16,98 |
| 2018 | |
| Echiquier Allocation Flexible G | -9,46 |
| Benchmark | -0,19 |
| 2017 | |
| Echiquier Allocation Flexible G | +8,29 |
| Benchmark | +1,99 |
| 2016 | |
| Echiquier Allocation Flexible G | +3,80 |
| Benchmark | +7,97 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 3 maanden | |
| Echiquier Allocation Flexible G | +0,66 |
| Benchmark | +2,00 |
| 2024 | |
| Echiquier Allocation Flexible G | +1,13 |
| Benchmark | +2,64 |
| 1 jaar | |
| Echiquier Allocation Flexible G | +4,38 |
| Benchmark | +8,25 |
| 3 jaar | |
| Echiquier Allocation Flexible G | -2,57 |
| Benchmark | +22,09 |
| 5 jaar | |
| Echiquier Allocation Flexible G | +17,04 |
| Benchmark | +38,52 |
| 10 jaar | |
| Echiquier Allocation Flexible G | - |
| Benchmark | - |
| Referentie-index | |
| Echiquier Allocation Flexible G | +31,78 |
| Benchmark | +76,28 |
Rendement op jaarbasis (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Allocation Flexible G | +4,37 |
| Benchmark | +8,23 |
| 3 jaar | |
| Echiquier Allocation Flexible G | -0,86 |
| Benchmark | +6,87 |
| 5 jaar | |
| Echiquier Allocation Flexible G | +3,19 |
| Benchmark | +6,73 |
| 10 jaar | |
| Echiquier Allocation Flexible G | - |
| Benchmark | - |
| Referentie-index | |
| Echiquier Allocation Flexible G | +3,26 |
| Benchmark | +6,82 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 4,02 |
| Volatiliteit van de index | 0,07 |
| Sharpe-ratio | 0,03 |
| Informatieratio | -1,06 |
| Beta | -8,29 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 4,85 |
| Volatiliteit van de index | 0,19 |
| Sharpe-ratio | -0,44 |
| Informatieratio | -1,57 |
| Beta | -0,21 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | - |
| Volatiliteit van de index | - |
| Sharpe-ratio | - |
| Informatieratio | - |
| Beta | - |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 17/09/2019 |
| Beheermaatschappij | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Frans beleggingsfonds (FCP) |
| Referentie-index | €STER capitalisé+5,9% |
| Beleggingshorizon | 3 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 6 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 25/09/2015 |
| ISIN-code | FR0012870673 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Minimaal beleggingsbedrag | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alleen bedoeld voor de verkoop door financiële tussenpersonen |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,10% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 3,00% |
| Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 0,00% |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
1,78% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,03% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.