Echiquier Space B
Fondo che investe in azioni internazionali legate al tema dello spazio.
Classe B - LU2466448532 - NAV : 87,22€
Al 06/05/2024
Gestori
Fund manager
Di origini boliviane e con una laurea in finanza dell’IAE Lyon, Rolando Grandi inizia il suo percorso professionale presso Roche-Brune AM inizialmente da analista azioni internazionali e poi da co-gestore nel 2015. Rolando entra a far parte di La Financière de l’Échiquier nel 2017, per poi diventare gestore azioni internazionali e tematiche e lanciare, nel 2018, Échiquier Artificial Intelligence, il primo fondo francese dedicato a questa tematica. Nel 2021 lancia il primo fondo europeo sulla tematica spaziale: Echiquier Space. Nel 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, diventa co-responsabile del Polo Tecnologia di La Financière de l’Echiquer.
Fund manager
Laureato presso la SFAF e HEC, Stéphane inizia la sua carriera nel 1998 in BNP Paribas nel settore della finanza strutturata. Nel 2001 diventa analista sell-side presso IXIS Securities (diventata in seguito Natixis e quindi Oddo Securities), dove fino al 2006 è incaricato dei settori SSII e degli editori di software a media capitalizzazione e dei videogiochi. Dal 2006 al 2008 segue gli stessi settori presso Exane BNP Paribas. Nel 2008 diventa co-gestore di diversi fondi azionari Europa a grande e media capitalizzazione presso Montpensier Finance, dove trascorre dieci anni. Entra a far parte di Tocqueville Finance nel 2018 in qualità di responsabile dei fondi Tematici e Growth, e nel 2023 dei fondi Tecnologia e Blend. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, è co-responsabile del Polo Tecnologia & del Polo Blend di La Financière de l'Échiquier.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Il 12 dicembre 2022, Echiquier Space, comparto della SICAV ECHIQUIER di diritto francese è stato trasferito nella SICAV ECHIQUIER FUND di diritto lussemburghese. I valori patrimoniali netti e tutte le informazioni relative alle performance precedenti a questa data sono quelle del fondo francese.
Performance annuali (%)
| 2024 | |
| Echiquier Space B | +9,18 |
| Benchmark | +9,96 |
| 2023 | |
| Echiquier Space B | +25,32 |
| Benchmark | +18,06 |
| 2022 | |
| Echiquier Space B | -38,36 |
| Benchmark | -13,01 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Space B | +6,33 |
| Benchmark | +4,90 |
| 2024 | |
| Echiquier Space B | +9,18 |
| Benchmark | +9,96 |
| 1 anno | |
| Echiquier Space B | +28,00 |
| Benchmark | +23,43 |
| 3 anni | |
| Echiquier Space B | - |
| Benchmark | - |
| 5 anni | |
| Echiquier Space B | - |
| Benchmark | - |
| 10 anni | |
| Echiquier Space B | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Space B | -12,78 |
| Benchmark | +29,84 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Space B | +27,91 |
| Benchmark | +23,36 |
| 3 anni | |
| Echiquier Space B | - |
| Benchmark | - |
| 5 anni | |
| Echiquier Space B | - |
| Benchmark | - |
| 10 anni | |
| Echiquier Space B | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Space B | -4,55 |
| Benchmark | +9,31 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 17,61 |
| Volatilità dell’indice | 10,57 |
| Indice di Sharpe | 1,38 |
| Information ratio | 0,46 |
| Beta | 1,38 |
| Tracking Error | 10,61 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | - |
| Volatilità dell’indice | - |
| Indice di Sharpe | - |
| Information ratio | - |
| Beta | - |
| Tracking Error | - |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | - |
| Volatilità dell’indice | - |
| Indice di Sharpe | - |
| Information ratio | - |
| Beta | - |
| Tracking Error | - |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 31/05/2021 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas Luxembourg |
| Perito stimatore | BNP Paribas Luxembourg |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 31/05/2021 |
| Codice ISIN | LU2466448532 |
| SRI PRIIPS | 5/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | Tutti i sottoscrittori |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,65% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
1,74% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,19% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.