Tocqueville Euro Equity ISR I
Tocqueville Euro Equity SRI è un fondo con label SRI ammissibile al PEA che investe in azioni dell'Eurozona con l'obiettivo di sovraperformare il mercato azionario dell'Eurozona.
Classe I - FR0010842385 - NAV : 27 318,20€
Al 14/05/2024
Gestori
Fund manager
Laureato presso la SFAF e HEC, Stéphane inizia la sua carriera nel 1998 in BNP Paribas nel settore della finanza strutturata. Nel 2001 diventa analista sell-side presso IXIS Securities (diventata in seguito Natixis e quindi Oddo Securities), dove fino al 2006 è incaricato dei settori SSII e degli editori di software a media capitalizzazione e dei videogiochi. Dal 2006 al 2008 segue gli stessi settori presso Exane BNP Paribas. Nel 2008 diventa co-gestore di diversi fondi azionari Europa a grande e media capitalizzazione presso Montpensier Finance, dove trascorre dieci anni. Entra a far parte di Tocqueville Finance nel 2018 in qualità di responsabile dei fondi Tematici e Growth, e nel 2023 dei fondi Tecnologia e Blend. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, è co-responsabile del Polo Tecnologia & del Polo Blend di La Financière de l'Échiquier.
Fund manager
Laureato presso la SFAF e titolare del Magistère Banque-Finance dell'Université de Panthéon Assas, Yann inizia la sua carriera nel 1998 presso il Crédit Agricole Asset Management in qualità di gestore di portafogli. Nel 2000 diventa gestore di fondi azionari internazionali prima di entrare in Natexis Asset Management nel 2001 in veste di responsabile della gestione Giappone/Asia-Pacifico. Nel 2004 Yann raggiunge Métropole Gestion in qualità di gestore azioni Europa e internazionali, prima di diventarne partner nel 2007. Yann entra a far parte di Tocqueville Finance nel 2018. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, Yann è responsabile del Polo Value di La Financière de l'Échiquier.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Performance annuali (%)
| 2024 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR I | +11,68 |
| Benchmark | +12,20 |
| 2023 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR I | +17,05 |
| Benchmark | +18,55 |
| 2022 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR I | -11,77 |
| Benchmark | -12,31 |
| 2021 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR I | +21,92 |
| Benchmark | +22,67 |
| 2020 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR I | +8,80 |
| Benchmark | +0,25 |
| 2019 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR I | +32,78 |
| Benchmark | +26,11 |
| 2018 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR I | -13,49 |
| Benchmark | -12,72 |
| 2017 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR I | +11,95 |
| Benchmark | +12,55 |
| 2016 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR I | +1,84 |
| Benchmark | +4,15 |
| 2015 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR I | +9,09 |
| Benchmark | +10,33 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Tocqueville Euro Equity ISR I | +10,22 |
| Benchmark | +9,54 |
| 2024 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR I | +11,68 |
| Benchmark | +12,20 |
| 1 anno | |
| Tocqueville Euro Equity ISR I | +16,24 |
| Benchmark | +17,63 |
| 3 anni | |
| Tocqueville Euro Equity ISR I | +26,64 |
| Benchmark | +26,74 |
| 5 anni | |
| Tocqueville Euro Equity ISR I | +74,47 |
| Benchmark | +59,77 |
| 10 anni | |
| Tocqueville Euro Equity ISR I | +118,02 |
| Benchmark | +102,68 |
| Lancio | |
| Tocqueville Euro Equity ISR I | +173,18 |
| Benchmark | +168,82 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Tocqueville Euro Equity ISR I | +16,20 |
| Benchmark | +17,58 |
| 3 anni | |
| Tocqueville Euro Equity ISR I | +8,18 |
| Benchmark | +8,21 |
| 5 anni | |
| Tocqueville Euro Equity ISR I | +11,76 |
| Benchmark | +9,81 |
| 10 anni | |
| Tocqueville Euro Equity ISR I | +8,10 |
| Benchmark | +7,31 |
| Lancio | |
| Tocqueville Euro Equity ISR I | +7,26 |
| Benchmark | +7,14 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 12,78 |
| Volatilità dell’indice | 12,55 |
| Indice di Sharpe | 1,34 |
| Information ratio | -0,65 |
| Beta | 1,01 |
| Tracking Error | 1,81 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 16,10 |
| Volatilità dell’indice | 15,68 |
| Indice di Sharpe | 0,60 |
| Information ratio | 0,04 |
| Beta | 1,02 |
| Tracking Error | 2,35 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 19,74 |
| Volatilità dell’indice | 20,20 |
| Indice di Sharpe | 0,70 |
| Information ratio | 0,64 |
| Beta | 0,97 |
| Tracking Error | 3,03 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 05/11/2001 |
| Società di gestione | LBP AM |
| Delega di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Classificazione | Azioni dei paesi dell’Eurozona |
| Indice di riferimento | EURO STOXX NR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | CACEIS Bank |
| Perito stimatore | CACEIS Fund Administration |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 14/01/2010 |
| Codice ISIN | FR0010842385 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | 1 000 000 € |
| Profilo dell'investitore | Ogni sottoscrittore, in particolare persone giuridiche |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,20% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
0,76% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,00% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.