Tocqueville Environnement ISR I
Tocqueville Environnement ISR è un fondo con label SRI e Greenfin, ammissibile al PEA, che investe in società globali responsabili che contribuiscono alla transizione energetica ed ecologica e/o che svolgono attività finalizzate allo sviluppo di tecnologie pulite o al miglioramento della tutela dell'ambiente.
Classe I - FR0013183464 - NAV : 1 853,22€
Al 16/05/2024
Gestori
Fund Manager
Laureato presso l’Ecole Supérieure de Commerce et de Management de Tours-Poitiers, Pierre inizia la sua carriera nel 2010 in qualità di responsabile della ricerca sell-side presso NFinance Securities. Nel 2014 diventa gestore specializzato in Small e Mid Cap Europa presso Amilton Asset Management. Nel 2018 entra a far parte di Tocqueville Finance in veste di gestore responsabile del fondo Tocqueville PME e dei fondi dedicati all'interno del Polo Small & Mid Cap. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, è responsabile del Polo Francia e co-responsabile del Polo Impact e Ambiente di Financière de L'Échiquier.
Fund manager
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Performance annuali (%)
| 2024 | |
| Tocqueville Environnement ISR I | +11,31 |
| Benchmark | +11,01 |
| 2023 | |
| Tocqueville Environnement ISR I | +7,90 |
| Benchmark | +15,81 |
| 2022 | |
| Tocqueville Environnement ISR I | -21,56 |
| Benchmark | -11,07 |
| 2021 | |
| Tocqueville Environnement ISR I | +17,99 |
| Benchmark | +24,91 |
| 2020 | |
| Tocqueville Environnement ISR I | +24,13 |
| Benchmark | -1,99 |
| 2019 | |
| Tocqueville Environnement ISR I | +33,81 |
| Benchmark | +26,82 |
| 2018 | |
| Tocqueville Environnement ISR I | -13,67 |
| Benchmark | -10,77 |
| 2017 | |
| Tocqueville Environnement ISR I | +13,28 |
| Benchmark | +10,58 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Tocqueville Environnement ISR I | +9,92 |
| Benchmark | +8,02 |
| 2024 | |
| Tocqueville Environnement ISR I | +11,31 |
| Benchmark | +11,01 |
| 1 anno | |
| Tocqueville Environnement ISR I | +14,16 |
| Benchmark | +15,78 |
| 3 anni | |
| Tocqueville Environnement ISR I | +6,51 |
| Benchmark | +27,30 |
| 5 anni | |
| Tocqueville Environnement ISR I | +58,32 |
| Benchmark | +53,96 |
| 10 anni | |
| Tocqueville Environnement ISR I | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Tocqueville Environnement ISR I | +86,03 |
| Benchmark | +86,94 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Tocqueville Environnement ISR I | +14,12 |
| Benchmark | +15,73 |
| 3 anni | |
| Tocqueville Environnement ISR I | +2,12 |
| Benchmark | +8,37 |
| 5 anni | |
| Tocqueville Environnement ISR I | +9,61 |
| Benchmark | +9,00 |
| 10 anni | |
| Tocqueville Environnement ISR I | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Tocqueville Environnement ISR I | +8,71 |
| Benchmark | +8,24 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 15,66 |
| Volatilità dell’indice | 11,48 |
| Indice di Sharpe | 0,97 |
| Information ratio | -0,05 |
| Beta | 1,23 |
| Tracking Error | 7,27 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 18,03 |
| Volatilità dell’indice | 13,75 |
| Indice di Sharpe | 0,20 |
| Information ratio | -0,71 |
| Beta | 1,19 |
| Tracking Error | 7,91 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 21,18 |
| Volatilità dell’indice | 17,97 |
| Indice di Sharpe | 0,58 |
| Information ratio | 0,16 |
| Beta | 1,09 |
| Tracking Error | 8,34 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 11/05/2009 |
| Società di gestione | LBP AM |
| Delega di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Classificazione | Azioni internazionali |
| Indice di riferimento | STOXX EUROPE 600 NR |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | CACEIS Bank |
| Perito stimatore | CACEIS Fund Administration |
| Classificazione SFDR | Articolo 9 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 22/06/2016 |
| Codice ISIN | FR0013183464 |
| SRI PRIIPS | 5/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | 1 000 000 € |
| Profilo dell'investitore | Ogni sottoscrittore, in particolare persone giuridiche |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,00% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
0,77% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,00% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.