Echiquier Hybrid Bonds I
Echiquier Hybrid Bonds è un fondo di obbligazioni subordinate, perpetue o a lunga scadenza emesse da società private non finanziarie con un’esposizione geografica al 100% nei confronti dell’Eurozona o dell’OCSE.
Classe I - FR0013217999 - NAV : 1 071,28€
Al 03/05/2024
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Gestori
Fund manager
Di origini argentine, Uriel Saragusti è titolare di una laurea breve in economia conseguita presso l'Università di Buenos Aires e di un Master in Ingegneria gestionale e finanziaria dell’Université Paris Dauphine. Al termine di un’esperienza in qualità di analista presso Dexia Crédit Local diventa credit analyst buy-side in BNPP AM prima di entrare in La Financière de l'Échiquier nell’ottobre 2013 in qualità di credit analyst. Diventa gestore credit nel 2017 e in seguito di altri fondi obbligazionari e multi-asset, come Echiquier ARTY SRI nel 2019. Nel 2021 è nominato responsabile del team credit di La Financière de l’Échiquier. Nel 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, è nominato responsabile del Polo Credit di La Financière de l’Échiquier.
Fund manager
Laureato presso l’EM Lyon Business School e titolare di un Master di 2° livello in Diritto commerciale e tributario dell’Università di Bordeaux, Matthieu inizia il suo percorso professionale nel 2011 in qualità di analista LBO presso CA CIB. Raggiunge AltaRocca AM nel 2016 in veste di analista senior. In seguito all’acquisizione di AltaRocca AM da parte di LFDE nel marzo del 2018, entra a far parte del team di gestione di La Financière de l’Échiquier come analista per i fondi multi-asset e credit (esclusi i fondi convertibili). Nel 2019 diventa gestore di fondi obbligazionari. Nel 2021 ottiene il Certificate in ESG Investing rilasciato dal CFA. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, fa parte del Polo Credit di La Financière de l'Échiquier.
Fund manager
Titolare del Magistère Banque Finance Assurance dell'Université Paris-Dauphine, Aurélien inizia il suo percorso professionale da tirocinante presso Natixis. Lavora in seguito per 7 anni presso Fitch Ratings (Londra e Parigi) come analista prima, direttore associato del settore Automotive poi e direttore, infine, di questo stesso settore. Ottiene il CFA nel 2016 e il Certificato in ESG Investing nel 2021. Nel giugno 2021 è entrato a far parte di La Financière de l'Echiquier come analista di fondi multi-asset e di credito (esclusi i fondi convertibili) prima di diventare gestore nel 2023. Dal 2024, quando Tocqueville Finance e LFDE si sono fuse, fa parte della team Credito di LFDE.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Performance annuali (%)
| 2024 | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | +2,34 |
| Benchmark | +2,08 |
| 2023 | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | +10,26 |
| Benchmark | +10,38 |
| 2022 | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | -11,62 |
| Benchmark | -13,28 |
| 2021 | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | +0,68 |
| Benchmark | +1,29 |
| 2020 | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | +0,31 |
| Benchmark | +2,72 |
| 2019 | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | +9,78 |
| Benchmark | +12,74 |
| 2018 | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | -5,97 |
| Benchmark | -4,41 |
| 2017 | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | - |
| Benchmark | +4,48 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | +1,26 |
| Benchmark | +1,14 |
| 2024 | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | +2,34 |
| Benchmark | +2,08 |
| 1 anno | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | +10,85 |
| Benchmark | +10,53 |
| 3 anni | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | -0,17 |
| Benchmark | -1,89 |
| 5 anni | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | +4,35 |
| Benchmark | +7,02 |
| 10 anni | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | +7,13 |
| Benchmark | +14,47 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | +10,82 |
| Benchmark | +10,50 |
| 3 anni | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | -0,06 |
| Benchmark | -0,63 |
| 5 anni | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | +0,85 |
| Benchmark | +1,36 |
| 10 anni | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | +1,02 |
| Benchmark | +2,02 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 3,05 |
| Volatilità dell’indice | 3,28 |
| Indice di Sharpe | 2,30 |
| Information ratio | 0,49 |
| Beta | 0,91 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 4,96 |
| Volatilità dell’indice | 5,74 |
| Indice di Sharpe | -0,26 |
| Information ratio | 0,32 |
| Beta | 0,84 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 5,82 |
| Volatilità dell’indice | 7,02 |
| Indice di Sharpe | 0,09 |
| Information ratio | -0,36 |
| Beta | 0,82 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 12/09/2017 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | IBOXX EUR NON-FIN SUBORD. TR |
| Orizzonte di investimento | 3 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 31/07/2017 |
| Codice ISIN | FR0013217999 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | 500 000 € |
| Profilo dell'investitore | Riservato agli investitori istituzionali |
| Management fees annuali tasse incluse | 0,60% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 4,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
0,60% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,55% |
Disclaimer
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