Echiquier Hybrid Bonds I
Echiquier Hybrid Bonds est un fonds d’obligations subordonnées, perpétuelles ou de longue maturité émise par des entreprises privées non financières avec une exposition géographique 100% zone euro ou OCDE.
Part I - FR0013217999 - VL : 937,99€
Au 22/09/2022
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Gérants
Gérant
Originaire d'Argentine, Uriel Saragusti a suivi pendant trois ans des études d'économie à l'Université de Buenos Aires avant d’obtenir un Master d’Ingénierie Economique et Financière à l'Université Paris Dauphine. Après une première expérience d'analyste junior chez Dexia Crédit Local, il a poursuivi sa carrière chez  BNP Paribas Asset Management en tant qu'analyste crédit buy-side pendant 1 an, avant de rejoindre La Financière de l’Échiquier en octobre 2013 en tant qu’analyste crédit sur les fonds multi assets. Il est depuis l’été 2017 gérant d’Echiquier Credit SRI Europe, d’Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds depuis juillet 2018 et d’Echiquier ARTY SRI depuis janvier 2019. En janvier 2021, il devient gérant d’Echiquier Patrimoine et de Echiquier Short Term Credit.
Gérant
Diplômé de l’EM Lyon Business School ainsi que d’un Master 2 Droit des affaires et fiscalité de l’Université de Bordeaux, Matthieu commence son parcours professionnel en 2011 en tant qu’analyste LBO au Crédit Agricole CIB, puis analyste crédit High Yield et LBO chez Fitch Ratings. Il intègre AltaRocca AM en 2016 en tant qu’analyste senior. Suite à l’acquisition d’AltaRocca AM par LFDE en mars 2018, il intègre les équipes de gestion collective de La Financière de l’Échiquier, en tant qu’analyste. En janvier 2019, il devient gérant d’Echiquier Altarocca Rendement 2023, puis en janvier 2021, gérant d’Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds.
Performances
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).
Performances calendaires (%)
| 2022 | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | -12,69 |
| Indicateur de référence | -14,10 |
| 2021 | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | +0,68 |
| Indicateur de référence | +1,29 |
| 2020 | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | +0,31 |
| Indicateur de référence | +2,72 |
| 2019 | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | +9,78 |
| Indicateur de référence | +12,74 |
| 2018 | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | -5,97 |
| Indicateur de référence | -4,41 |
| 2017 | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | - |
| Indicateur de référence | +4,48 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | -0,25 |
| Indicateur de référence | +0,35 |
| 2022 | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | -12,69 |
| Indicateur de référence | -14,10 |
| 1 an | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | -13,68 |
| Indicateur de référence | -14,98 |
| 3 ans | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | -11,25 |
| Indicateur de référence | -9,49 |
| 5 ans | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | -7,18 |
| Indicateur de référence | -0,99 |
| 10 ans | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | -6,20 |
| Indicateur de référence | +0,63 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | -13,68 |
| Indicateur de référence | -14,98 |
| 3 ans | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | -3,90 |
| Indicateur de référence | -3,27 |
| 5 ans | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | -1,48 |
| Indicateur de référence | -0,20 |
| 10 ans | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Hybrid Bonds I | -1,24 |
| Indicateur de référence | +0,12 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 5,89 |
| Volatilité de l’indice | 6,94 |
| Ratio de Sharpe | -2,16 |
| Ratio d’information | 0,86 |
| Beta | 0,83 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 6,51 |
| Volatilité de l’indice | 7,99 |
| Ratio de Sharpe | -0,47 |
| Ratio d’information | -0,36 |
| Beta | 0,81 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 5,67 |
| Volatilité de l’indice | 6,78 |
| Ratio de Sharpe | -0,14 |
| Ratio d’information | -0,85 |
| Beta | 0,82 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | IBOXX EUR NON-FIN SUBORD. TR |
| Horizon de placement | 3 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 31/07/2017 |
| Code ISIN | FR0013217999 |
| Niveau de risque | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | 500 000 € |
| Profil d'investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,60% |
| Commission de souscription maximum | 4,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
| Commission de surperformance | 20 % TTC de la surperformance par rapport à l’indice de référence si le fonds a une performance positive |
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Informations légales
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