Echiquier Allocation Flexible
Echiquier Allocation Flexible è un fondo di asset allocation che investe mediante un approccio strategico e tattico su una vasta gamma di asset class e di paesi attraverso strumenti semplici (OIC, ETF, derivati quotati). La sua esposizione alle azioni è dell’80% massimo.
Classe A - FR0012870657 - NAV : 125,15€
Al 30/04/2024
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Gestori
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Prima del 5 novembre 2019 l’indice era: 50% MSCI All Country World Index calcolato in dollari e convertito in euro, dividendi netti reinvestiti + 50% Citigroup WGBI All Maturities EUR calcolato con cedole reinvestite. In seguito, fino al 31 dicembre 2021 l’indice di riferimento è stato l’Eonia capitalizzato + 5,5%.
Performance annuali (%)
2024 | |
Echiquier Allocation Flexible A | +0,66 |
Benchmark | +2,65 |
2023 | |
Echiquier Allocation Flexible A | +0,80 |
Benchmark | +7,86 |
2022 | |
Echiquier Allocation Flexible A | -7,76 |
Benchmark | +5,67 |
2021 | |
Echiquier Allocation Flexible A | +7,56 |
Benchmark | +4,96 |
2020 | |
Echiquier Allocation Flexible A | +8,00 |
Benchmark | +5,02 |
2019 | |
Echiquier Allocation Flexible A | - |
Benchmark | +17,35 |
2018 | |
Echiquier Allocation Flexible A | -9,86 |
Benchmark | -0,19 |
2017 | |
Echiquier Allocation Flexible A | +6,57 |
Benchmark | +1,99 |
2016 | |
Echiquier Allocation Flexible A | +3,44 |
Benchmark | +7,97 |
Performance cumulate (%)
3 mesi | |
Echiquier Allocation Flexible A | -0,06 |
Benchmark | +1,96 |
2024 | |
Echiquier Allocation Flexible A | +0,66 |
Benchmark | +2,65 |
1 anno | |
Echiquier Allocation Flexible A | +3,08 |
Benchmark | +8,00 |
3 anni | |
Echiquier Allocation Flexible A | -4,05 |
Benchmark | +20,86 |
5 anni | |
Echiquier Allocation Flexible A | +14,42 |
Benchmark | +37,20 |
10 anni | |
Echiquier Allocation Flexible A | - |
Benchmark | - |
Lancio | |
Echiquier Allocation Flexible A | +25,15 |
Benchmark | +74,26 |
Performance annualizzate (%)
1 anno | |
Echiquier Allocation Flexible A | +3,07 |
Benchmark | +7,98 |
3 anni | |
Echiquier Allocation Flexible A | -1,37 |
Benchmark | +6,51 |
5 anni | |
Echiquier Allocation Flexible A | +2,73 |
Benchmark | +6,52 |
10 anni | |
Echiquier Allocation Flexible A | - |
Benchmark | - |
Lancio | |
Echiquier Allocation Flexible A | +2,64 |
Benchmark | +6,67 |
Indicatori di rischio (%)
1 anno | |
Volatilità del fondo | 4,02 |
Volatilità dell’indice | - |
Indice di Sharpe | -0,07 |
Information ratio | - |
Beta | - |
3 anni | |
Volatilità del fondo | 4,85 |
Volatilità dell’indice | - |
Indice di Sharpe | -0,52 |
Information ratio | - |
Beta | - |
5 anni | |
Volatilità del fondo | - |
Volatilità dell’indice | - |
Indice di Sharpe | - |
Information ratio | - |
Beta | - |
La natura dell’indice di riferimento corrisponde più a un obiettivo di performance assoluta che a un indice di mercato. Gli indicatori di volatilità dell’indice, di information ratio e di beta non sono quindi pertinenti e non sono, di conseguenza, menzionati.
Caratteristiche
Caratteristiche generali del fondo | |
Data di lancio | 17/09/2019 |
Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
Natura giuridica | Fondo comune d'investimento francese (FCP) |
Indice di riferimento | €STER capitalisé+5,5% |
Orizzonte di investimento | 3 anni |
Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
Perito stimatore | Société Générale |
Classificazione SFDR | Articolo 6 |
Caratteristiche della classe | |
Data di lancio | 25/09/2015 |
Codice ISIN | FR0012870657 |
SRI PRIIPS | 3/7 |
Importo minimo di sottoscrizione | - |
Profilo dell'investitore | Riservato alla società di gestione per conto proprio o per conto di terzi |
Management fees annuali tasse incluse | 1,50% |
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
2,18% |
Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,03% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.