A partire dal 19 marzo le sottoscrizioni sono chiuse per la sola quota A.
Echiquier Allocation Flexible
Echiquier Allocation Flexible è un fondo di asset allocation che investe mediante un approccio strategico e tattico su una vasta gamma di asset class e di paesi attraverso strumenti semplici (OIC, ETF, derivati quotati). La sua esposizione alle azioni è dell’80% massimo.
Classe A - FR0012870657 - NAV : 138,72€
Al 19/01/2026
Gestori
Portfolio Engineering Director
Head of Allocation Team
Fund manager
Titolare di un Dottorato in Matematica applicata, di un Master in Finanza di mercato e Gestione dei capitali e del “DEA Laure Elie” in Statistica e modelli aleatori, Matthieu Leblanc è anche attuario. Inizia la sua carriera professionale nel 2002 presso Oddo & Cie in qualità di analista quantitativo per i prodotti derivati, prima di entrare in Natixis AM dove diventa responsabile dell’ingegneria finanziaria. Nel 2008 raggiunge EDRAM al fine di costituire il Dipartimento di Ingegneria finanziaria e nel 2013 fonda SIMAFIN, una società fornitrice di soluzioni quantitative. In Montpensier Finance, Matthieu opera al centro dei processi di investimento e sviluppa strumenti e metodi di supporto decisionale. Entra a far parte di La Financière de l’Échiquier nel 2017 in qualità di Deputy CIO. Nel 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, è stato nominato Portfolio Engineering Director e responsabile del team Allocation di LFDE.
Fund Manager
A 2010 graduate of ISAM-IAE Nancy, Enguerrand started his career at BNP Paribas Wealth Management in Luxembourg in discretionary management. In 2014, he joined La Financière de l'Echiquier and the Collective Management team, where he worked in particular on fund analysis and macroeconomics. In charge of external fund selection from 2017, he has been manager of allocation funds and mandates since 2018. Since 2024, the year Tocqueville Finance and LFDE merged, he has been part of LFDE's Allocation team. He was nominated Macro & Markets Strategist in January 2025
Fund Manager
Alexis si è laureato all’École Normale Supérieure di Lione (ex-Fontenay-Saint Cloud), è abilitato all’insegnamento e titolare di un dottorato in filosofia, con una tesi sulla filosofia delle probabilità. Nel 2006 diventa fund selector e gestore di fondi multi-asset all’interno del gruppo Primonial. Nel 2018 Alexis entra a far parte de La Financière de l’Échiquier dove gestisce fondi e mandati di allocazione. Nel 2021 ottiene il Certificate in ESG Investing rilasciato dal CFA. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, fa parte del Polo Asset Allocation di La Financière de l'Échiquier.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Prima del 5 novembre 2019 l’indice era: 50% MSCI All Country World Index calcolato in dollari e convertito in euro, dividendi netti reinvestiti + 50% Citigroup WGBI All Maturities EUR calcolato con cedole reinvestite. In seguito, fino al 31 dicembre 2021 l’indice di riferimento è stato l’Eonia capitalizzato + 5,5%.
Performance annuali (%)
| 2025 | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +4,33 |
| Benchmark | +6,34 |
| 2024 | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +5,39 |
| Benchmark | +7,98 |
| 2023 | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +0,80 |
| Benchmark | +7,86 |
| 2022 | |
| Echiquier Allocation Flexible A | -7,76 |
| Benchmark | +5,67 |
| 2021 | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +7,56 |
| Benchmark | +4,96 |
| 2020 | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +8,00 |
| Benchmark | +5,02 |
| 2019 | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +12,91 |
| Benchmark | +17,35 |
| 2018 | |
| Echiquier Allocation Flexible A | -9,86 |
| Benchmark | -0,19 |
| 2017 | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +6,57 |
| Benchmark | +1,99 |
| 2016 | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +3,44 |
| Benchmark | +7,97 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +3,74 |
| Benchmark | +1,51 |
| 2026 | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +1,48 |
| Benchmark | +0,30 |
| 1 anno | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +4,79 |
| Benchmark | +6,30 |
| 3 anni | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +11,69 |
| Benchmark | +23,71 |
| 5 anni | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +9,31 |
| Benchmark | +37,42 |
| 10 anni | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +40,96 |
| Benchmark | +95,09 |
| Lancio | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +38,72 |
| Benchmark | +95,50 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +4,79 |
| Benchmark | +6,30 |
| 3 anni | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +3,75 |
| Benchmark | +7,34 |
| 5 anni | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +1,79 |
| Benchmark | +6,56 |
| 10 anni | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +3,49 |
| Benchmark | +6,91 |
| Lancio | |
| Echiquier Allocation Flexible A | +3,22 |
| Benchmark | +6,71 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 6,52 |
| Volatilità dell’indice | - |
| Indice di Sharpe | 0,91 |
| Information ratio | - |
| Beta | - |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 5,69 |
| Volatilità dell’indice | - |
| Indice di Sharpe | 0,74 |
| Information ratio | - |
| Beta | - |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 5,77 |
| Volatilità dell’indice | - |
| Indice di Sharpe | 0,38 |
| Information ratio | - |
| Beta | - |
La natura dell’indice di riferimento corrisponde più a un obiettivo di performance assoluta che a un indice di mercato. Gli indicatori di volatilità dell’indice, di information ratio e di beta non sono quindi pertinenti e non sono, di conseguenza, menzionati.
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 25/09/2015 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Fondo comune di investimento (FCI) di diritto francese |
| Classificazione | Numero di OIC gestiti |
| Indice di riferimento | €STER capitalisé+5,5% |
| Orizzonte di investimento | 3 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 6 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 25/09/2015 |
| Codice ISIN | FR0012870657 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell’investitore | Tutti gli investitori |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,50% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative (sulla base dell’ultimo anno fiscale del fondo) |
2,19% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,05% |
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.