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ALLOCATION D'ACTIFS

Connect Fundamental Portfolio A

Connect Fundamental Portfolio est un compartiment diversifié et flexible recherchant une appréciation du capital sur la durée de placement recommandée au moyen d'une exposition portant principalement sur les marchés de taux, ainsi que sur les actions et les devises.

Part A - FR0014003QU2 - VL : 101,46

Performance 2024

-

Performance annualisée

-

Encours

26,7 millions €

Horizon de placement

3 ans

SRI PRIIPS

2/7

Au 02/10/2024

Documents à télécharger

D’autres documents sur l’Investissement Responsable, telle que notre politique de transparence ou des documents spécifiques à chaque fonds, sont disponibles. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel le cas échéant.

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Gérants

Alexis Bienvenu

Gérant

Clément Inbona

Gérant

Performances

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Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Connect Fundamental Portfolio A Indicateur de référence
1 an +6,71 +12,44

Performances calendaires (%)

Connect Fundamental Portfolio A +3,91
Indicateur de référence +5,93
Connect Fundamental Portfolio A +4,02
Indicateur de référence +9,65
Connect Fundamental Portfolio A -6,22
Indicateur de référence -13,48

Performances cumulées (%)

Connect Fundamental Portfolio A +6,71
Indicateur de référence +12,44

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 1,80 3,85 3,70 -2,12 0,42
3 ans 2,87 5,41 0,20 0,02 0,37
5 ans - - - - -

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 1,80
Volatilité de l’indice 3,85
Ratio de Sharpe 3,70
Ratio d’information -2,12
Beta 0,42
Volatilité du fonds 2,87
Volatilité de l’indice 5,41
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio d’information 0,02
Beta 0,37
Volatilité du fonds -
Volatilité de l’indice -
Ratio de Sharpe -
Ratio d’information -
Beta -

Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 01/10/2021
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Sicav (compartiment)
Classification Politique SFDR - Article 3
Indice de référence 85% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE TR, 15% MSCI ACWI NET RETURN EUR
Horizon de placement 3 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Classification SFDR Article 6
Caractéristiques de la part
Date de création 01/10/2021
Code ISIN FR0014003QU2
SRI PRIIPS 2/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,00%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
1,83%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,02%