Connect Fundamental Portfolio A
Connect Fundamental Portfolio is een gediversifieerd en flexibel compartiment dat streeft naar kapitaalgroei tijdens de aanbevolen beleggingsperiode door voornamelijk te beleggen op de rentemarkten, en in aandelen en valuta’s.
Deelbewijs A - FR0014003QU2 - VI : 98,46€
Op 22/04/2024
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Fund Manager
Alexis is afgestudeerd aan de Ecole Normale Supérieure de Lyon (voorheen Fontenay-Saint Cloud), agrégé en doctor in de filosofie, met een proefschrift in de filosofie van waarschijnlijkheid. In 2006 werd hij fondsenselector en multi-asset beheerder bij de Primonial groep. In 2018 trad Alexis in dienst bij La Financière de l'Echiquier, waar hij fondsen & allocatiemandaten beheert. In 2021 zal hij het Certificate in ESG Investing ontvangen van het CFA. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt het deel uit van de divisie Allocatie van LFDE.
Fund Manager
Clément is afgestudeerd aan de Université Paris-Dauphine met een Master in Economic and Financial Engineering en begon zijn carrière bij KBL Richelieu. Hij werkt sinds oktober 2010 bij Primonial en was eerst beheerder-analist in het kwantitatieve beheerteam en vanaf 2013 beheerder-analist in het discretionaire beheerteam. In 2018 werd hij beheerder allocatiefondsen bij La Financière de l'Echiquier. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt het deel uit van de divisie Allocatie van LFDE.
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2024 | |
| Connect Fundamental Portfolio A | +0,84 |
| Benchmark | +1,07 |
| 2023 | |
| Connect Fundamental Portfolio A | +4,02 |
| Benchmark | +9,65 |
| 2022 | |
| Connect Fundamental Portfolio A | -6,22 |
| Benchmark | -13,48 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Connect Fundamental Portfolio A | +4,70 |
| Benchmark | +8,34 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 1,82 |
| Volatiliteit van de index | 4,20 |
| Sharpe-ratio | 0,44 |
| Informatieratio | -1,29 |
| Beta | 0,40 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | - |
| Volatiliteit van de index | - |
| Sharpe-ratio | - |
| Informatieratio | - |
| Beta | - |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | - |
| Volatiliteit van de index | - |
| Sharpe-ratio | - |
| Informatieratio | - |
| Beta | - |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 01/10/2021 |
| Beheermaatschappij | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Sicav (subfonds) |
| Referentie-index | 85% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE TR, 15% MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Beleggingshorizon | 3 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 6 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 01/10/2021 |
| ISIN-code | FR0014003QU2 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Minimum inschrijving | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle klanten |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,00% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 3,00% |
| Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 0,00% |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
1,83% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,02% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.