Connect Fundamental Portfolio A
Connect Fundamental Portfolio est un compartiment diversifié et flexible recherchant une appréciation du capital sur la durée de placement recommandée au moyen d'une exposition portant principalement sur les marchés de taux, ainsi que sur les actions et les devises.
Part A - FR0014003QU2 - VL : 94,41€
Au 07/06/2023
Gérants
Gérant
Alexis est diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon (ex-Fontenay-Saint Cloud), agrégé et docteur en philosophie, titulaire d’une thèse en philosophie des probabilités. En 2006, il devient sélectionneur de fonds et multi-gérant dans le groupe Primonial. En 2018 Alexis a rejoint La Financière de l’Echiquier, où il gère des fonds & mandats d'allocation. En 2021, il devient titulaire du Certificate in ESG Investing délivré par le CFA.
Gérant
Diplômé d’un Master Ingénierie Economique et Financière de l’Université Paris-Dauphine, Clément a démarré sa carrière chez KBL Richelieu. Dans le groupe Primonial depuis octobre 2010, il a été d'abord gérant-analyste de l’équipe de gestion quantitative puis gérant-analyste dans l'équipe de gestion discrétionnaire à partir de 2013. Il intègre les équipes de gestion collective de La Financière de l’Echiquier en 2018 comme gérant des fonds d’allocation.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2023 | |
| Connect Fundamental Portfolio A | +0,58 |
| Indicateur de référence | +3,38 |
| 2022 | |
| Connect Fundamental Portfolio A | -6,22 |
| Indicateur de référence | -13,48 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Connect Fundamental Portfolio A | -0,06 |
| Indicateur de référence | +2,07 |
| 2023 | |
| Connect Fundamental Portfolio A | +0,58 |
| Indicateur de référence | +3,38 |
| 1 an | |
| Connect Fundamental Portfolio A | -2,73 |
| Indicateur de référence | -1,37 |
| 3 ans | |
| Connect Fundamental Portfolio A | - |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| Connect Fundamental Portfolio A | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Connect Fundamental Portfolio A | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Connect Fundamental Portfolio A | -5,59 |
| Indicateur de référence | -10,02 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Connect Fundamental Portfolio A | -2,73 |
| Indicateur de référence | -1,37 |
| 3 ans | |
| Connect Fundamental Portfolio A | - |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| Connect Fundamental Portfolio A | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Connect Fundamental Portfolio A | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Connect Fundamental Portfolio A | -3,36 |
| Indicateur de référence | -6,08 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 3,90 |
| Volatilité de l’indice | 6,95 |
| Ratio de Sharpe | -0,73 |
| Ratio d’information | -0,26 |
| Beta | 0,41 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 01/10/2021 |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | 85% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE TR, 15% MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Horizon de placement | 3 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 6 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 01/10/2021 |
| Code ISIN | FR0014003QU2 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,00% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.