Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap es un fondo con certificación de ISR que invierte en los valores de mediana capitalización de crecimiento de la zona euro, seleccionados por su capacidad para generar valor independientemente del ciclo y la calidad de su gobierno corporativo.
Clase A - FR0013403706 - VL : 129,17€
A 25/04/2024
Gestores
Fund manager
Stéphanie Bobtcheff, CFA, is a graduate of Sciences Po Paris, Bocconi University in Milan and the Centre de Formation à l'Analyse Financière. A specialist in mid-cap investing for over 18 years, Stéphanie Bobtcheff was a manager with Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset Management and Oddo Asset Management, before spending 6 years in Geneva with Pascal Investment Advisers. She joined La Financière de l'Echiquier in 2013 as manager and head of the mid-cap team. In 2024, the year of the merger between Tocqueville Finance and LFDE, she was appointed head of LFDE's Small & Mid caps team.
Fund manager
After a diploma in chartered accounting and a DESS postgraduate degree in tax law, José began his career with the auditing firm E&Y, before joining HSBC Private Bank as Investment Director of a private equity fund. In 2005, he joined La Financière de l'Echiquier as a small and mid-cap manager. Since 2024, when Tocqueville Finance and LFDE merged, he has been part of LFDE's Small & Mid Caps team.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2024 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | -0,52 |
| Benchmark | +6,01 |
| 2023 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +7,00 |
| Benchmark | +8,95 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | -23,36 |
| Benchmark | -15,33 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +19,58 |
| Benchmark | +16,42 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +14,36 |
| Benchmark | +3,80 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +0,42 |
| Benchmark | +6,22 |
| 2024 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | -0,52 |
| Benchmark | +6,01 |
| 1 año | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +2,26 |
| Benchmark | +8,29 |
| 3 años | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | -7,41 |
| Benchmark | +5,44 |
| 5 años | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +23,45 |
| Benchmark | +27,60 |
| 10 años | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +29,17 |
| Benchmark | +34,59 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +2,26 |
| Benchmark | +8,26 |
| 3 años | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | -2,53 |
| Benchmark | +1,78 |
| 5 años | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +4,30 |
| Benchmark | +4,99 |
| 10 años | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +5,16 |
| Benchmark | +6,01 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 13,51 |
| Volatilidad del índice | 12,65 |
| Ratio de Sharpe | -0,10 |
| Ratio de información | -0,82 |
| Beta | 0,95 |
| Tracking Error | 6,27 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 16,04 |
| Volatilidad del índice | 15,33 |
| Ratio de Sharpe | -0,16 |
| Ratio de información | -0,46 |
| Beta | 0,90 |
| Tracking Error | 8,36 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 16,22 |
| Volatilidad del índice | 19,45 |
| Ratio de Sharpe | 0,31 |
| Ratio de información | -0,12 |
| Beta | 0,71 |
| Tracking Error | 10,16 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 27/12/2018 |
| Sociedad gestora | La Financière de l'Echiquier |
| Estructura jurídica | Sicav (subfondo) |
| Clasificación | Inversión de renta variable de los países de la zona euro |
| Indicador de referencia | MSCI EMU MID CAP NR EUR |
| Horizonte de inversión | 5 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas SA |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 25/03/2019 |
| Código ISIN | FR0013403706 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Inversión mínima inicial | Nada |
| Perfil del inversor | Todos los suscriptores |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 2,39% |
| Comisiones de suscripción max. impuestos incl. | 3,00% |
| Comisiones de reembolso max. impuestos incl. | 0,00% |
| Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación (basado en el último año fiscal del fondo) |
2,41% |
| Costes de transacción (basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo) |
0,12% |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.