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RENTA VARIABLE / SMALL & MID CAP

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap es un fondo con certificación de ISR que invierte en los valores de mediana capitalización de crecimiento de la zona euro, seleccionados por su capacidad para generar valor independientemente del ciclo y la calidad de su gobierno corporativo.

Clase A - FR0013403706 - VL : 130,87

Rendimiento 2024

+0,79%

Rentabilidad anualizada

+5,62%desde su creación
el 25/03/2019

Patrimonio

333,1 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

4/7

A 22/02/2024

Descubrir la actualidad del fondo

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Actualidad de los mercados - Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

Gestores

Stéphanie Bobtcheff, CFA

Gestora

José Berros

Gestor

Philbert Veissieres

Gestor/analista sénior

Thomas Gommenne

Analista senior

Sandra Lebrun

Asistente de Gestión

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A Benchmark
3 meses +9,74 +7,62
2024 +0,79 +2,16
1 año +0,86 +1,97
3 años -1,25 +7,33
5 años - -
10 años - -
Creación +30,87 +29,71

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A Benchmark
1 año +0,86 +1,97
3 años -0,42 +2,39
5 años - -
10 años - -
Creación +5,62 +5,43

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A +0,79
Benchmark +2,16
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A +7,00
Benchmark +8,95
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A -23,36
Benchmark -15,33
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A +19,58
Benchmark +16,42
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A +14,36
Benchmark +3,80

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A +9,74
Benchmark +7,62
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A +0,79
Benchmark +2,16
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A +0,86
Benchmark +1,97
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A -1,25
Benchmark +7,33
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A -
Benchmark -
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A -
Benchmark -
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A +30,87
Benchmark +29,71

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A +0,86
Benchmark +1,97
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A -0,42
Benchmark +2,39
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A -
Benchmark -
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A -
Benchmark -
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A +5,62
Benchmark +5,43

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta Tracking Error
1 año 14,10 14,85 -0,18 0,00 0,82 7,50
3 años 16,34 15,46 -0,03 -0,30 0,91 8,37
5 años 16,37 19,66 0,38 -0,05 0,71 10,29

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 14,10
Volatilidad del índice 14,85
Ratio de Sharpe -0,18
Ratio de información 0,00
Beta 0,82
Tracking Error 7,50
Volatilidad del fondo 16,34
Volatilidad del índice 15,46
Ratio de Sharpe -0,03
Ratio de información -0,30
Beta 0,91
Tracking Error 8,37
Volatilidad del fondo 16,37
Volatilidad del índice 19,66
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de información -0,05
Beta 0,71
Tracking Error 10,29

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 27/12/2018
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Clasificación Inversión de renta variable de los países de la zona euro
Indicador de referencia MSCI EMU MID CAP NR EUR
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 25/03/2019
Código ISIN FR0013403706
SRI PRIIPS 4/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Todos los suscriptores
Gastos de gestión anuales IVA incluido 2,39%
Comisión de suscripción 3,00%
Comisión de recompra 0,00%