Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap ist ein Fonds mit SRI-Label, der in Wachstumswerten des Mid-Cap-Segments der Eurozone angelegt ist, die wegen ihrer Fähigkeit, unabhängig vom Konjunkturzyklus Mehrwert zu generieren, und der Qualität ihrer Governance ausgewählt wurden.
Anteil A - FR0013403706 - NAV : 130,62€
Angaben vom 18/04/2024
Fondsmanager
Fund manager
Stéphanie Bobtcheff, CFA, ist Absolventin des Instituts für politische Studien Paris, der Universität Bocconi in Mailand und des Centre de Formation à l’Analyse Financière. Sie ist seit über 18 Jahren Spezialistin für Anlagen in Titeln aus dem Mid-Cap-Segment und war zunächst Fondsmanagerin bei Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset Management und Oddo Asset Management. Anschließend arbeitete sie sechs Jahre in Genf bei Pascal Investment Advisers. 2013 trat Stéphanie Bobtcheff bei Financière de l’Echiquier als Fondsmanagerin und Leiterin des Mid-Cap-Teams ein. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist sie Leiterin des Bereichs Small & Mid Caps bei La Financière de l'Echiquier.
Fund manager
Nach seinem Abschluss im Bereich Rechnungswesen sowie eines „DESS“-Studiengangs im Bereich Steuerrecht begann José Berros seine berufliche Karriere bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft E&Y, bevor er als Verantwortlicher für die Beteiligungen eines Private-Equity-Fonds zu HSBC Private Bank stieß. Ab 2005 war er Fondsmanager für Small und Mid Caps bei La Financière de l'Echiquier. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Small & Mid Caps bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +0,59 |
| Benchmark | +5,47 |
| 2023 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +7,00 |
| Benchmark | +8,95 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | -23,36 |
| Benchmark | -15,33 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +19,58 |
| Benchmark | +16,42 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +14,36 |
| Benchmark | +3,80 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +3,47 |
| Benchmark | +7,26 |
| 2024 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +0,59 |
| Benchmark | +5,47 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +2,25 |
| Benchmark | +6,59 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | -5,83 |
| Benchmark | +4,44 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +25,32 |
| Benchmark | +26,09 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +30,62 |
| Benchmark | +33,91 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +2,24 |
| Benchmark | +6,57 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | -1,98 |
| Benchmark | +1,46 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +4,61 |
| Benchmark | +4,74 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +5,41 |
| Benchmark | +5,93 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 13,43 |
| Volatilität des Index | 12,58 |
| Sharpe-Ratio | -0,03 |
| Information Ratio | -0,90 |
| Beta | 0,94 |
| Tracking Error | 6,30 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 16,02 |
| Volatilität des Index | 15,32 |
| Sharpe-Ratio | -0,12 |
| Information Ratio | -0,41 |
| Beta | 0,90 |
| Tracking Error | 8,38 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 16,21 |
| Volatilität des Index | 19,44 |
| Sharpe-Ratio | 0,34 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Beta | 0,71 |
| Tracking Error | 10,18 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 27/12/2018 |
| Investment management company | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Klassifikation | Aktien der Länder der Eurozone |
| Referenzindex | MSCI EMU MID CAP NR EUR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 25/03/2019 |
| ISIN Code | FR0013403706 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Alle Zeichner |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 2,39% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Management fees and other
administrative and operating expenses (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
2,41% |
| Transaction costs (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,12% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.