Loader image
AKTIEN / EUROPEAN RANGE - SMALL & MID CAP

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap ist ein Fonds mit SRI-Label, der in Wachstumswerten des Mid-Cap-Segments der Eurozone angelegt ist, die wegen ihrer Fähigkeit, unabhängig vom Konjunkturzyklus Mehrwert zu generieren, und der Qualität ihrer Governance ausgewählt wurden.

Anteil A - FR0013403706 - NAV : 133,40

Performance  2024

+2,73%

Jährliche Performance %

+5,72%seit Auflage
am 25/03/2019

Fondsvolumen

359,6 Millionen EUR

Anlagehorizont

5 Jahre

SRI PRIIPS

4/7

Angaben vom 28/05/2024

Fondsmanager

Stéphanie Bobtcheff, CFA

Fund manager

José Berros

Fund manager

Performance

-

Kursentwicklung herunterladen

Performance im Kalenderjahr (%)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.

Kumulierte Performance (%)

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A Benchmark
3 Monate +3,21 +10,35
2024 +2,73 +12,42
1 Jahr +4,99 +16,28
3 Jahre -5,15 +10,09
5 Jahre +27,18 +41,52
10 Jahre - -
Auflage +33,40 +42,74

Annualisierte Performance (%)

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A Benchmark
1 Jahr +4,98 +16,23
3 Jahre -1,75 +3,25
5 Jahre +4,92 +7,18
10 Jahre - -
Auflage +5,72 +7,11

Performance im Kalenderjahr (%)

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A +2,73
Benchmark +12,42
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A +7,00
Benchmark +8,95
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A -23,36
Benchmark -15,33
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A +19,58
Benchmark +16,42
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A +14,36
Benchmark +3,80

Kumulierte Performance (%)

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A +3,21
Benchmark +10,35
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A +2,73
Benchmark +12,42
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A +4,99
Benchmark +16,28
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A -5,15
Benchmark +10,09
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A +27,18
Benchmark +41,52
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A -
Benchmark -
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A +33,40
Benchmark +42,74

Annualisierte Performance (%)

Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A +4,98
Benchmark +16,23
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A -1,75
Benchmark +3,25
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A +4,92
Benchmark +7,18
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A -
Benchmark -
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A +5,72
Benchmark +7,11

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds Volatilität des Index Sharpe-Ratio Information Ratio Beta Tracking Error
1 Jahr 13,71 12,95 0,48 -1,67 0,96 6,44
3 Jahre 16,08 15,43 -0,01 -0,57 0,90 8,40
5 Jahre 16,24 19,42 0,43 -0,29 0,72 10,14

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds 13,71
Volatilität des Index 12,95
Sharpe-Ratio 0,48
Information Ratio -1,67
Beta 0,96
Tracking Error 6,44
Volatilität des Fonds 16,08
Volatilität des Index 15,43
Sharpe-Ratio -0,01
Information Ratio -0,57
Beta 0,90
Tracking Error 8,40
Volatilität des Fonds 16,24
Volatilität des Index 19,42
Sharpe-Ratio 0,43
Information Ratio -0,29
Beta 0,72
Tracking Error 10,14

Daten

Allgemeine Merkmale des Fonds
Gründungsdatum 27/12/2018
Investment management company La Financière de l'Echiquier
Rechtsform Sicav (Teilfonds)
Klassifikation Aktien der Länder der Eurozone
Referenzindex MSCI EMU MID CAP NR EUR
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondspreisberechnung und Fondswährung Täglich (EUR)
Depotbank BNP Paribas SA
Bewertungsstelle Société Générale
SFDR-Klassifizierung Art. 8
Merkmale des Anteils
Gründungsdatum 25/03/2019
ISIN Code FR0013403706
SRI PRIIPS 4/7
Mindestanlage Nichts
Anlageprofil Alle Zeichner
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. 2,39%
Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben 3,00%
Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben 0,00%
Management fees and other administrative and operating expenses
(basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds)
2,40%
Transaction costs
(basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds)
0,11%