Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap ist ein Fonds mit SRI-Label, der in Wachstumswerten des Mid-Cap-Segments der Eurozone angelegt ist, die wegen ihrer Fähigkeit, unabhängig vom Konjunkturzyklus Mehrwert zu generieren, und der Qualität ihrer Governance ausgewählt wurden.
Anteil A - FR0013403706 - NAV : 134,69€
Angaben vom 15/01/2026
Fondsmanager
Head of Small
& Mid Caps Team
Fund manager
Stéphanie Bobtcheff, CFA, is a graduate of Sciences Po Paris, Bocconi University in Milan and the Centre de Formation à l'Analyse Financière. A specialist in mid-cap investing for over 30 years, Stéphanie Bobtcheff was a manager with Indosuez Asset Management, Crédit Agricole Asset Management and Oddo Asset Management, before spending 7 years in Geneva with Pascal Investment Advisers. She joined La Financière de l'Echiquier in 2013 as manager and head of the Small & Mid Cap team.
Fund manager
Nach seinem Abschluss im Bereich Rechnungswesen sowie eines „DESS“-Studiengangs im Bereich Steuerrecht begann José Berros seine berufliche Karriere bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft E&Y, bevor er als Verantwortlicher für die Beteiligungen eines Private-Equity-Fonds zu HSBC Private Bank stieß. Ab 2005 war er Fondsmanager für Small und Mid Caps bei La Financière de l'Echiquier. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Small & Mid Caps bei La Financière de l'Echiquier.
Fund manager
Philbert Veissieres ist Absolvent der ISEG Finance School in Lyon und besitzt einen Master 2 in Trading und Vermögensverwaltung der ESLSCA Paris. Er begann seine berufliche Laufbahn als Analyst bei Financière d'Uzès und wechselte später zu MidCap Partners. 2018 kam er als Analyst zu La Financière de l'Échiquier, wo er zuvor ein sechsmonatiges Praktikum absolviert hatte, und stieg dort zum Manager im Team für Small & Mid Caps auf. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Small & Mid Caps bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2025 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +5,11 |
| Benchmark | +30,51 |
| 2024 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | -4,64 |
| Benchmark | +12,10 |
| 2023 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +7,00 |
| Benchmark | +8,95 |
| 2022 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | -23,36 |
| Benchmark | -15,33 |
| 2021 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +19,58 |
| Benchmark | +16,42 |
| 2020 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +14,36 |
| Benchmark | +3,80 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +4,74 |
| Benchmark | +7,37 |
| 2026 | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +3,48 |
| Benchmark | +2,80 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +8,51 |
| Benchmark | +31,91 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +5,57 |
| Benchmark | +52,47 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +1,68 |
| Benchmark | +58,71 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +34,69 |
| Benchmark | +90,95 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +8,51 |
| Benchmark | +31,91 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +1,82 |
| Benchmark | +15,08 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +0,33 |
| Benchmark | +9,67 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap A | +4,47 |
| Benchmark | +9,95 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 13,42 |
| Volatilität des Index | 14,35 |
| Sharpe-Ratio | 0,72 |
| Information Ratio | -3,83 |
| Beta | 0,84 |
| Tracking Error | 6,44 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 13,11 |
| Volatilität des Index | 13,70 |
| Sharpe-Ratio | 0,20 |
| Information Ratio | -2,06 |
| Beta | 0,85 |
| Tracking Error | 6,51 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 15,01 |
| Volatilität des Index | 14,65 |
| Sharpe-Ratio | 0,10 |
| Information Ratio | -1,24 |
| Beta | 0,90 |
| Tracking Error | 7,55 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 27/12/2018 |
| Verwaltungsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Teilfonds der SICAV |
| Klassifikation | Aktien der Länder der Eurozone |
| Referenzindex | MSCI EMU MID CAP NR EUR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 25/03/2019 |
| ISIN Code | FR0013403706 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Alle Unterzeichner |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 2,25% |
| Betriebskosten und sonstige Dienstleistungen | 0,09% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
2,34% |
| Transaktionskosten (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,31% |
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