Echiquier High Yield SRI Europe I
Echiquier High Yield SRI Europe è un fondo obbligazionario a scadenza che combina una parte fissa che mira a garantire un rendimento obbligazionario ricorrente e una parte flessibile per beneficiare di tutte le opportunità obbligazionarie a fronte, in particolare, di un rischio di credito e di tasso.
Classe I - FR0013193752 - NAV : 1 027,30€
Al 13/05/2024
Gestori
Fund manager
Di origini argentine, Uriel Saragusti è titolare di una laurea breve in economia conseguita presso l'Università di Buenos Aires e di un Master in Ingegneria gestionale e finanziaria dell’Université Paris Dauphine. Al termine di un’esperienza in qualità di analista presso Dexia Crédit Local diventa credit analyst buy-side in BNPP AM prima di entrare in La Financière de l'Échiquier nell’ottobre 2013 in qualità di credit analyst. Diventa gestore credit nel 2017 e in seguito di altri fondi obbligazionari e multi-asset, come Echiquier ARTY SRI nel 2019. Nel 2021 è nominato responsabile del team credit di La Financière de l’Échiquier. Nel 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, è nominato responsabile del Polo Credit di La Financière de l’Échiquier.
Fund manager
Laureato presso l’EM Lyon Business School e titolare di un Master di 2° livello in Diritto commerciale e tributario dell’Università di Bordeaux, Matthieu inizia il suo percorso professionale nel 2011 in qualità di analista LBO presso CA CIB. Raggiunge AltaRocca AM nel 2016 in veste di analista senior. In seguito all’acquisizione di AltaRocca AM da parte di LFDE nel marzo del 2018, entra a far parte del team di gestione di La Financière de l’Échiquier come analista per i fondi multi-asset e credit (esclusi i fondi convertibili). Nel 2019 diventa gestore di fondi obbligazionari. Nel 2021 ottiene il Certificate in ESG Investing rilasciato dal CFA. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, fa parte del Polo Credit di La Financière de l'Échiquier.
Fund manager
Titolare del Magistère Banque Finance Assurance dell'Université Paris-Dauphine, Aurélien inizia il suo percorso professionale da tirocinante presso Natixis. Lavora in seguito per 7 anni presso Fitch Ratings (Londra e Parigi) come analista prima, direttore associato del settore Automotive poi e direttore, infine, di questo stesso settore. Ottiene il CFA nel 2016 e il Certificato in ESG Investing nel 2021. Nel giugno 2021 è entrato a far parte di La Financière de l'Echiquier come analista di fondi multi-asset e di credito (esclusi i fondi convertibili) prima di diventare gestore nel 2023. Dal 2024, quando Tocqueville Finance e LFDE si sono fuse, fa parte della team Credito di LFDE.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Fino al 25 ottobre 2021 il fondo non ha avuto un indice di riferimento. A partire dal 25 ottobre 2021 la strategia d’investimento e il profilo rischio/rendimento sono stati modificati. Di conseguenza, le performance evidenziate sono state realizzate in circostanze diverse.
Performance annuali (%)
| 2024 | |
| Echiquier High Yield SRI Europe I | +2,42 |
| Benchmark | +1,41 |
| 2023 | |
| Echiquier High Yield SRI Europe I | +10,93 |
| Benchmark | +11,79 |
| 2020 | |
| Echiquier High Yield SRI Europe I | +0,11 |
| Benchmark | - |
| 2019 | |
| Echiquier High Yield SRI Europe I | +7,37 |
| Benchmark | - |
| 2018 | |
| Echiquier High Yield SRI Europe I | -4,61 |
| Benchmark | - |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier High Yield SRI Europe I | +1,65 |
| Benchmark | +0,90 |
| 2024 | |
| Echiquier High Yield SRI Europe I | +2,42 |
| Benchmark | +1,41 |
| 1 anno | |
| Echiquier High Yield SRI Europe I | +10,50 |
| Benchmark | +9,29 |
| 3 anni | |
| Echiquier High Yield SRI Europe I | - |
| Benchmark | - |
| 5 anni | |
| Echiquier High Yield SRI Europe I | +0,12 |
| Benchmark | - |
| 10 anni | |
| Echiquier High Yield SRI Europe I | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier High Yield SRI Europe I | +2,70 |
| Benchmark | +3,47 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier High Yield SRI Europe I | +10,47 |
| Benchmark | +9,26 |
| 3 anni | |
| Echiquier High Yield SRI Europe I | - |
| Benchmark | - |
| 5 anni | |
| Echiquier High Yield SRI Europe I | +0,02 |
| Benchmark | - |
| 10 anni | |
| Echiquier High Yield SRI Europe I | - |
| Benchmark | - |
| Lancio | |
| Echiquier High Yield SRI Europe I | +0,36 |
| Benchmark | +1,50 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 3,35 |
| Volatilità dell’indice | 3,11 |
| Indice di Sharpe | 2,01 |
| Information ratio | 1,08 |
| Beta | 1,01 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 6,08 |
| Volatilità dell’indice | 5,70 |
| Indice di Sharpe | -0,07 |
| Information ratio | -0,11 |
| Beta | 1,03 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 5,32 |
| Volatilità dell’indice | 5,70 |
| Indice di Sharpe | 0,03 |
| Information ratio | 0,25 |
| Beta | 0,78 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 29/09/2016 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Fondo comune d'investimento francese (FCP) |
| Indice di riferimento | MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD |
| Orizzonte di investimento | 3 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 25/01/2022 |
| Codice ISIN | FR0013193752 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | 500 000 € |
| Profilo dell'investitore | Riservato agli investitori istituzionali |
| Management fees annuali tasse incluse | 0,60% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
0,60% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,64% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.