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ACTIONS / GAMME EUROPE - PôLE BLEND

Tocqueville Euro Equity ISR C

Tocqueville Euro Equity ISR est un fonds labellisé ISR, éligible au PEA, investi dans des valeurs de la zone euro dont l'objectif est de surperformer le marché actions de la zone euro.

Fonds société de gestion LBP AM: retrouvez la documentation appliquée à ce fonds sur la page Publications & Rapports du site LBP AM.

Part C - FR0000008963 - VL : 277,74

Performance 2024

+9,07%

Performance annualisée

+4,59%depuis création
le 05/11/2001

Encours

1 776,5 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

4/7

Au 08/10/2024

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La vie des marchés 11/06/2024

L'actualité des marchés - Tocqueville Euro Equity ISR

Les récompenses 24/04/2024

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Gérants

Yann Giordmaina

Gérant

Stéphane Nières-Tavernier

Gérant

Benjamin Bellaïche

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Tocqueville Euro Equity ISR C Indicateur de référence
3 mois +0,62 +2,06
2024 +9,07 +10,84
1 an +18,74 +21,70
3 ans +20,49 +21,53
5 ans +58,99 +53,49
10 ans +109,51 +112,23
Création +179,93 +213,94

Performances annualisées (%)

Tocqueville Euro Equity ISR C Indicateur de référence
1 an +18,68 +21,64
3 ans +6,40 +6,71
5 ans +9,71 +8,94
10 ans +7,67 +7,81
Création +4,59 +5,11

Performances calendaires (%)

Tocqueville Euro Equity ISR C +9,07
Indicateur de référence +10,84
Tocqueville Euro Equity ISR C +16,24
Indicateur de référence +18,55
Tocqueville Euro Equity ISR C -12,38
Indicateur de référence -12,31
Tocqueville Euro Equity ISR C +21,08
Indicateur de référence +22,67
Tocqueville Euro Equity ISR C +8,04
Indicateur de référence +0,25
Tocqueville Euro Equity ISR C +31,86
Indicateur de référence +26,11
Tocqueville Euro Equity ISR C -14,10
Indicateur de référence -12,72
Tocqueville Euro Equity ISR C +11,18
Indicateur de référence +12,55
Tocqueville Euro Equity ISR C +1,13
Indicateur de référence +4,15
Tocqueville Euro Equity ISR C +8,34
Indicateur de référence +10,33

Performances cumulées (%)

Tocqueville Euro Equity ISR C +0,62
Indicateur de référence +2,06
Tocqueville Euro Equity ISR C +9,07
Indicateur de référence +10,84
Tocqueville Euro Equity ISR C +18,74
Indicateur de référence +21,70
Tocqueville Euro Equity ISR C +20,49
Indicateur de référence +21,53
Tocqueville Euro Equity ISR C +58,99
Indicateur de référence +53,49
Tocqueville Euro Equity ISR C +109,51
Indicateur de référence +112,23
Tocqueville Euro Equity ISR C +179,93
Indicateur de référence +213,94

Performances annualisées (%)

Tocqueville Euro Equity ISR C +18,68
Indicateur de référence +21,64
Tocqueville Euro Equity ISR C +6,40
Indicateur de référence +6,71
Tocqueville Euro Equity ISR C +9,71
Indicateur de référence +8,94
Tocqueville Euro Equity ISR C +7,67
Indicateur de référence +7,81
Tocqueville Euro Equity ISR C +4,59
Indicateur de référence +5,11

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 14,06 13,65 1,33 -1,49 1,02 1,85
3 ans 16,85 16,47 0,46 -0,11 1,01 2,30
5 ans 19,99 20,38 0,57 0,21 0,97 3,05

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 14,06
Volatilité de l’indice 13,65
Ratio de Sharpe 1,33
Ratio d’information -1,49
Beta 1,02
Ecart de Suivi 1,85
Volatilité du fonds 16,85
Volatilité de l’indice 16,47
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio d’information -0,11
Beta 1,01
Ecart de Suivi 2,30
Volatilité du fonds 19,99
Volatilité de l’indice 20,38
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio d’information 0,21
Beta 0,97
Ecart de Suivi 3,05
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 05/11/2001
Société de gestion LBP AM
Délégation de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Sicav (compartiment)
Classification Actions des pays de la zone euro
Indice de référence EURO STOXX NR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire CACEIS Bank
Valorisateur CACEIS Fund Administration
Enveloppe fiscale Eligible au PEA
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 05/11/2001
Code ISIN FR0000008963
SRI PRIIPS 4/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs, plus particulièrement les personnes physiques
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,50%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 2,50%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
1,46%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,21%