Tocqueville Euro Equity ISR C
Tocqueville Euro Equity ISR est un fonds labellisé ISR, éligible au PEA, investi dans des valeurs de la zone euro dont l'objectif est de surperformer le marché actions de la zone euro.
Part C - FR0000008963 - VL : 278,38€
Au 26/04/2024
Documents à télécharger
D’autres documents sur l’Investissement Responsable, telle que notre politique de transparence ou des documents spécifiques à chaque fonds, sont disponibles. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel le cas échéant.
Tout téléchargerGérants
Gérant
Diplomé de la SFAF et d'HEC, Stéphane a débuté sa carrière en 1998 chez BNP Paribas en financements structurés. En 2001, il est devenu analyste sell side chez IXIS Securities (devenu ensuite Natixis puis Oddo Securities), en charge des secteurs des SSII et éditeurs de logiciels midcaps ainsi que des jeux vidéos jusqu'en 2006. De 2006 à 2008, il a suivi les mêmes secteurs chez Exane BNP Paribas. En 2008, il est devenu co-gérant de plusieurs fonds actions européennes large et mid caps chez Montpensier Finance, où il est resté dix ans. Il a rejoint Tocqueville Finance en 2018, en charge de fonds Thématiques et Croissance et en 2023 de fonds Technologie et Blend. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il est co-responsable du pôle Technologie et du pôle Blend de La Financière de l'Echiquier.
Gérant
Diplômé de la SFAF et du Magistère Banque-Finance à l'Université de Panthéon Assas, Yann a débuté sa carrière en 1998 chez Crédit Agricole Asset Management comme attaché de gestion de portefeuilles. Il est devenu gérant de fonds actions internationales en 2000 avant de rejoindre Natexis Asset Management en 2001 comme responsable de la gestion Japon/Asie-Pacifique. Yann a ensuite intégré Métropole Gestion en 2004 en tant que gérant sur les actions européennes et internationales puis est devenu associé en 2007. Yann rejoint Tocqueville Finance en 2018. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, Yann est responsable du pôle Value et fait partie du pôle Blend de La Financière de l'Echiquier .
Performances
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +8,46 |
| Indicateur de référence | +9,14 |
| 2023 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +16,24 |
| Indicateur de référence | +18,55 |
| 2022 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | -12,38 |
| Indicateur de référence | -12,31 |
| 2021 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +21,08 |
| Indicateur de référence | +22,67 |
| 2020 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +8,04 |
| Indicateur de référence | +0,25 |
| 2019 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +31,86 |
| Indicateur de référence | +26,11 |
| 2018 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | -14,10 |
| Indicateur de référence | -12,72 |
| 2017 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +11,18 |
| Indicateur de référence | +12,55 |
| 2016 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +1,13 |
| Indicateur de référence | +4,15 |
| 2015 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +8,34 |
| Indicateur de référence | +10,33 |
Performances cumulées (%)
| 1 an | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +13,19 |
| Indicateur de référence | +14,66 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 12,34 |
| Volatilité de l’indice | 12,16 |
| Ratio de Sharpe | 0,78 |
| Ratio d’information | -0,79 |
| Beta | 1,00 |
| Ecart de Suivi | 1,85 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 16,00 |
| Volatilité de l’indice | 15,60 |
| Ratio de Sharpe | 0,43 |
| Ratio d’information | -0,32 |
| Beta | 1,02 |
| Ecart de Suivi | 2,39 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 19,76 |
| Volatilité de l’indice | 20,22 |
| Ratio de Sharpe | 0,57 |
| Ratio d’information | 0,38 |
| Beta | 0,97 |
| Ecart de Suivi | 3,03 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 05/11/2001 |
| Société de gestion | LBP AM |
| Délégation de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Classification | Actions des pays de la zone euro |
| Indice de référence | EURO STOXX NR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Valorisateur | CACEIS Fund Administration |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 05/11/2001 |
| Code ISIN | FR0000008963 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs, plus particulièrement les personnes physiques |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,50% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 2,50% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
1,46% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,00% |
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.
Le fonds est investi sur les marchés actions et peut connaître une importante volatilité.