Echiquier Alpha Major SRI I
Echiquier Alpha Major SRI est un fonds long-couvert labellisé ISR qui s’appuie sur le savoir-faire d’Echiquier Major SRI Growth Europe, dont l’objectif est de s’exposer à des grandes valeurs de qualité et de croissance européennes, avec une volatilité réduite.
Part I - FR0013406709 - VL : 1 062,13€
Au 22/09/2022
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Echiquier Alpha Major SRI, les 3 ans du fonds
Histoire de fonds - Echiquier Alpha MAJOR SRI
Gérants
Gérant
Diplômé de l’EDHEC, Adrien Bommelaer amorce son parcours professionnel en 1997 au Credit Suisse à Londres comme analyste sell side. En 2005, il prend en charge l’analyse du secteur hardware et semi-conducteurs. Il rejoint ensuite Alliance Trust Investments en 2012 comme Investment Manager dans l’équipe de gestion des fonds globaux, avant d'intégrer l’équipe ISR puis de devenir co-gérant des fonds globaux en 2016. Adrien est nommé partner chez Lion Trust asset management quand ATI est rachetée par celle-ci, avant de rejoindre La Financière de l’Echiquier fin 2017 en qualité de gérant d’Echiquier Major SRI Growth Europe. Il co-gère également les fonds Echiquier Luxury et Echiquier Alpha Major.
Performances
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).
Performances calendaires (%)
| 2022 | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | -11,66 |
| Indicateur de référence | -3,26 |
| 2021 | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | +7,96 |
| Indicateur de référence | +4,86 |
| 2020 | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | +3,48 |
| Indicateur de référence | -1,08 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | -0,28 |
| Indicateur de référence | -0,19 |
| 2022 | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | -11,66 |
| Indicateur de référence | -3,26 |
| 1 an | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | -9,78 |
| Indicateur de référence | -1,98 |
| 3 ans | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | +2,66 |
| Indicateur de référence | +1,44 |
| 5 ans | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | +6,21 |
| Indicateur de référence | +1,80 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | -9,78 |
| Indicateur de référence | -1,98 |
| 3 ans | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | +0,88 |
| Indicateur de référence | +0,48 |
| 5 ans | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | +1,77 |
| Indicateur de référence | +0,52 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 9,80 |
| Volatilité de l’indice | 3,23 |
| Ratio de Sharpe | -0,79 |
| Ratio d’information | -0,72 |
| Beta | 1,29 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 7,36 |
| Volatilité de l’indice | 4,09 |
| Ratio de Sharpe | 0,29 |
| Ratio d’information | 0,15 |
| Beta | 0,59 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | 80% EURO SHORT TERM RATE, 20% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
| Valorisateur | Société Générale |
| Enveloppe fiscale | Eligible au PEA |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 17/04/2019 |
| Code ISIN | FR0013406709 |
| Niveau de risque | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | 1 000 000 € |
| Profil d'investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,75% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
| Commission de surperformance | 15% sur la différence positive entre la performance du fonds (nette de frais de gestion fixes) et la performance de l’indice |
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Pour plus d'informations sur les frais, nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus de l'OPC. |
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Informations légales
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