Echiquier Alpha Major SRI I
Echiquier Alpha Major SRI est un fonds long-couvert labellisé ISR qui s’appuie sur le savoir-faire d’Echiquier Major SRI Growth Europe, dont l’objectif est de s’exposer à des grandes valeurs de qualité et de croissance européennes, avec une volatilité réduite.
Part I - FR0013406709 - VL : 1 073,57€
Au 10/07/2025
Découvrez l’actualité de ce fonds
Histoire de fonds - Echiquier Alpha MAJOR SRI
Echiquier Alpha Major SRI, les 3 ans du fonds
Gérants
Gérant
Diplômé de l’EDHEC, Adrien Bommelaer a amorcé son parcours professionnel en 1997 au Credit Suisse à Londres comme analyste sell side. En 2005, il a pris en charge l’analyse du secteur hardware et semi-conducteurs. Il a ensuite rejoint Alliance Trust Investments en 2012 comme Investment Manager dans l’équipe de gestion des fonds globaux, avant d'intégrer l’équipe ISR puis de devenir co-gérant des fonds globaux en 2016. Adrien est nommé partner chez Lion Trust asset management quand ATI est rachetée par celle-ci, avant de rejoindre La Financière de l’Échiquier fin 2017 en qualité de gérant de fonds actions européennes. En 2020, il a pris la responsabilité de l'équipe actions européennes large cap ISR de croissance et est devenu en 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, co-responsable du pôle Croissance ainsi que du pôle Impact et Environnement de LFDE.
Gérant
Diplômé d’un Master en Finance de Paris 1 Panthéon Sorbonne et bénéficiant d’une expérience de 20 années, Paul Merle, CIIA, a débuté en 2001 à la Banque CPR en tant que Contrôleur des Résultats, avant d’intégrer en 2003 Federis Gestion d’Actifs dont il est devenu Responsable de l’analyse ISR en 2010. En 2016, Paul Merle a rejoint LBPAM en qualité de gérant-analyste ISR et est devenu en janvier 2019, gérant actions thématiques durables. En 2020, il a rejoint La Financière de l'Echiquier en tant que gérant actions européennes large cap ISR de croissance. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Croissance ainsi que du pôle Impact et Environnement de LFDE
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’indicateur de référence était 80% EONIA CAPITALISE et 20% MSCI EUROPE NR.
Performances calendaires (%)
| 2025 | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | -7,69 |
| Indicateur de référence | +3,01 |
| 2024 | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | +4,25 |
| Indicateur de référence | +4,78 |
| 2023 | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | +7,16 |
| Indicateur de référence | +5,80 |
| 2022 | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | -13,41 |
| Indicateur de référence | -1,91 |
| 2021 | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | +7,96 |
| Indicateur de référence | +4,86 |
| 2020 | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | +3,48 |
| Indicateur de référence | -1,08 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | -0,44 |
| Indicateur de référence | +2,96 |
| 2025 | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | -7,69 |
| Indicateur de référence | +3,01 |
| 1 an | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | -5,03 |
| Indicateur de référence | +3,98 |
| 3 ans | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | -3,80 |
| Indicateur de référence | +15,06 |
| 5 ans | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | -3,01 |
| Indicateur de référence | +19,27 |
| 10 ans | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | +7,36 |
| Indicateur de référence | +17,86 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | -5,03 |
| Indicateur de référence | +3,98 |
| 3 ans | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | -1,28 |
| Indicateur de référence | +4,78 |
| 5 ans | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | -0,61 |
| Indicateur de référence | +3,59 |
| 10 ans | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Alpha Major SRI I | +1,14 |
| Indicateur de référence | +2,67 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 6,55 |
| Volatilité de l’indice | 2,92 |
| Ratio de Sharpe | -0,78 |
| Ratio d’information | -1,54 |
| Beta | 1,04 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 6,22 |
| Volatilité de l’indice | 2,61 |
| Ratio de Sharpe | -0,21 |
| Ratio d’information | -1,08 |
| Beta | 0,94 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 6,69 |
| Volatilité de l’indice | 2,81 |
| Ratio de Sharpe | -0,02 |
| Ratio d’information | -0,61 |
| Beta | 0,85 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 17/04/2019 |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Classification | Nombre d’OPC gérés |
| Indice de référence | 80% €STER CAPITALISE, 20% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Enveloppe fiscale | Eligible au PEA |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 17/04/2019 |
| Code ISIN | FR0013406709 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Montant minimum de souscription | 1 000 000 € |
| Profil d’investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,75% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Commission de surperformance | 15% sur la différence positive entre la performance du fonds (nette de frais de gestion fixes) et la performance de l’indice |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
0,75% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,22% |
Informations légales
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