Echiquier Alpha Major SRI I
Echiquier Alpha Major SRI est un fonds long-couvert labellisé ISR qui s’appuie sur le savoir-faire d’Echiquier Major SRI Growth Europe, dont l’objectif est de s’exposer à des grandes valeurs de qualité et de croissance européennes, avec une volatilité réduite.
Part I - FR0013406709 - VL : 1 150,76€
Au 30/10/2024
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Histoire de fonds - Echiquier Alpha MAJOR SRI
Echiquier Alpha Major SRI, les 3 ans du fonds
Gérants
Performances
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Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’indicateur de référence était 80% EONIA CAPITALISE et 20% MSCI EUROPE NR.
Performances calendaires (%)
2024 | |
Echiquier Alpha Major SRI I | +3,15 |
Indicateur de référence | +4,22 |
2023 | |
Echiquier Alpha Major SRI I | +7,16 |
Indicateur de référence | +5,80 |
2022 | |
Echiquier Alpha Major SRI I | -13,41 |
Indicateur de référence | -1,91 |
2021 | |
Echiquier Alpha Major SRI I | +7,96 |
Indicateur de référence | +4,86 |
2020 | |
Echiquier Alpha Major SRI I | +3,48 |
Indicateur de référence | -1,08 |
Performances cumulées (%)
3 mois | |
Echiquier Alpha Major SRI I | +1,08 |
Indicateur de référence | +0,30 |
2024 | |
Echiquier Alpha Major SRI I | +3,15 |
Indicateur de référence | +4,22 |
1 an | |
Echiquier Alpha Major SRI I | +6,46 |
Indicateur de référence | +6,88 |
3 ans | |
Echiquier Alpha Major SRI I | -2,86 |
Indicateur de référence | +8,84 |
5 ans | |
Echiquier Alpha Major SRI I | +9,81 |
Indicateur de référence | +13,23 |
10 ans | |
Echiquier Alpha Major SRI I | - |
Indicateur de référence | - |
Création | |
Echiquier Alpha Major SRI I | +15,08 |
Indicateur de référence | +13,81 |
Performances annualisées (%)
1 an | |
Echiquier Alpha Major SRI I | +6,44 |
Indicateur de référence | +6,86 |
3 ans | |
Echiquier Alpha Major SRI I | -0,96 |
Indicateur de référence | +2,86 |
5 ans | |
Echiquier Alpha Major SRI I | +1,89 |
Indicateur de référence | +2,51 |
10 ans | |
Echiquier Alpha Major SRI I | - |
Indicateur de référence | - |
Création | |
Echiquier Alpha Major SRI I | +2,56 |
Indicateur de référence | +2,36 |
Indicateurs de risque (%)
1 an | |
Volatilité du fonds | 4,73 |
Volatilité de l’indice | 2,17 |
Ratio de Sharpe | 1,72 |
Ratio d’information | 0,11 |
Beta | 0,59 |
3 ans | |
Volatilité du fonds | 7,09 |
Volatilité de l’indice | 2,77 |
Ratio de Sharpe | -0,06 |
Ratio d’information | -0,53 |
Beta | 0,91 |
5 ans | |
Volatilité du fonds | 6,65 |
Volatilité de l’indice | 3,54 |
Ratio de Sharpe | 0,37 |
Ratio d’information | -0,06 |
Beta | 0,60 |
Caractéristiques
Caractéristiques générales du fonds | |
Date de création | 17/04/2019 |
Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
Nature juridique | Sicav (compartiment) |
Indice de référence | 80% €STER CAPITALISE, 20% MSCI EUROPE NR temps réel |
Horizon de placement | 5 ans |
Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Valorisateur | Société Générale |
Enveloppe fiscale | Eligible au PEA |
Classification SFDR | Article 8 |
Caractéristiques de la part | |
Date de création | 17/04/2019 |
Code ISIN | FR0013406709 |
SRI PRIIPS | 3/7 |
Montant minimum de souscription | 1 000 000 € |
Profil d'investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels |
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,75% |
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
Commission de surperformance | 15% sur la différence positive entre la performance du fonds (nette de frais de gestion fixes) et la performance de l’indice |
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
0,75% |
Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,22% |
Informations légales
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