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ACTIONS / GAMME EUROPE - PôLE CROISSANCE

Echiquier Alpha Major SRI A

Echiquier Alpha Major SRI est un fonds long-couvert labellisé ISR qui s’appuie sur le savoir-faire d’Echiquier Major SRI Growth Europe, dont l’objectif est de s’exposer à des grandes valeurs de qualité et de croissance européennes, avec une volatilité réduite.

Part A - FR0013406691 - VL : 109,58

Performance 2024

+2,41%

Performance annualisée

+1,78%depuis création
le 17/04/2019

Encours

91,0 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

3/7

Au 21/06/2024

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Découvrez l’actualité de ce fonds

La vie des fonds 25/11/2022

Histoire de fonds - Echiquier Alpha MAJOR SRI

La vie des fonds 20/04/2022

Echiquier Alpha Major SRI, les 3 ans du fonds

Gérants

Adrien Bommelaer

Gérant

Paul Merle, CIIA

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’indicateur de référence était 80% EONIA CAPITALISE et 20% MSCI EUROPE NR.

Performances cumulées (%)

Echiquier Alpha Major SRI A Indicateur de référence
3 mois +0,75 +1,35
2024 +2,41 +3,47
1 an +7,34 +6,30
3 ans -0,20 +9,15
5 ans +8,38 +13,07
10 ans - -
Création +9,58 +12,98

Performances annualisées (%)

Echiquier Alpha Major SRI A Indicateur de référence
1 an +7,32 +6,28
3 ans -0,07 +2,96
5 ans +1,62 +2,48
10 ans - -
Création +1,78 +2,38

Performances calendaires (%)

Echiquier Alpha Major SRI A +2,41
Indicateur de référence +3,47
Echiquier Alpha Major SRI A +6,14
Indicateur de référence +5,80
Echiquier Alpha Major SRI A -14,31
Indicateur de référence -1,91
Echiquier Alpha Major SRI A +7,17
Indicateur de référence +4,86
Echiquier Alpha Major SRI A +2,67
Indicateur de référence -1,08

Performances cumulées (%)

Echiquier Alpha Major SRI A +0,75
Indicateur de référence +1,35
Echiquier Alpha Major SRI A +2,41
Indicateur de référence +3,47
Echiquier Alpha Major SRI A +7,34
Indicateur de référence +6,30
Echiquier Alpha Major SRI A -0,20
Indicateur de référence +9,15
Echiquier Alpha Major SRI A +8,38
Indicateur de référence +13,07
Echiquier Alpha Major SRI A -
Indicateur de référence -
Echiquier Alpha Major SRI A +9,58
Indicateur de référence +12,98

Performances annualisées (%)

Echiquier Alpha Major SRI A +7,32
Indicateur de référence +6,28
Echiquier Alpha Major SRI A -0,07
Indicateur de référence +2,96
Echiquier Alpha Major SRI A +1,62
Indicateur de référence +2,48
Echiquier Alpha Major SRI A -
Indicateur de référence -
Echiquier Alpha Major SRI A +1,78
Indicateur de référence +2,38

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 4,84 2,21 1,49 0,15 0,42
3 ans 7,18 2,71 -0,01 -0,46 0,94
5 ans 6,64 3,52 0,30 -0,12 0,56

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 4,84
Volatilité de l’indice 2,21
Ratio de Sharpe 1,49
Ratio d’information 0,15
Beta 0,42
Volatilité du fonds 7,18
Volatilité de l’indice 2,71
Ratio de Sharpe -0,01
Ratio d’information -0,46
Beta 0,94
Volatilité du fonds 6,64
Volatilité de l’indice 3,52
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio d’information -0,12
Beta 0,56
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 17/04/2019
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence 80% €STER CAPITALISE, 20% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Enveloppe fiscale Eligible au PEA
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 17/04/2019
Code ISIN FR0013406691
SRI PRIIPS 3/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,80%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Commission de surperformance 15% sur la différence positive entre la performance du fonds (nette de frais de gestion fixes) et la performance de l’indice
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
1,40%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,22%