Loader image
ACTIONS / GAMME EUROPE - PôLE VALUE

Tocqueville Value Euro ISR R

Tocqueville Value Euro ISR est un fonds labellisé ISR, éligible au PEA, investi dans des titres "Value" de la zone euro jugés décotés par l'équipe de gestion.

Fonds société de gestion LBP AM: retrouvez la documentation appliquée à ce fonds sur la page Publications & Rapports du site LBP AM.

Part R - FR0013230059 - VL : 135,76

Performance 2024

-

Performance annualisée

-

Encours

1 138,5 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

5/7

Au 08/10/2024

Gérants

Yann Giordmaina

Gérant

Pierre Coiffet, CIIA

Gérant

Performances

Télécharger l’évolution du cours

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Tocqueville Value Euro ISR R Indicateur de référence
1 an +18,45 +21,97

Performances calendaires (%)

Tocqueville Value Euro ISR R +9,93
Indicateur de référence +11,13
Tocqueville Value Euro ISR R +21,04
Indicateur de référence +18,78
Tocqueville Value Euro ISR R -6,69
Indicateur de référence -12,47
Tocqueville Value Euro ISR R +19,47
Indicateur de référence +22,16
Tocqueville Value Euro ISR R -11,16
Indicateur de référence -1,02
Tocqueville Value Euro ISR R +14,00
Indicateur de référence +25,47
Tocqueville Value Euro ISR R -17,05
Indicateur de référence -12,71

Performances cumulées (%)

Tocqueville Value Euro ISR R +18,45
Indicateur de référence +21,97

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 12,27 13,64 1,56 -0,37 0,77 7,00
3 ans 15,55 16,51 0,64 0,26 0,86 6,86
5 ans 21,80 20,44 0,43 -0,16 1,02 6,89

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 12,27
Volatilité de l’indice 13,64
Ratio de Sharpe 1,56
Ratio d’information -0,37
Beta 0,77
Ecart de Suivi 7,00
Volatilité du fonds 15,55
Volatilité de l’indice 16,51
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio d’information 0,26
Beta 0,86
Ecart de Suivi 6,86
Volatilité du fonds 21,80
Volatilité de l’indice 20,44
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio d’information -0,16
Beta 1,02
Ecart de Suivi 6,89

Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 16/01/2017
Société de gestion LBP AM
Délégation de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Sicav (compartiment)
Classification Actions des pays de la zone euro
Indice de référence MSCI EMU NET RETURN EUR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire CACEIS Bank
Valorisateur CACEIS Fund Administration
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 16/01/2017
Code ISIN FR0013230059
SRI PRIIPS 5/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs, plus particulièrement les personnes physiques
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,50%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 2,50%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
1,46%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,16%