Tocqueville Value Euro ISR R
Tocqueville Value Euro ISR est un fonds labellisé ISR, éligible au PEA, investi dans des titres "Value" de la zone euro jugés décotés par l'équipe de gestion.
Fonds société de gestion LBP AM: retrouvez la documentation appliquée à ce fonds sur la page Publications & Rapports du site LBP AM.
Part R - FR0013230059 - VL : 135,42€
Au 30/10/2024
Gérants
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
2024 | |
Tocqueville Value Euro ISR R | +9,65 |
Indicateur de référence | +7,94 |
2023 | |
Tocqueville Value Euro ISR R | +21,04 |
Indicateur de référence | +18,78 |
2022 | |
Tocqueville Value Euro ISR R | -6,69 |
Indicateur de référence | -12,47 |
2021 | |
Tocqueville Value Euro ISR R | +19,47 |
Indicateur de référence | +22,16 |
2020 | |
Tocqueville Value Euro ISR R | -11,16 |
Indicateur de référence | -1,02 |
2019 | |
Tocqueville Value Euro ISR R | +14,00 |
Indicateur de référence | +25,47 |
2018 | |
Tocqueville Value Euro ISR R | -17,05 |
Indicateur de référence | -12,71 |
Performances cumulées (%)
3 mois | |
Tocqueville Value Euro ISR R | +1,18 |
Indicateur de référence | -0,77 |
2024 | |
Tocqueville Value Euro ISR R | +9,65 |
Indicateur de référence | +7,94 |
1 an | |
Tocqueville Value Euro ISR R | +20,12 |
Indicateur de référence | +20,23 |
3 ans | |
Tocqueville Value Euro ISR R | +24,74 |
Indicateur de référence | +13,89 |
5 ans | |
Tocqueville Value Euro ISR R | +35,22 |
Indicateur de référence | +40,86 |
10 ans | |
Tocqueville Value Euro ISR R | - |
Indicateur de référence | - |
Création | |
Tocqueville Value Euro ISR R | +36,07 |
Indicateur de référence | +66,48 |
Performances annualisées (%)
1 an | |
Tocqueville Value Euro ISR R | +20,06 |
Indicateur de référence | +20,17 |
3 ans | |
Tocqueville Value Euro ISR R | +7,64 |
Indicateur de référence | +4,43 |
5 ans | |
Tocqueville Value Euro ISR R | +6,21 |
Indicateur de référence | +7,08 |
10 ans | |
Tocqueville Value Euro ISR R | - |
Indicateur de référence | - |
Création | |
Tocqueville Value Euro ISR R | +4,08 |
Indicateur de référence | +6,76 |
Indicateurs de risque (%)
1 an | |
Volatilité du fonds | 11,99 |
Volatilité de l’indice | 13,30 |
Ratio de Sharpe | 1,95 |
Ratio d’information | -0,33 |
Beta | 0,77 |
Ecart de Suivi | 6,98 |
3 ans | |
Volatilité du fonds | 15,58 |
Volatilité de l’indice | 16,47 |
Ratio de Sharpe | 0,59 |
Ratio d’information | 0,37 |
Beta | 0,86 |
Ecart de Suivi | 6,84 |
5 ans | |
Volatilité du fonds | 21,79 |
Volatilité de l’indice | 20,44 |
Ratio de Sharpe | 0,42 |
Ratio d’information | -0,11 |
Beta | 1,02 |
Ecart de Suivi | 6,84 |
Caractéristiques
Caractéristiques générales du fonds | |
Date de création | 16/01/2017 |
Société de gestion | LBP AM |
Délégation de gestion | La Financière de l'Echiquier |
Nature juridique | Sicav (compartiment) |
Classification | Actions des pays de la zone euro |
Indice de référence | MSCI EMU NET RETURN EUR |
Horizon de placement | 5 ans |
Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
Dépositaire | CACEIS Bank |
Valorisateur | CACEIS Fund Administration |
Classification SFDR | Article 8 |
Caractéristiques de la part | |
Date de création | 16/01/2017 |
Code ISIN | FR0013230059 |
SRI PRIIPS | 5/7 |
Montant minimum de souscription | Néant |
Profil d'investisseur | Tous souscripteurs, plus particulièrement les personnes physiques |
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,50% |
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 2,50% |
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
1,46% |
Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,16% |
Informations légales
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