Echiquier Allocation Flexible B
Echiquier Allocation Flexible est un fonds d’allocation d’actifs qui investit au travers d’une approche stratégique et tactique sur une large gamme d’actifs et de pays via des instruments simples (OPC, ETF, dérivés listés). Son exposition actions est de 80% maximum.
Part B - FR0013433505 - VL : 113,33€
Au 08/10/2024
Documents à télécharger
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Performances
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Avant le 5 novembre 2019 l’indice était 50% MSCI All Country World Index calculé en dollars et converti en euros, dividendes nets réinvestis + 50% Citigroup WGBI All Maturities EUR calculé coupons réinvestis. Puis, jusqu’au 31 décembre 2021 l’indice était l’Eonia Capitalisé +5%.
Performances calendaires (%)
2024 | |
Echiquier Allocation Flexible B | +3,93 |
Indicateur de référence | +5,90 |
2023 | |
Echiquier Allocation Flexible B | +0,29 |
Indicateur de référence | +7,44 |
2022 | |
Echiquier Allocation Flexible B | -8,21 |
Indicateur de référence | +5,14 |
2021 | |
Echiquier Allocation Flexible B | +7,03 |
Indicateur de référence | +4,46 |
2020 | |
Echiquier Allocation Flexible B | +7,46 |
Indicateur de référence | +4,52 |
Performances cumulées (%)
1 an | |
Echiquier Allocation Flexible B | +6,62 |
Indicateur de référence | +7,70 |
Indicateurs de risque (%)
1 an | |
Volatilité du fonds | 4,67 |
Volatilité de l’indice | - |
Ratio de Sharpe | 1,58 |
Ratio d’information | - |
Beta | - |
3 ans | |
Volatilité du fonds | 4,96 |
Volatilité de l’indice | - |
Ratio de Sharpe | -0,16 |
Ratio d’information | - |
Beta | - |
5 ans | |
Volatilité du fonds | 6,92 |
Volatilité de l’indice | - |
Ratio de Sharpe | 0,47 |
Ratio d’information | - |
Beta | - |
La nature de l’indicateur de référence correspond davantage à un objectif de performance absolue qu’à un indice de marché. Ainsi, les indicateurs de volatilité de l’indice, de ratio d’information et de beta ne sont pas pertinents et ne sont, en conséquence, pas mentionnés.
Caractéristiques
Caractéristiques générales du fonds | |
Date de création | 17/09/2019 |
Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
Nature juridique | Fonds commun de placement (FCP) de droit français |
Classification | Politique SFDR - Article 3 |
Indice de référence | €STER capitalisé+5% |
Horizon de placement | 3 ans |
Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Valorisateur | Société Générale |
Classification SFDR | Article 6 |
Caractéristiques de la part | |
Date de création | 17/09/2019 |
Code ISIN | FR0013433505 |
SRI PRIIPS | 3/7 |
Montant minimum de souscription | Néant |
Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 2,00% |
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
2,68% |
Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,03% |
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.
Le fonds est investi sur les marchés actions et peut connaître une importante volatilité.