Echiquier Allocation Flexible B
Echiquier Allocation Flexible est un fonds d’allocation d’actifs qui investit au travers d’une approche stratégique et tactique sur une large gamme d’actifs et de pays via des instruments simples (OPC, ETF, dérivés listés). Son exposition actions est de 80% maximum.
Part B - FR0013433505 - VL : 107,04€
Au 25/05/2023
Documents à télécharger
D’autres documents sur l’Investissement Responsable, telle que notre politique de transparence ou des documents spécifiques à chaque fonds, sont disponibles. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel le cas échéant.
Tout téléchargerGérants
Gérant
Diplômé de l'ISAM-IAE Nancy en 2010, Enguerrand Artaz débute sa carrière chez BNP Paribas Wealth Management au Luxembourg en gestion sous mandat. En 2014, il rejoint La Financière de l'Echiquier et l'équipe de Gestion Collective, où il travaille notamment sur l'analyse des fonds et la macroéconomie. En charge de la sélection des fonds externes depuis 2017, il devient en 2018 gérant des fonds et mandats d’allocation.
Gérant
Benjamin est titulaire d’un Master de finance de marché du CNAM. Fort d’une expérience forgée au sein des différents départements de Rivoli Fund Management, il rejoint le groupe Primonial en 2008 en tant qu’analyste quantitatif. Il contribue au développement de stratégies quantitatives. En 2009, il est chargé de la modélisation de fonds quantitatifs et gère depuis 2011 plusieurs fonds d’allocation et mandats. En 2018 Benjamin a rejoint La Financière de l’Echiquier, où il gère des fonds & mandats d'allocation. Il est, par ailleurs spécialisé en ingénierie financière et outils d’aide à la décision.
Performances
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Avant le 5 novembre 2019 l’indice était 50% MSCI All Country World Index calculé en dollars et converti en euros, dividendes nets réinvestis + 50% Citigroup WGBI All Maturities EUR calculé coupons réinvestis. Puis, jusqu’au 31 décembre 2021 l’indice était l’Eonia Capitalisé +5%.
Performances calendaires (%)
| 2023 | |
| Echiquier Allocation Flexible B | -1,55 |
| Indicateur de référence | +2,86 |
| 2022 | |
| Echiquier Allocation Flexible B | -8,21 |
| Indicateur de référence | +5,14 |
| 2021 | |
| Echiquier Allocation Flexible B | +7,03 |
| Indicateur de référence | +4,46 |
| 2020 | |
| Echiquier Allocation Flexible B | +7,46 |
| Indicateur de référence | +4,52 |
Performances cumulées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Allocation Flexible B | -6,52 |
| Indicateur de référence | +6,27 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 5,53 |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | -1,13 |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 6,97 |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | 0,63 |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
La nature de l’indicateur de référence correspond davantage à un objectif de performance absolue qu’à un indice de marché. Ainsi, les indicateurs de volatilité de l’indice, de ratio d’information et de beta ne sont pas pertinents et ne sont, en conséquence, pas mentionnés.
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 17/09/2019 |
| Nature juridique | Fonds commun de placement (FCP) de droit français |
| Classification | Politique SFDR - Article 3 |
| Indice de référence | €STER capitalisé+5% |
| Horizon de placement | 3 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 6 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 17/09/2019 |
| Code ISIN | FR0013433505 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 2,00% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales
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Le fonds est investi sur les marchés actions et peut connaître une importante volatilité.