Echiquier Allocation Flexible B
Echiquier Allocation Flexible is een allocatiefonds dat met behulp van een strategische en tactische aanpak belegt in een breed scala van activa en landen via eenvoudige instrumenten (ICBE, ETF, genoteerde derivaten). Het is voor maximaal 80% belegd in aandelen.
Deelbewijs B - FR0013433505 - VI : 105,81€
Op 20/03/2023
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Beheerder
Enguerrand Artaz studeerde in 2010 af aan het ISAM-IAE in Nancy en begon zijn carrière bij BNP Paribas Wealth Management in Luxemburg in discretionair beheer. In 2014 trad hij in dienst bij La Financière de l'Echiquier en het team voor collectief beleggingsbeheer, waar hij zich bezighield met fondsanalyse en macro-economie. Sinds 2017 is hij belast met de externe fondsenselectie en sinds 2018 beheert hij verschillende allocatiefondsen en -mandaten.
Beheerder
Benjamin behaalde een master in marktfinanciën aan het CNAM. Hij heeft ervaring opgedaan op verschillende afdelingen van Rivoli Fund Management en kwam in 2008 bij Primonial als kwantitatief analist, waar hij meewerkt aan de ontwikkeling van kwantitatieve strategieën. In 2009 kreeg hij de leiding over de modellering van kwantitatieve fondsen en sinds 2011 beheert hij verschillende allocatiefondsen en mandaten. In 2018 kwam 2018 Benjamin in dienst bij La Financière de l'Echiquier, waar hij fondsen en allocatiemandaten beheert. Hij is verder gespecialiseerd in financiële engineering en beslissingsondersteunende tools.
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Vóór 5 november 2019 was de index 50% MSCI All Country World Index berekend in dollars en omgezet in euro, met herbelegde nettodividenden + 50% Citigroup WGBI All Maturities EUR berekend met herbelegde coupons. Daarna was de index tot 31 december 2021 de gekapitaliseerde EONIA +5%.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2023 | |
| Echiquier Allocation Flexible B | -2,68 |
| Benchmark | +1,59 |
| 2022 | |
| Echiquier Allocation Flexible B | -8,21 |
| Benchmark | +5,14 |
| 2021 | |
| Echiquier Allocation Flexible B | +7,03 |
| Benchmark | +4,46 |
| 2020 | |
| Echiquier Allocation Flexible B | +7,46 |
| Benchmark | +4,52 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Allocation Flexible B | -9,58 |
| Benchmark | +5,82 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 5,65 |
| Volatiliteit van de index | 0,16 |
| Sharpe-ratio | -1,65 |
| Informatieratio | -2,66 |
| Beta | -2,67 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 7,04 |
| Volatiliteit van de index | 0,13 |
| Sharpe-ratio | 0,69 |
| Informatieratio | -0,05 |
| Beta | -8,77 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | - |
| Volatiliteit van de index | - |
| Sharpe-ratio | - |
| Informatieratio | - |
| Beta | - |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 17/09/2019 |
| Juridische status | Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht |
| Referentie-index | €STER capitalisé+5% |
| Beleggingshorizon | 3 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 6 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 17/09/2019 |
| ISIN-code | FR0013433505 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Minimum inschrijving | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle klanten |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 2,00% |
| Inschrijvingscommissie | 3,00% |
| Terugkoopcommissie | 0,00% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.