Echiquier World Equity Growth Fund K EUR
Bei Echiquier World Equity Growth handelt es sich um einen auf Wertpapierselektion basierenden Fonds, der in die großen internationalen Werte investiert, die stark am Wachstum der Weltwirtschaft partizipieren und über solide Positionen als Weltmarktführer verfügen.
Anteil K - LU0969069946 - NAV : 2 566,64€
Angaben vom 20/05/2022
Fondsmanager
Fondsmanager
David Ross, ist Absolvent der Yale University und der Syracuse University und bestritt seine gesamte berufliche Laufbahn in den USA. Er erwarb mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Verwaltung von Aktien, vor allem bei US Trust, Citi Private Bank und später bei Chevy Chase Trust Investment Advisors als Direktor und Fondsmanager für den Bereich Schwellenländer. Heute verstärkt er das GLOBAL-Team von La Financière de l’Echiquier.
Fondsmanager
Nina Lagron hat einen Master in Finanzwesen der Universität Paris-Dauphine und einen CFA. Sie begann ihre Karriere 1998 bei UBS als Investmentbankerin, bevor sie 2002 als Analystin, dann Fondsmanagerin zu Fortis Investments wechselte. Anschließend war Sie als Fondsmanagerin für globale Aktien bei Crédit Agricole Asset Management (später Amundi). Sie wechselte dann zu Gemway Assets und schließlich zu La Française. Nina Lagron kommt als Co-Fondsmanagerin des globalen Aktienfonds Echiquier World Equity Growth zu LFDE-La Financière de l‘Echiquier.
Analyst
Louis Bersin besitzt einen Master in Finanzen der London School of Economics und begann seine berufliche Laufbahn 2015 bei Amundi als Assistant-Manager für Themenfonds. Bei La Financière de l’Echiquier trat er 2018 als Analyst im Team für internationale und thematische Aktien ein.
Performance
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Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGA und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2022 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | -11,09 |
| Benchmark | -10,63 |
| 2021 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +12,58 |
| Benchmark | +27,54 |
| 2020 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +17,98 |
| Benchmark | +6,65 |
| 2019 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +28,89 |
| Benchmark | +28,93 |
| 2018 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +1,55 |
| Benchmark | -4,85 |
| 2017 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +17,36 |
| Benchmark | +8,90 |
| 2016 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +5,02 |
| Benchmark | +11,09 |
| 2015 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +18,12 |
| Benchmark | +8,72 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | -6,13 |
| Benchmark | -4,46 |
| 2022 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | -11,09 |
| Benchmark | -10,63 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | -1,52 |
| Benchmark | +3,93 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +30,55 |
| Benchmark | +37,09 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +63,27 |
| Benchmark | +56,84 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +156,67 |
| Benchmark | +129,62 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | -1,52 |
| Benchmark | +3,93 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +9,29 |
| Benchmark | +11,08 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +10,30 |
| Benchmark | +9,41 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier World Equity Growth Fund K | +11,96 |
| Benchmark | +10,48 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 12,65 |
| Volatilität des Index | 11,02 |
| Sharpe-Ratio | -0,04 |
| Information Ratio | -0,92 |
| Beta | 1,02 |
| Tracking Error | 5,80 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 16,94 |
| Volatilität des Index | 17,32 |
| Sharpe-Ratio | 0,70 |
| Information Ratio | -0,24 |
| Beta | 0,90 |
| Tracking Error | 6,94 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 17,04 |
| Volatilität des Index | 15,53 |
| Sharpe-Ratio | 0,71 |
| Information Ratio | 0,15 |
| Beta | 0,99 |
| Tracking Error | 7,36 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Bewertungsstelle | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 17/01/2014 |
| ISIN Code | LU0969069946 |
| Risikoniveau | 6/7 |
| Mindestanlage | 100 000 € |
| Anlageprofil | |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% |
| Rücknahmeabschlag (max.) | 0,00% |
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Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Verkaufsprospekt des OGA. |
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Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.