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AKTIEN / GLOBAL RANGE - WORLD

Echiquier World Equity Growth Fund K

Bei Echiquier World Equity Growth handelt es sich um einen auf Wertpapierselektion basierenden Fonds, der in die großen internationalen Werte investiert, die stark am Wachstum der Weltwirtschaft partizipieren und über solide Positionen als Weltmarktführer verfügen.

Performance  2024

+18,76%

Jährliche Performance %

+12,65%seit Auflage
am 17/01/2014

Fondsvolumen

66,2 Millionen EUR

Anlagehorizont

5 Jahre

SRI PRIIPS

4/7

Angaben vom 11/07/2024

Aktuelles über diesen Fonds

Fonds 15/05/2024

Bericht zum Echiquier World Equity Growth | Mai 2024

Fonds 25/01/2023

Im Fokus: Webinar zu Echiquier World Equity Growth

Fondsmanager

David Ross, CFA

Fund Manager

Louis Bersin, CFA

Fund manager

Performance

-

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Performance im Kalenderjahr (%)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.

Kumulierte Performance (%)

Echiquier World Equity Growth Fund K Benchmark
3 Monate +3,15 +5,22
2024 +18,76 +16,22
1 Jahr +26,14 +24,39
3 Jahre +27,92 +30,71
5 Jahre +66,87 +75,25
10 Jahre +235,36 +189,58
Auflage +248,82 +206,65

Annualisierte Performance (%)

Echiquier World Equity Growth Fund K Benchmark
1 Jahr +26,06 +24,31
3 Jahre +8,54 +9,33
5 Jahre +10,77 +11,86
10 Jahre +12,85 +11,21
Auflage +12,65 +11,28

Performance im Kalenderjahr (%)

Echiquier World Equity Growth Fund K +18,76
Benchmark +16,22
Echiquier World Equity Growth Fund K +19,62
Benchmark +18,06
Echiquier World Equity Growth Fund K -14,94
Benchmark -13,01
Echiquier World Equity Growth Fund K +12,58
Benchmark +27,54
Echiquier World Equity Growth Fund K +17,98
Benchmark +6,65
Echiquier World Equity Growth Fund K +28,89
Benchmark +28,93
Echiquier World Equity Growth Fund K +1,55
Benchmark -4,85
Echiquier World Equity Growth Fund K +17,36
Benchmark +8,90
Echiquier World Equity Growth Fund K +5,02
Benchmark +11,09
Echiquier World Equity Growth Fund K +18,12
Benchmark +8,72

Kumulierte Performance (%)

Echiquier World Equity Growth Fund K +3,15
Benchmark +5,22
Echiquier World Equity Growth Fund K +18,76
Benchmark +16,22
Echiquier World Equity Growth Fund K +26,14
Benchmark +24,39
Echiquier World Equity Growth Fund K +27,92
Benchmark +30,71
Echiquier World Equity Growth Fund K +66,87
Benchmark +75,25
Echiquier World Equity Growth Fund K +235,36
Benchmark +189,58
Echiquier World Equity Growth Fund K +248,82
Benchmark +206,65

Annualisierte Performance (%)

Echiquier World Equity Growth Fund K +26,06
Benchmark +24,31
Echiquier World Equity Growth Fund K +8,54
Benchmark +9,33
Echiquier World Equity Growth Fund K +10,77
Benchmark +11,86
Echiquier World Equity Growth Fund K +12,85
Benchmark +11,21
Echiquier World Equity Growth Fund K +12,65
Benchmark +11,28

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds Volatilität des Index Sharpe-Ratio Information Ratio Beta Tracking Error
1 Jahr 12,56 10,19 2,07 0,10 1,12 5,48
3 Jahre 13,97 12,61 0,68 -0,12 1,00 5,89
5 Jahre 15,89 15,78 0,77 -0,18 0,92 6,47

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds 12,56
Volatilität des Index 10,19
Sharpe-Ratio 2,07
Information Ratio 0,10
Beta 1,12
Tracking Error 5,48
Volatilität des Fonds 13,97
Volatilität des Index 12,61
Sharpe-Ratio 0,68
Information Ratio -0,12
Beta 1,00
Tracking Error 5,89
Volatilität des Fonds 15,89
Volatilität des Index 15,78
Sharpe-Ratio 0,77
Information Ratio -0,18
Beta 0,92
Tracking Error 6,47

Daten

Allgemeine Merkmale des Fonds
Gründungsdatum 08/11/2013
Verwaltungsgesellschaft La Financière de l'Echiquier
Rechtsform Sicav (Teilfonds)
Referenzindex MSCI ACWI NET RETURN EUR
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondspreisberechnung und Fondswährung Täglich (EUR)
Depotbank BNP Paribas Luxembourg
Bewertungsstelle BNP Paribas Luxembourg
SFDR-Klassifizierung Art. 8
Merkmale des Anteils
Gründungsdatum 17/01/2014
ISIN Code LU0969069946
SRI PRIIPS 4/7
Mindestanlage 100 000 €
Anlageprofil
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. 1,00%
Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben 3,00%
Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
(basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds)
1,15%
Transaktionskosten
(basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds)
0,17%