Echiquier Sovereign Allocation A
Echiquier Sovereign Allocation cherche via une gestion obligataire flexible à surperformer un indice mondial d’emprunts d’Etat en investissant dans des obligations souveraines ou dans des contrats à terme obligataires simples.
Part A - FR0013459518 - VL : 91,53€
Au 25/04/2024
Gérants
Gérant
Alexis est diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon (ex-Fontenay-Saint Cloud), agrégé et docteur en philosophie, titulaire d’une thèse en philosophie des probabilités. En 2006, il est devenu sélectionneur de fonds et multi-gérant dans le groupe Primonial. En 2018, Alexis a rejoint La Financière de l’Echiquier, où il gère des fonds & mandats d'allocation. En 2021, il devient titulaire du Certificate in ESG Investing délivré par le CFA. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Allocation de LFDE.
Gérant
Diplômé de l'ISAM-IAE Nancy en 2010, Enguerrand Artaz a débuté sa carrière chez BNP Paribas Wealth Management au Luxembourg en gestion sous mandat. En 2014, il a rejoint La Financière de l'Echiquier et l'équipe de Gestion Collective, où il a travaillé notamment sur l'analyse des fonds et la macroéconomie. En charge de la sélection des fonds externes dès 2017, il est à partir de 2018 gérant des fonds et mandats d’allocation. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Allocation de LFDE.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Echiquier Sovereign Allocation A | -6,04 |
| Indicateur de référence | -2,79 |
| 2023 | |
| Echiquier Sovereign Allocation A | +2,16 |
| Indicateur de référence | +3,98 |
| 2022 | |
| Echiquier Sovereign Allocation A | -0,41 |
| Indicateur de référence | -15,09 |
| 2021 | |
| Echiquier Sovereign Allocation A | -2,90 |
| Indicateur de référence | -3,09 |
| 2020 | |
| Echiquier Sovereign Allocation A | -1,38 |
| Indicateur de référence | +4,86 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Sovereign Allocation A | -5,40 |
| Indicateur de référence | -1,39 |
| 2024 | |
| Echiquier Sovereign Allocation A | -6,04 |
| Indicateur de référence | -2,79 |
| 1 an | |
| Echiquier Sovereign Allocation A | -4,30 |
| Indicateur de référence | -1,61 |
| 3 ans | |
| Echiquier Sovereign Allocation A | -4,36 |
| Indicateur de référence | -14,32 |
| 5 ans | |
| Echiquier Sovereign Allocation A | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Sovereign Allocation A | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Sovereign Allocation A | -8,47 |
| Indicateur de référence | -13,03 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Sovereign Allocation A | -4,29 |
| Indicateur de référence | -1,61 |
| 3 ans | |
| Echiquier Sovereign Allocation A | -1,47 |
| Indicateur de référence | -5,02 |
| 5 ans | |
| Echiquier Sovereign Allocation A | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Sovereign Allocation A | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Sovereign Allocation A | -2,02 |
| Indicateur de référence | -3,17 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 5,05 |
| Volatilité de l’indice | 5,25 |
| Ratio de Sharpe | -1,54 |
| Ratio d’information | -0,73 |
| Beta | 0,51 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 3,57 |
| Volatilité de l’indice | 5,55 |
| Ratio de Sharpe | -0,75 |
| Ratio d’information | 0,61 |
| Beta | 0,17 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 27/12/2019 |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Fonds commun de placement (FCP) de droit français |
| Indice de référence | FTSE WGBI-DM EUR HEDGED |
| Horizon de placement | 3 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 6 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 27/12/2019 |
| Code ISIN | FR0013459518 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,60% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
0,62% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,19% |
Informations légales
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