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ALLOCATION D'ACTIFS

Echiquier Sovereign Allocation A

Echiquier Sovereign Allocation cherche via une gestion obligataire flexible à surperformer un indice mondial d’emprunts d’Etat en investissant dans des obligations souveraines ou dans des contrats à terme obligataires simples.

Part A - FR0013459518 - VL : 91,83

Performance 2024

-5,73%

Performance annualisée

-1,96%depuis création
le 27/12/2019

Encours

5,0 millions €

Horizon de placement

3 ans

SRI PRIIPS

2/7

Au 18/04/2024

Investir dans nos fonds

Gérants

Alexis Bienvenu

Gérant

Enguerrand Artaz

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Echiquier Sovereign Allocation A Indicateur de référence
3 mois -4,82 -1,09
2024 -5,73 -2,57
1 an -4,08 -0,60
3 ans -4,08 -14,08
5 ans - -
10 ans - -
Création -8,17 -12,83

Performances annualisées (%)

Echiquier Sovereign Allocation A Indicateur de référence
1 an -4,07 -0,60
3 ans -1,38 -4,93
5 ans - -
10 ans - -
Création -1,96 -3,13

Performances calendaires (%)

Echiquier Sovereign Allocation A -5,73
Indicateur de référence -2,57
Echiquier Sovereign Allocation A +2,16
Indicateur de référence +3,98
Echiquier Sovereign Allocation A -0,41
Indicateur de référence -15,09
Echiquier Sovereign Allocation A -2,90
Indicateur de référence -3,09
Echiquier Sovereign Allocation A -1,38
Indicateur de référence +4,86

Performances cumulées (%)

Echiquier Sovereign Allocation A -4,82
Indicateur de référence -1,09
Echiquier Sovereign Allocation A -5,73
Indicateur de référence -2,57
Echiquier Sovereign Allocation A -4,08
Indicateur de référence -0,60
Echiquier Sovereign Allocation A -4,08
Indicateur de référence -14,08
Echiquier Sovereign Allocation A -
Indicateur de référence -
Echiquier Sovereign Allocation A -
Indicateur de référence -
Echiquier Sovereign Allocation A -8,17
Indicateur de référence -12,83

Performances annualisées (%)

Echiquier Sovereign Allocation A -4,07
Indicateur de référence -0,60
Echiquier Sovereign Allocation A -1,38
Indicateur de référence -4,93
Echiquier Sovereign Allocation A -
Indicateur de référence -
Echiquier Sovereign Allocation A -
Indicateur de référence -
Echiquier Sovereign Allocation A -1,96
Indicateur de référence -3,13

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 4,98 5,24 -1,34 -0,53 0,49
3 ans 3,53 5,54 -0,67 0,63 0,17
5 ans - - - - -

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 4,98
Volatilité de l’indice 5,24
Ratio de Sharpe -1,34
Ratio d’information -0,53
Beta 0,49
Volatilité du fonds 3,53
Volatilité de l’indice 5,54
Ratio de Sharpe -0,67
Ratio d’information 0,63
Beta 0,17
Volatilité du fonds -
Volatilité de l’indice -
Ratio de Sharpe -
Ratio d’information -
Beta -
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 27/12/2019
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Indice de référence FTSE WGBI-DM EUR HEDGED
Horizon de placement 3 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Classification SFDR Article 6
Caractéristiques de la part
Date de création 27/12/2019
Code ISIN FR0013459518
SRI PRIIPS 2/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 0,60%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
0,62%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,19%