Echiquier Court Terme I
Un fonds dont l’objectif est d’obtenir une performance supérieure à son indice de référence par la sélection d’obligations et titres de créances, avec une gestion rigoureuse du risque de crédit.
Part I - FR0013390564 - VL : 1 005,79€
Au 07/12/2023
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Evolutions réglementaires
Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2021
Gérants
Gérant / Analyste senior
Diplômé du Magistère Banque Finance Assurance de l’Université Paris Dauphine, Aurélien commence son parcours professionnel par des stages chez Natixis. Il a ensuite travaillé durant 7 années chez Fitch Ratings (Londres et Paris), en tant qu’analyste, puis directeur associé sur le secteur Automobile, et enfin directeur sur ce même secteur. En juin 2021, il devient analyste à La Financière de l’Échiquier sur les fonds multi actifs et crédit (hors fonds convertibles). En 2016, il devient titulaire du CFA, et du Certificate in ESG Investing en 2021.
Gérant
Originaire d'Argentine, Uriel Saragusti a suivi pendant trois ans des études d'économie à l'Université de Buenos Aires avant d’obtenir un Master d’Ingénierie Economique et Financière à l'Université Paris Dauphine. Après une expérience d'analyste chez Dexia Crédit Local, il a poursuivi sa carrière chez BNPP AM en tant qu'analyste crédit buy-side, avant de rejoindre La Financière de l’Échiquier en octobre 2013 en tant qu’analyste crédit. Il devient gérant crédit en 2017 puis progressivement d’autres fonds crédit et multi-assets, tels que Echiquier ARTY SRI en 2019. En 2021, il est nommé responsable de l’expertise Credit.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’indicateur de référence était l’indice composé de 65% Eonia et 35% Iboxx Euro Corporate 1-3ans.
Performances calendaires (%)
| 2023 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +3,48 |
| Indicateur de référence | +3,49 |
| 2022 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | -2,46 |
| Indicateur de référence | -1,86 |
| 2021 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | -0,26 |
| Indicateur de référence | -0,31 |
| 2020 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | -0,07 |
| Indicateur de référence | -0,05 |
| 2019 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | -0,03 |
| Indicateur de référence | -0,17 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +1,56 |
| Indicateur de référence | +1,36 |
| 2023 | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +3,48 |
| Indicateur de référence | +3,49 |
| 1 an | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +3,09 |
| Indicateur de référence | +3,27 |
| 3 ans | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +0,64 |
| Indicateur de référence | +1,20 |
| 5 ans | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +0,58 |
| Indicateur de référence | +1,02 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +3,09 |
| Indicateur de référence | +3,27 |
| 3 ans | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +0,21 |
| Indicateur de référence | +0,40 |
| 5 ans | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Echiquier Short Term Credit SRI I | +0,12 |
| Indicateur de référence | +0,21 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 0,83 |
| Volatilité de l’indice | 0,58 |
| Ratio de Sharpe | -0,07 |
| Ratio d’information | -0,59 |
| Beta | 1,37 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 0,96 |
| Volatilité de l’indice | 0,66 |
| Ratio de Sharpe | -0,66 |
| Ratio d’information | -0,52 |
| Beta | 1,40 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 0,91 |
| Volatilité de l’indice | 0,64 |
| Ratio de Sharpe | -0,25 |
| Ratio d’information | -0,27 |
| Beta | 1,38 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 31/12/2009 |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | 65% €STER CAPITALISE, 35% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS |
| Horizon de placement | 1 an |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 28/12/2018 |
| Code ISIN | FR0013390564 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Montant minimum de souscription | 1 000 000 € |
| Profil d'investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 0,15% |
| Commission de souscription maximum | 0,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales
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