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ALLOCATION D'ACTIFS

Echiquier Allocation Dynamique A

Echiquier Allocation Dynamique est un fonds qui met en œuvre une approche dynamique et flexible visant à sélectionner les meilleures gestions sur toutes classes d’actifs et géographies. Son exposition actions varie de 0 à 130% et son exposition aux taux et au monétaire de 0 à 70%.

Part A - FR0000443954 - VL : 128,54

Performance 2019

+6,03%

Performance annualisée

+3,55%depuis création
le 24/03/2010

Encours

81,8 millions €

Horizon de placement

7 ans

Niveau de risque

5/7

Au 15/08/2019

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Gérants

Clément Inbona

Gérant

Alexis Bienvenu

Gérant

Performances

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite).

Performances calendaires (%)

Echiquier Allocation Dynamique Indicateur de référence
2019 +6,03 +10,86
2018 -16,57 -6,39
2017 +8,85 +6,67
2016 +4,71 +6,08
2015 +7,48 +7,20
2014 +8,80 +9,39
2013 +13,99 +17,10

Performances cumulées (%)

Echiquier Allocation Dynamique Indicateur de référence
3 mois -2,66 -0,81
2019 +6,03 +10,86
1 an -7,52 +1,24
3 ans +2,23 +17,79
5 ans +14,20 +33,63
10 ans - -
Création +38,75 +77,90

Performances annualisées (%)

Echiquier Allocation Dynamique Indicateur de référence
1 an -7,52 +1,24
3 ans +0,74 +5,61
5 ans +2,69 +5,97
10 ans - -
Création +3,55 +6,32

Performances calendaires (%)

Echiquier Allocation Dynamique +6,03
Indicateur de référence +10,86
Echiquier Allocation Dynamique -16,57
Indicateur de référence -6,39
Echiquier Allocation Dynamique +8,85
Indicateur de référence +6,67
Echiquier Allocation Dynamique +4,71
Indicateur de référence +6,08
Echiquier Allocation Dynamique +7,48
Indicateur de référence +7,20
Echiquier Allocation Dynamique +8,80
Indicateur de référence +9,39
Echiquier Allocation Dynamique +13,99
Indicateur de référence +17,10

Performances cumulées (%)

Echiquier Allocation Dynamique -2,66
Indicateur de référence -0,81
Echiquier Allocation Dynamique +6,03
Indicateur de référence +10,86
Echiquier Allocation Dynamique -7,52
Indicateur de référence +1,24
Echiquier Allocation Dynamique +2,23
Indicateur de référence +17,79
Echiquier Allocation Dynamique +14,20
Indicateur de référence +33,63
Echiquier Allocation Dynamique -
Indicateur de référence -
Echiquier Allocation Dynamique +38,75
Indicateur de référence +77,90

Performances annualisées (%)

Echiquier Allocation Dynamique -7,52
Echiquier Allocation Dynamique +1,24
Echiquier Allocation Dynamique +0,74
Indicateur de référence +5,61
Echiquier Allocation Dynamique +2,69
Indicateur de référence +5,97
Echiquier Allocation Dynamique -
Indicateur de référence -
Echiquier Allocation Dynamique +3,55
Indicateur de référence +6,32

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Alpha
1 an 11,31 11,01 -0,50 -1,95 0,95 -7,76
3 ans 10,36 9,74 0,21 -1,24 0,99 -14,82
5 ans 12,37 12,01 0,33 -0,58 0,93 -15,49

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 11,31
Volatilité de l’indice 11,01
Ratio de Sharpe -0,50
Ratio d’information -1,95
Beta 0,95
Alpha -7,76
Volatilité du fonds 10,36
Volatilité de l’indice 9,74
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio d’information -1,24
Beta 0,99
Alpha -14,82
Volatilité du fonds 12,37
Volatilité de l’indice 12,01
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio d’information -0,58
Beta 0,93
Alpha -15,49
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Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Nature juridique Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Classification OPC diversifié
Indice de référence 40% EURO STOXX 50 dividendes réinvestis, 40% MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (en EUR), 20% EONIA TOTAL RETURN
Horizon de placement 7 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas Securities Services
Valorisateur Société Générale
Etablissement chargé du service financier BNP Paribas Securities Services*
Caractéristiques de la part
Date de création 24/03/2010
Code ISIN FR0000443954
Niveau de risque 5/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 2,00%
Commission de souscription maximum 5,00%
Commission de rachat maximum 0,00%