Tocqueville Megatrends ISR C
Tocqueville Megatrends ISR est un fonds labellisé ISR, éligible au PEA, investi dans des valeurs majoritairement européennes susceptibles de tirer avantage des tendances à long terme. Celles-ci présentent trois caractéristiques majeures : des changements structurels qui s’étalent sur de longues périodes ; un caractère certain, ou a minima probable ; et sont relativement peu sensibles à l’évolution des conditions macro-économiques.
Part C - FR0010546945 - VL : 20,57€
Au 05/12/2024
Gérants
Gérant
Diplômé du Master 2 en Finance de marché d'OMNES (ex INSEEC) en 2006, Benjamin a débuté sa carrière chez LBP AM en 2006 en tant qu'assistant gérant/analyste actions. En janvier 2012, Benjamin devient Gérant/Analyste quantitatif. Il rejoint ensuite Ostrum AM en novembre 2020 en tant qu'Insurance Equity Portfolio Manager. Depuis septembre 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Blend de La Financière de l'Echiquier en tant que gérant. Benjamin est également titulaire du DESCF (Diplôme d'études supérieures comptables et financières) depuis 2005 et du CIIA (Certified International Investment Analyst) depuis 2010.
Gérant
Titulaire du Magistère Banque Finance Assurance de l'Université Paris-Dauphine, et d'un Master spécialisé de l'Université Bocconi, Louis a débuté son parcours professionnel en 2014 chez BlackRock en tant qu'analyste sur les fonds actions. Il a rejoint ensuite La Financière de l'Echiquier en 2018 en qualité d'analyste actions blend. Par la suite, il est devenu gérant d’Echiquier Patrimoine en janvier 2021, d'Echiquier Health Impact for all en mai 2022 et d'Echiquier Agressor en janvier 2023. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Social & Santé, du pôle Multi-actifs ainsi que du pôle Blend de LFDE.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Tocqueville Megatrends ISR C | +7,02 |
| Indicateur de référence | +11,30 |
| 2023 | |
| Tocqueville Megatrends ISR C | +11,94 |
| Indicateur de référence | +15,81 |
| 2022 | |
| Tocqueville Megatrends ISR C | -25,19 |
| Indicateur de référence | -11,07 |
| 2021 | |
| Tocqueville Megatrends ISR C | +16,08 |
| Indicateur de référence | +24,91 |
| 2020 | |
| Tocqueville Megatrends ISR C | +11,44 |
| Indicateur de référence | -1,99 |
| 2019 | |
| Tocqueville Megatrends ISR C | +24,14 |
| Indicateur de référence | +26,82 |
| 2018 | |
| Tocqueville Megatrends ISR C | -13,71 |
| Indicateur de référence | -10,77 |
| 2017 | |
| Tocqueville Megatrends ISR C | +21,14 |
| Indicateur de référence | +10,58 |
| 2016 | |
| Tocqueville Megatrends ISR C | -2,57 |
| Indicateur de référence | +1,73 |
| 2015 | |
| Tocqueville Megatrends ISR C | +19,51 |
| Indicateur de référence | +9,60 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Tocqueville Megatrends ISR C | +1,93 |
| Indicateur de référence | +1,80 |
| 2024 | |
| Tocqueville Megatrends ISR C | +7,02 |
| Indicateur de référence | +11,30 |
| 1 an | |
| Tocqueville Megatrends ISR C | +9,30 |
| Indicateur de référence | +14,07 |
| 3 ans | |
| Tocqueville Megatrends ISR C | -5,94 |
| Indicateur de référence | +20,86 |
| 5 ans | |
| Tocqueville Megatrends ISR C | +18,90 |
| Indicateur de référence | +44,99 |
| 10 ans | |
| Tocqueville Megatrends ISR C | +74,32 |
| Indicateur de référence | +91,18 |
| Création | |
| Tocqueville Megatrends ISR C | +105,70 |
| Indicateur de référence | +210,00 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Tocqueville Megatrends ISR C | +9,27 |
| Indicateur de référence | +14,03 |
| 3 ans | |
| Tocqueville Megatrends ISR C | -2,02 |
| Indicateur de référence | +6,51 |
| 5 ans | |
| Tocqueville Megatrends ISR C | +3,52 |
| Indicateur de référence | +7,70 |
| 10 ans | |
| Tocqueville Megatrends ISR C | +5,71 |
| Indicateur de référence | +6,69 |
| Création | |
| Tocqueville Megatrends ISR C | +3,77 |
| Indicateur de référence | +5,98 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 12,08 |
| Volatilité de l’indice | 10,37 |
| Ratio de Sharpe | 0,67 |
| Ratio d’information | -1,33 |
| Beta | 1,16 |
| Ecart de Suivi | 3,67 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 15,68 |
| Volatilité de l’indice | 13,94 |
| Ratio de Sharpe | -0,09 |
| Ratio d’information | -1,85 |
| Beta | 1,10 |
| Ecart de Suivi | 4,54 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 18,66 |
| Volatilité de l’indice | 18,03 |
| Ratio de Sharpe | 0,27 |
| Ratio d’information | -0,66 |
| Beta | 0,99 |
| Ecart de Suivi | 6,25 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 22/06/2005 |
| Verwaltungsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | |
| Classification | Actions internationales |
| Indice de référence | STOXX EUROPE 600 NR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | (EUR) |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Valorisateur | CACEIS Fund Administration |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 22/06/2005 |
| Code ISIN | FR0010546945 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | 1 € |
| Profil d'investisseur | |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,99% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,50% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 1,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
1,99% |
| Transaktionskosten (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,25% |
Informations légales
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