Tocqueville US Equity SRI L
Un fonds labellisé ISR qui vise à tirer parti des opportunités offertes par les valeurs américaines.
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Part L - FR0013342318 - VL : 261,68€
Au 09/06/2026
Gérants
Gérante
Diplômée de l'ESCP Paris et de la SFAF, Céline a débuté sa carrière en 1996 chez Salustro Reydel en tant qu’auditrice junior. Elle a rejoint Détroyat Associés en 1997 en tant qu’analyste financier en charge du secteur des biens d’équipement, puis Pechiney en 2000 au département Stratégie & Développement, en charge du suivi du marché mondial de l’aluminium et de l’environnement concurrentiel. Elle est revenue ensuite sur les marchés financiers en tant que gérante actions sur la zone euro d’abord chez CDC Entreprises en 2002, puis Robeco AM en 2006 et enfin LBPAM en 2007. Depuis 2014, elle est en charge des fonds Amérique du Nord. Elle a rejoint Tocqueville Finance en 2023 dans le pôle Amérique du Nord. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, Céline est responsable du pôle Amérique du Nord de la Financière de l'Echiquier.
Gérante
Diplômée d’un Master 2 en Finance de l’Université Paris-Dauphine et titulaire du CFA, Nina Lagron a démarré sa carrière en 1998 chez UBS en tant que banquier d’investissement avant d’intégrer Fortis Investments en qualité de gérante-analyste en 2002. Nina a par la suite exercé la fonction de gérante actions internationales au Crédit Agricole Asset Management, puis chez Amundi, Gemway Assets et enfin à La Française où elle a exercé la fonction de Head of Equity. Nina a rejoint La Financière de l'Echiquier en 2022 en tant que gérante de fonds actions internationales. En 2022, elle est devenue titulaire du Certificate in ESG Investing délivré par le CFA. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, elle fait partie du pôle Amérique du Nord de LFDE.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2026 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +11,18 |
| Indicateur de référence | +10,02 |
| 2025 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +5,85 |
| Indicateur de référence | +3,54 |
| 2024 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +26,15 |
| Indicateur de référence | +29,66 |
| 2023 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +10,45 |
| Indicateur de référence | +23,93 |
| 2022 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | -14,67 |
| Indicateur de référence | -14,80 |
| 2021 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +34,55 |
| Indicateur de référence | +36,31 |
| 2020 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +9,87 |
| Indicateur de référence | +10,79 |
| 2019 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +34,20 |
| Indicateur de référence | +33,41 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +10,29 |
| Indicateur de référence | +9,21 |
| 2026 | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +11,18 |
| Indicateur de référence | +10,02 |
| 1 an | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +21,29 |
| Indicateur de référence | +22,39 |
| 3 ans | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +56,90 |
| Indicateur de référence | +61,10 |
| 5 ans | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +70,17 |
| Indicateur de référence | +89,33 |
| 10 ans | |
| Tocqueville US Equity SRI L | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +163,63 |
| Indicateur de référence | +196,72 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +21,29 |
| Indicateur de référence | +22,39 |
| 3 ans | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +16,18 |
| Indicateur de référence | +17,21 |
| 5 ans | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +11,21 |
| Indicateur de référence | +13,61 |
| 10 ans | |
| Tocqueville US Equity SRI L | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| Tocqueville US Equity SRI L | +12,97 |
| Indicateur de référence | +14,65 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 11,82 |
| Volatilité de l’indice | 10,17 |
| Ratio de Sharpe | 1,90 |
| Ratio d’information | -0,11 |
| Beta | 1,09 |
| Ecart de Suivi | 4,15 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 15,42 |
| Volatilité de l’indice | 15,13 |
| Ratio de Sharpe | 1,15 |
| Ratio d’information | -0,19 |
| Beta | 0,97 |
| Ecart de Suivi | 4,53 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 15,90 |
| Volatilité de l’indice | 15,79 |
| Ratio de Sharpe | 0,78 |
| Ratio d’information | -0,55 |
| Beta | 0,97 |
| Ecart de Suivi | 4,36 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 09/05/2001 |
| Société de gestion | LBP AM |
| Délégation de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | FCP |
| Indice de référence | S&P 500 EUR NET TOTAL RETURN |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | (EUR) |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Valorisateur | CACEIS Fund Administration |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 28/06/2018 |
| Code ISIN | FR0013342318 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d’investisseur | |
| Frais de gestion financière maximum TTC | 1,55% |
| Frais de fonctionnement et autres services maximum TTC | 0,05% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 2,50% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
1,49% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,09% |
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