DPE L Patrimoine A
Part A - FR001400N913 - VL : 103,05€
Au 11/03/2025
Gérants
Gérant
Alexis est diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon (ex-Fontenay-Saint Cloud), agrégé et docteur en philosophie, titulaire d’une thèse en philosophie des probabilités. En 2006, il est devenu sélectionneur de fonds et multi-gérant dans le groupe Primonial. En 2018, Alexis a rejoint La Financière de l’Echiquier, où il gère des fonds & mandats d'allocation. En 2021, il devient titulaire du Certificate in ESG Investing délivré par le CFA. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Allocation de LFDE.
Gérant
Diplômé d’un Master Ingénierie Economique et Financière de l’Université Paris-Dauphine, Clément a démarré sa carrière chez KBL Richelieu. Dans le groupe Primonial depuis octobre 2010, il a été d'abord gérant-analyste de l’équipe de gestion quantitative puis gérant-analyste dans l'équipe de gestion discrétionnaire à partir de 2013. En 2018, il est devenu gérant allocataire au sein de La Financière de l’Echiquier. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Allocation de LFDE.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Performances calendaires (%)
| 2025 | |
| DPE L Patrimoine A | -0,82 |
| Indicateur de référence | -1,34 |
| 2024 | |
| DPE L Patrimoine A | - |
| Indicateur de référence | - |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| DPE L Patrimoine A | -1,63 |
| Indicateur de référence | -2,05 |
| 2025 | |
| DPE L Patrimoine A | -0,82 |
| Indicateur de référence | -1,34 |
| 1 an | |
| DPE L Patrimoine A | +2,61 |
| Indicateur de référence | +2,71 |
| 3 ans | |
| DPE L Patrimoine A | - |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| DPE L Patrimoine A | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| DPE L Patrimoine A | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| DPE L Patrimoine A | +3,19 |
| Indicateur de référence | +3,68 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| DPE L Patrimoine A | +2,61 |
| Indicateur de référence | +2,71 |
| 3 ans | |
| DPE L Patrimoine A | - |
| Indicateur de référence | - |
| 5 ans | |
| DPE L Patrimoine A | - |
| Indicateur de référence | - |
| 10 ans | |
| DPE L Patrimoine A | - |
| Indicateur de référence | - |
| Création | |
| DPE L Patrimoine A | +3,09 |
| Indicateur de référence | +3,55 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 3,07 |
| Volatilité de l’indice | 4,27 |
| Ratio de Sharpe | 1,07 |
| Ratio d’information | 0,07 |
| Beta | 0,67 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | - |
| Volatilité de l’indice | - |
| Ratio de Sharpe | - |
| Ratio d’information | - |
| Beta | - |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 29/02/2024 |
| Verwaltungsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | |
| Indice de référence | 85% BLOOMBERG EURO AGGREGATE TR, 8% MSCI EUROPE NR, 7% MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (en EUR) |
| Horizon de placement | 3 ans |
| Périodicité et devise de cotation | (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 6 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 29/02/2024 |
| Code ISIN | FR001400N913 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,92% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
1,92% |
| Transaktionskosten (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,07% |
Informations légales
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