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ACTIONS / GAMME EUROPE - PôLE VALUE

Tocqueville Dividende ISR D

Tocqueville Dividende ISR est un fonds labellisé ISR, éligible au PEA, investi dans des valeurs européennes sélectionnées pour leur capacité à distribuer un dividende significatif et pérenne.

Performance 2024

+9,29%

Performance annualisée

+1,00%depuis création
le 27/04/2001

Encours

223,4 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

4/7

Au 16/05/2024

Gérants

Pierre Coiffet, CIIA

Gérant

Romain Ruffenach

Gérant

Performances

-

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Performances calendaires (%)

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.

Performances cumulées (%)

Tocqueville Dividende ISR D Indicateur de référence
3 mois +8,44 +8,42
2024 +9,29 +12,60
1 an +9,00 +17,83
3 ans +1,94 +38,74
5 ans -3,82 +64,95
10 ans -9,49 +111,26
Création +25,90 +150,28

Performances annualisées (%)

Tocqueville Dividende ISR D Indicateur de référence
1 an +8,98 +17,78
3 ans +0,64 +11,52
5 ans -0,78 +10,52
10 ans -0,99 +7,76
Création +1,00 +4,06

Performances calendaires (%)

Tocqueville Dividende ISR D +9,29
Indicateur de référence +12,60
Tocqueville Dividende ISR D +7,16
Indicateur de référence +18,78
Tocqueville Dividende ISR D -11,74
Indicateur de référence -6,87
Tocqueville Dividende ISR D +7,88
Indicateur de référence +25,13
Tocqueville Dividende ISR D -13,62
Indicateur de référence -3,32
Tocqueville Dividende ISR D +11,90
Indicateur de référence +26,05
Tocqueville Dividende ISR D -20,92
Indicateur de référence -10,57
Tocqueville Dividende ISR D +4,23
Indicateur de référence +10,24
Tocqueville Dividende ISR D -3,01
Indicateur de référence +2,58
Tocqueville Dividende ISR D +7,51
Indicateur de référence +8,22

Performances cumulées (%)

Tocqueville Dividende ISR D +8,44
Indicateur de référence +8,42
Tocqueville Dividende ISR D +9,29
Indicateur de référence +12,60
Tocqueville Dividende ISR D +9,00
Indicateur de référence +17,83
Tocqueville Dividende ISR D +1,94
Indicateur de référence +38,74
Tocqueville Dividende ISR D -3,82
Indicateur de référence +64,95
Tocqueville Dividende ISR D -9,49
Indicateur de référence +111,26
Tocqueville Dividende ISR D +25,90
Indicateur de référence +150,28

Performances annualisées (%)

Tocqueville Dividende ISR D +8,98
Indicateur de référence +17,78
Tocqueville Dividende ISR D +0,64
Indicateur de référence +11,52
Tocqueville Dividende ISR D -0,78
Indicateur de référence +10,52
Tocqueville Dividende ISR D -0,99
Indicateur de référence +7,76
Tocqueville Dividende ISR D +1,00
Indicateur de référence +4,06

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta Ecart de Suivi
1 an 11,57 12,56 0,78 -1,23 0,78 7,44
3 ans 14,17 14,49 0,11 -1,47 0,85 7,52
5 ans 19,31 18,28 0,07 -1,64 1,00 6,88

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 11,57
Volatilité de l’indice 12,56
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio d’information -1,23
Beta 0,78
Ecart de Suivi 7,44
Volatilité du fonds 14,17
Volatilité de l’indice 14,49
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio d’information -1,47
Beta 0,85
Ecart de Suivi 7,52
Volatilité du fonds 19,31
Volatilité de l’indice 18,28
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio d’information -1,64
Beta 1,00
Ecart de Suivi 6,88

Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 27/04/2001
Verwaltungsgesellschaft La Financière de l'Echiquier
Nature juridique
Classification Actions internationales
Indice de référence MSCI EMU NET RETURN EUR
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation (EUR)
Dépositaire CACEIS Bank
Valorisateur CACEIS Fund Administration
Cette part distribue ses revenus.
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 27/04/2001
Code ISIN FR0010546937
SRI PRIIPS 4/7
Montant minimum de souscription 1 €
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 2,39%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,50%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 1,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
2,05%
Transaktionskosten
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,75%