Tocqueville Dividende ISR D
Tocqueville Dividende ISR is an SRI-labeled fund, eligible for the PEA, invested in European stocks selected for their ability to distribute a significant and sustainable dividend.
Anteil D - FR0010546937 - NAV : 12,14€
Angaben vom 02/05/2024
Fondsmanager
Fund manager
Pierre ist Absolvent des Pariser Instituts für politische Studien (Sciences Po), eines Masters in Law Panthéon-Sorbonne und des CIIA (Certified International Investment Analyst). Er begann seine Karriere 1987 als Sell-Side-Analyst bei mehreren Instituten, darunter CIC Securities, Dresdner Kleinwort Benson und BNP Paribas. 2001 kam er als Vertriebsmitarbeiter für europäische Aktien zu Crédit Lyonnais Securities in New York und wurde 2004 Analyst/Manager bei Amber Capital, einem ereignisgesteuerten Hedgefonds. 2006 ging er als Long-Short-Händler für europäische Aktien zu BNP Paribas. 2008 wurde er Head of Global Equity Fundamental Research bei BNP Paribas im Geschäftsbereich Aktienderivate in Paris und ab 2011 in London. 2016 wechselte er als Senior European Equity Manager zu LBPAM, bevor er sich 2020 Tocqueville Finance anschloss. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Value bei La Financière de l'Echiquier.
Fund manager
Romain Ruffenach ist Absolvent der Audencia Business School und besitzt einen Master in Finanzwissenschaften des Fischer College of Business der Ohio State University; er begann seine berufliche Laufbahn 2006 als Sell-Side-Analyst bei CM-CIC Securities. 2007 wurde er als Wirtschaftsprüfer bei KPMG tätig, um 2013 in das Equity Long Only-Aktienmanagement von SMA Gestion zu wechseln, wo er Manager des Referenz-Fonds für europäische Aktien wurde. Zu La Financière de l’Echiquier kam er 2018 als Fondsmanager des Echiquier Value Euro. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville und LFDE, ist er Teil des Bereichs Value bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Tocqueville Dividende ISR D | +5,38 |
| Benchmark | +7,82 |
| 2023 | |
| Tocqueville Dividende ISR D | +7,16 |
| Benchmark | +18,78 |
| 2022 | |
| Tocqueville Dividende ISR D | -11,74 |
| Benchmark | -6,87 |
| 2021 | |
| Tocqueville Dividende ISR D | +7,88 |
| Benchmark | +25,13 |
| 2020 | |
| Tocqueville Dividende ISR D | -13,62 |
| Benchmark | -3,32 |
| 2019 | |
| Tocqueville Dividende ISR D | +11,90 |
| Benchmark | +26,05 |
| 2018 | |
| Tocqueville Dividende ISR D | -20,92 |
| Benchmark | -10,57 |
| 2017 | |
| Tocqueville Dividende ISR D | +4,23 |
| Benchmark | +10,24 |
| 2016 | |
| Tocqueville Dividende ISR D | -3,01 |
| Benchmark | +2,58 |
| 2015 | |
| Tocqueville Dividende ISR D | +7,51 |
| Benchmark | +8,22 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Tocqueville Dividende ISR D | +5,66 |
| Benchmark | +5,82 |
| 2024 | |
| Tocqueville Dividende ISR D | +5,38 |
| Benchmark | +7,82 |
| 1 Jahr | |
| Tocqueville Dividende ISR D | +6,12 |
| Benchmark | +13,96 |
| 3 Jahre | |
| Tocqueville Dividende ISR D | +0,75 |
| Benchmark | +34,94 |
| 5 Jahre | |
| Tocqueville Dividende ISR D | -9,34 |
| Benchmark | +56,11 |
| 10 Jahre | |
| Tocqueville Dividende ISR D | -12,47 |
| Benchmark | +104,52 |
| Auflage | |
| Tocqueville Dividende ISR D | +21,40 |
| Benchmark | +139,64 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Tocqueville Dividende ISR D | +6,10 |
| Benchmark | +13,92 |
| 3 Jahre | |
| Tocqueville Dividende ISR D | +0,25 |
| Benchmark | +10,49 |
| 5 Jahre | |
| Tocqueville Dividende ISR D | -1,94 |
| Benchmark | +9,31 |
| 10 Jahre | |
| Tocqueville Dividende ISR D | -1,32 |
| Benchmark | +7,41 |
| Auflage | |
| Tocqueville Dividende ISR D | +0,85 |
| Benchmark | +3,87 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 11,20 |
| Volatilität des Index | 12,15 |
| Sharpe-Ratio | 0,17 |
| Information Ratio | -1,23 |
| Beta | 0,77 |
| Tracking Error | 7,43 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 14,14 |
| Volatilität des Index | 14,41 |
| Sharpe-Ratio | 0,01 |
| Information Ratio | -1,41 |
| Beta | 0,86 |
| Tracking Error | 7,54 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 19,36 |
| Volatilität des Index | 18,29 |
| Sharpe-Ratio | -0,03 |
| Information Ratio | -1,64 |
| Beta | 1,00 |
| Tracking Error | 6,89 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 27/04/2001 |
| Investment management company | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Fonds auf Gegenseitigkeit (FCP) nach französischem Recht |
| Klassifikation | Internationale Aktien |
| Referenzindex | MSCI EMU NET RETURN EUR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Bewertungsstelle | CACEIS Fund Administration |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 27/04/2001 |
| ISIN Code | FR0010546937 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Mindestanlage | 1 € |
| Anlageprofil | Alle Zeichner |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 2,39% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,50% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 1,00% |
| Management fees and other
administrative and operating expenses (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
2,05% |
| Transaction costs (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,75% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.