Tocqueville France ISR D
Tocqueville France ISR is an SRI-labeled fund, eligible for the PEA, invested in French stocks selected for their ability to outperform the French equity market.
Anteil D - FR0010546978 - NAV : 61,85€
Angaben vom 02/05/2024
Fondsmanager
Fund Manager
Nach seinem Abschluss an der Ecole Supérieure de Commerce et de Management de Tours-Poitiers begann Pierre Schang seine Karriere 2010 als Leiter des Sell-Side-Research bei NFinance Securities. 2014 wurde er Manager mit Spezialisierung auf europäische Small- und Mid-Caps bei Amilton Asset Management. 2018 schloss er sich Tocqueville Finance an, wo er als Manager für den Fonds Tocqueville PME und die dedizierten Fonds innerhalb des Bereichs Small & Mid Caps zuständig war. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Leiter des Bereichs Frankreich und mitverantwortlich für den Bereich Impact und Umwelt bei La Financière de l'Echiquier.
Fund manager
Matthieu Tassy besitzt einen Master-Abschluss in Statistical and Actuarial Engineering des Institute of Applied Mathematics in Angers und ist zudem CFA (Chartered Financial Analyst). Er ist seit 2006 Manager bei Tocqueville Finance. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, gehört er dem Bereich Frankreich bei La Financière de l'Echiquier an. Er besitzt den Titel „Chartered Financial Analyst“ (CFA).
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Tocqueville France ISR D | +3,79 |
| Benchmark | +5,50 |
| 2023 | |
| Tocqueville France ISR D | +8,72 |
| Benchmark | +17,97 |
| 2022 | |
| Tocqueville France ISR D | -14,08 |
| Benchmark | -8,24 |
| 2021 | |
| Tocqueville France ISR D | +18,94 |
| Benchmark | +28,35 |
| 2020 | |
| Tocqueville France ISR D | -0,50 |
| Benchmark | -5,60 |
| 2019 | |
| Tocqueville France ISR D | +16,31 |
| Benchmark | +29,24 |
| 2018 | |
| Tocqueville France ISR D | -27,71 |
| Benchmark | -8,88 |
| 2017 | |
| Tocqueville France ISR D | +16,25 |
| Benchmark | +11,69 |
| 2016 | |
| Tocqueville France ISR D | +3,82 |
| Benchmark | +7,67 |
| 2015 | |
| Tocqueville France ISR D | +17,11 |
| Benchmark | +10,92 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Tocqueville France ISR D | +4,19 |
| Benchmark | +4,93 |
| 2024 | |
| Tocqueville France ISR D | +3,79 |
| Benchmark | +5,50 |
| 1 Jahr | |
| Tocqueville France ISR D | +3,86 |
| Benchmark | +9,20 |
| 3 Jahre | |
| Tocqueville France ISR D | +6,03 |
| Benchmark | +30,26 |
| 5 Jahre | |
| Tocqueville France ISR D | +16,08 |
| Benchmark | +51,60 |
| 10 Jahre | |
| Tocqueville France ISR D | +29,07 |
| Benchmark | +111,97 |
| Auflage | |
| Tocqueville France ISR D | +210,03 |
| Benchmark | +347,05 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Tocqueville France ISR D | +3,85 |
| Benchmark | +9,17 |
| 3 Jahre | |
| Tocqueville France ISR D | +1,97 |
| Benchmark | +9,20 |
| 5 Jahre | |
| Tocqueville France ISR D | +3,02 |
| Benchmark | +8,67 |
| 10 Jahre | |
| Tocqueville France ISR D | +2,58 |
| Benchmark | +7,80 |
| Auflage | |
| Tocqueville France ISR D | +5,53 |
| Benchmark | +7,38 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 12,23 |
| Volatilität des Index | 12,54 |
| Sharpe-Ratio | 0,06 |
| Information Ratio | -2,53 |
| Beta | 0,96 |
| Tracking Error | 2,29 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 15,58 |
| Volatilität des Index | 15,85 |
| Sharpe-Ratio | 0,15 |
| Information Ratio | -2,46 |
| Beta | 0,96 |
| Tracking Error | 3,06 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 19,79 |
| Volatilität des Index | 20,98 |
| Sharpe-Ratio | 0,24 |
| Information Ratio | -1,09 |
| Beta | 0,91 |
| Tracking Error | 5,50 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 24/04/2003 |
| Investment management company | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Fonds auf Gegenseitigkeit (FCP) nach französischem Recht |
| Klassifikation | Aktien der Länder der Eurozone |
| Referenzindex | SBF120 NT |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Bewertungsstelle | CACEIS Fund Administration |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 24/04/2003 |
| ISIN Code | FR0010546978 |
| SRI PRIIPS | 5/7 |
| Mindestanlage | 1 € |
| Anlageprofil | Alle Zeichner |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,99% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,50% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 1,00% |
| Management fees and other
administrative and operating expenses (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
2,05% |
| Transaction costs (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,00% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
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