Echiquier World Equity Growth Fund B
Bei Echiquier World Equity Growth handelt es sich um einen auf Wertpapierselektion basierenden Fonds, der in die großen internationalen Werte investiert, die stark am Wachstum der Weltwirtschaft partizipieren und über solide Positionen als Weltmarktführer verfügen.
Anteil B - LU0969070019 - NAV : 300,62€
Angaben vom 25/04/2024
Fondsmanager
Fund Manager
David Ross ist Absolvent der Yale University und der Syracuse University, trägt den Titel CFA und absolvierte seine gesamte berufliche Laufbahn in den USA. Er sammelte mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Aktien, vor allem bei US Trust, Citi Private Bank und später bei Chevy Chase Trust Investment Advisors als Direktor und Fondsmanager für den Bereich Schwellenländer. 2014 kam er als Fondsmanager des Echiquier World Equity Growth zu La Financière de l‘Echiquier, wo er 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, die Leitung des Bereichs Weltweite Anlagen übernahm. Er ist seit 2021 Inhaber des „Certificate in ESG Investing“ des CFA Institute.
Fund manager
Louis Bersin besitzt einen Master in Finanzen der London School of Economics und begann seine berufliche Laufbahn 2015 bei Amundi als Assistant-Manager für Themenfonds. Bei La Financière de l'Échiquier trat er 2018 als Analyst im Team für internationale Aktien ein. Im Juni 2021 wurde er Fondsmanager für internationale Aktien. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Weltweite Anlagen bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund B | +9,78 |
| Benchmark | +7,70 |
| 2023 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund B | +18,79 |
| Benchmark | +18,06 |
| 2022 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund B | -15,54 |
| Benchmark | -13,01 |
| 2021 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund B | +11,88 |
| Benchmark | +27,54 |
| 2020 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund B | +18,12 |
| Benchmark | +6,65 |
| 2019 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund B | +27,93 |
| Benchmark | +28,93 |
| 2018 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund B | +0,49 |
| Benchmark | -4,85 |
| 2017 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund B | +16,17 |
| Benchmark | +8,90 |
| 2016 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund B | +3,95 |
| Benchmark | +11,09 |
| 2015 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund B | +17,06 |
| Benchmark | +8,72 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier World Equity Growth Fund B | +4,16 |
| Benchmark | +4,65 |
| 2024 | |
| Echiquier World Equity Growth Fund B | +9,78 |
| Benchmark | +7,70 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier World Equity Growth Fund B | +22,72 |
| Benchmark | +22,15 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier World Equity Growth Fund B | +18,47 |
| Benchmark | +26,86 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier World Equity Growth Fund B | +51,15 |
| Benchmark | +64,04 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier World Equity Growth Fund B | +208,65 |
| Benchmark | +186,13 |
| Auflage | |
| Echiquier World Equity Growth Fund B | +200,62 |
| Benchmark | +191,90 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier World Equity Growth Fund B | +22,65 |
| Benchmark | +22,08 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier World Equity Growth Fund B | +5,81 |
| Benchmark | +8,24 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier World Equity Growth Fund B | +8,60 |
| Benchmark | +10,39 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier World Equity Growth Fund B | +11,92 |
| Benchmark | +11,08 |
| Auflage | |
| Echiquier World Equity Growth Fund B | +11,09 |
| Benchmark | +10,78 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 12,33 |
| Volatilität des Index | 10,37 |
| Sharpe-Ratio | 1,42 |
| Information Ratio | 0,29 |
| Beta | 1,07 |
| Tracking Error | 5,42 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 13,80 |
| Volatilität des Index | 12,54 |
| Sharpe-Ratio | 0,38 |
| Information Ratio | -0,36 |
| Beta | 1,00 |
| Tracking Error | 5,87 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 16,11 |
| Volatilität des Index | 15,87 |
| Sharpe-Ratio | 0,57 |
| Information Ratio | -0,26 |
| Beta | 0,93 |
| Tracking Error | 6,56 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 08/11/2013 |
| Investment management company | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | MSCI ACWI NET RETURN EUR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas Luxembourg |
| Bewertungsstelle | BNP Paribas Luxembourg |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 08/11/2013 |
| ISIN Code | LU0969070019 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Alle Zeichner |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,75% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Management fees and other
administrative and operating expenses (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
1,86% |
| Transaction costs (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,17% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.