Echiquier Patrimoine

FR0010434019

Echiquier Patrimoine is een fonds dat belegt in vastrentende waarden en Europese aandelen, met als doel het bieden van een zo regelmatig mogelijke kapitaalgroei door beperkte risico’s te nemen.

Gediversifieerd defensief fonds

Het beheerteam
-6,17%
Performance 2018
871,98
VI op 13/12/2018
618,1
Beheerd vermogen van de ICBE per 13/12/2018
3/7
Risiconiveau
2,77
Volatiliteit (%)
3 jaar
2 jaar
Beleggingshorizon

Olivier
de Berranger

Directeur activabeheer

Jean
Biscarrat

Beheerder van Echiquier Patrimoine

Documentatie

Performances

Periode-op-periode
Echiquier Patrimoine Benchmark
3 maandene -3,29 -0,09
2018 -6,17 -0,35
1 jaar -6,19 -0,37
3 jaar +0,23 -1,04
5 jaar +2,80 -1,03
10 jaar +23,23 +1,45
Referentie-index +128,79 +64,39
Jaarlijkse performances
Echiquier Patrimoine Benchmark
2018 -6,17 -0,35
2017 +3,06 -0,36
2016 +3,47 -0,32
2015 +0,48 -0,11
2014 +1,81 +0,10
2013 +6,14 +0,09
2012 +4,47 +0,23
De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons.

Samenstelling

op 30/11/2018
POSITIE
Bedrijven Weging (%)
Locindus 1,4
Altice Europe 1,1
FFP 1,1
Michelin 1,1
AB Inbev 1,0
5,7
ECONOMISCHE SECTOR
Sectoren Weging (%)
Financiën 23,2
Discretionaire consumptie 22,7
Industrie 15,2
Utilities 10,1
Materialen 6,5
Basisconsumptie 6,3
Communicatie diensten 6,1
Energie 3,4
IT 3,4
Immobiliën 3,0
100
Land
Land Weging (%)
Frankrijk 74,1
Duitsland 6,7
Zwitserland 6,6
Nederland 3,6
België 3,5
Spanje 3,2
Italië 2,3
100
BEURSWAARDE
Grootte Weging (%)
>6000 M€ 32,7
<1000 M€ 30,3
Tussen 2000 M€ en 6000 M€ 25,3
Tussen 1000 M€ en 2000 M€ 11,7
100
Activaklasse
Actif Weging (%)
Liquiditeiten 43,8
Aandelen 30,2
Obligaties 24,7
Convertibles 1,3
100

Kenmerken

Oprichtingdatun : 06/01/1995
Waardering en  Fondsvaluta : Dagelijks (EUR)
Min. investeringshorizon : 2 jaar
Depositohouder : BNP Paribas Securities Services
Value-performer : Société Générale Securities Services
Referentie-index : EONIA CAPITALISE
ISIN-code : FR0010434019
Risiconiveau : 3/7
Minimaal beleggingsbedrag : Nihil
Beleggersprofiel : Alle klanten
Instelling verantwoordelijk voor de financiële dienstverlening : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES*


* De EBI, het prospectus en de laatste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij deze instelling

Kosten

Inschrijvingscommissie : 3,00%
Terugkoopcommissie : 0,00%
Jaarlijkse beheerskosten (TTC) : 1,20%

Voor meer informatie over de kosten raden wij u aan de EBI en het prospectus van de ICBE te raadplegen

Disclaimer

De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB's geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB's, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.