Tocqueville Euro Equity ISR C
Tocqueville Euro Equity SRI is een fonds met een duurzaam beleggingslabel dat in aanmerking komt voor PEA en belegt in aandelen uit de eurozone met als doel beter te presteren dan de aandelenmarkt in de eurozone.
Deelbewijs C - FR0000008963 - VI : 324,50€
Op 06/03/2026
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Fund manager
Yann is afgestudeerd aan de SFAF en de Magistère Banque-Finance aan de Université de Panthéon Assas en begon zijn carrière in 1998 bij Crédit Agricole Asset Management als portefeuillebeheerder. In 2000 werd hij beheerder van internationale aandelenfondsen voordat hij in 2001 bij Natexis Asset Management in dienst trad als hoofd van het beheer van Japan/Azië-Pacific. Yann ging vervolgens in 2004 aan de slag bij Métropole Gestion als beheerder van Europese en internationale aandelen, voordat hij in 2007 partner werd. Yann werkt sinds 2018 bij Tocqueville Finance. Yann is Hoofd Value bij La Financière de l'Echiquier sinds 2024, het jaar waarin Tocqueville Finance en LFDE fuseerden.
Fund manager
A graduate of SFAF and HEC, Stéphane began his career in 1998 with BNP Paribas in structured finance. In 2001, he became a sell-side analyst at IXIS Securities (later Natixis, then Oddo Securities), in charge of the IT services and software midcap sectors, as well as video games, until 2006. From 2006 to 2008, he followed the same sectors at Exane BNP Paribas. In 2008, he became co-manager of several European large and mid-cap equity funds at Montpensier Finance, where he remained for ten years. He joined Tocqueville Finance in 2018, in charge of Thematic and Growth funds, and in 2023 of Technology and Blend funds. Since 2024, the year Tocqueville Finance and LFDE merged, he has been head of the Technology team of La Financière de l'Echiquier.
Co-Head of Blend Team
Fund manager
Benjamin graduated from the Master 2 in Market Finance at OMNES (ex INSEEC) in 2006, and has also held the DESCF (Diplôme d'études supérieures comptables et financières) since 2005 and the CIIA (Certified International Investment Analyst) since 2010. Benjamin began his career at LBP AM in 2006 as assistant equity manager/analyst. In 2014, he became an equity manager, mainly for insurance mandates. He joined Ostrum AM in November 2020 in the same role. Since September 2024, the year of the merger between Tocqueville Finance and LFDE, Benjamin has joined the Blend division of La Financière de l'Echiquier as an equity manager. Since November 2025, Benjamin has been co-head of the Blend team.
Fund manager
Louis heeft een Magistère in Banking Finance and Insurance van de Paris-Dauphine University en een gespecialiseerde Master van de Bocconi University. Hij begon zijn carrière in 2014 bij BlackRock als aandelenfondsanalist. In 2018 trad hij in dienst bij La Financière de l'Echiquier als aandelenanalist. Vervolgens werd hij beheerder van Echiquier Patrimoine in januari 2021, Echiquier Health Impact for all in mei 2022 en Echiquier Agressor in januari 2023. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt hij deel uit van de departementen Social & Health, Multi-assets en Blend van La Financière de l'Echiquier.
Rendementen
De koersontwikkeling downloadenRendement per kalenderjaar (%)
In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. De vermelde rendementen zijn na aftrek van beheerskosten, maar voor aftrek van belastingen voor de belegger.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2026 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | -1,26 |
| Benchmark | -0,43 |
| 2025 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +19,85 |
| Benchmark | +24,25 |
| 2024 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +6,84 |
| Benchmark | +9,26 |
| 2023 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +16,24 |
| Benchmark | +18,55 |
| 2022 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | -12,38 |
| Benchmark | -12,31 |
| 2021 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +21,08 |
| Benchmark | +22,67 |
| 2020 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +8,04 |
| Benchmark | +0,25 |
| 2019 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +31,86 |
| Benchmark | +26,11 |
| 2018 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | -14,10 |
| Benchmark | -12,72 |
| 2017 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +11,18 |
| Benchmark | +12,55 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 3 maanden | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +0,05 |
| Benchmark | +1,29 |
| 2026 | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | -1,26 |
| Benchmark | -0,43 |
| 1 jaar | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +5,73 |
| Benchmark | +9,76 |
| 3 jaar | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +31,16 |
| Benchmark | +41,82 |
| 5 jaar | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +54,28 |
| Benchmark | +67,92 |
| 10 jaar | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +128,65 |
| Benchmark | +138,88 |
| Referentie-index | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +224,50 |
| Benchmark | +283,11 |
Rendement op jaarbasis (%)
| 1 jaar | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +5,73 |
| Benchmark | +9,76 |
| 3 jaar | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +9,46 |
| Benchmark | +12,34 |
| 5 jaar | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +9,05 |
| Benchmark | +10,92 |
| 10 jaar | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +8,62 |
| Benchmark | +9,09 |
| Referentie-index | |
| Tocqueville Euro Equity SRI C | +4,95 |
| Benchmark | +5,67 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 16,42 |
| Volatiliteit van de index | 16,10 |
| Sharpe-ratio | 0,49 |
| Informatieratio | -2,68 |
| Beta | 1,02 |
| Tracking Error | 1,65 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 14,53 |
| Volatiliteit van de index | 14,21 |
| Sharpe-ratio | 0,79 |
| Informatieratio | -1,43 |
| Beta | 1,01 |
| Tracking Error | 2,04 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 15,63 |
| Volatiliteit van de index | 15,18 |
| Sharpe-ratio | 0,62 |
| Informatieratio | -0,77 |
| Beta | 1,02 |
| Tracking Error | 2,31 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 05/11/2001 |
| Beheermaatschappij | LBP AM |
| Delegatie van management | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Compartiment van de Bevek |
| Indeling | Aandelen uit eurolanden |
| Referentie-index | EURO STOXX NR |
| Beleggingshorizon | 5 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | CACEIS Bank |
| Value-performer | CACEIS Fund Administration |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 05/11/2001 |
| ISIN-code | FR0000008963 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Minimaal beleggingsbedrag | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle abonnees, met name particulieren |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,45% |
| Operationele kosten en overige diensten | 0,05% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 2,50% |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
1,55% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,29% |
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.