Tocqueville Euro Equity ISR C
Tocqueville Euro Equity SRI is een fonds met een duurzaam beleggingslabel dat in aanmerking komt voor PEA en belegt in aandelen uit de eurozone met als doel beter te presteren dan de aandelenmarkt in de eurozone.
Deelbewijs C - FR0000008963 - VI : 279,24€
Op 05/12/2024
Beheerders
Fund manager
Yann is afgestudeerd aan de SFAF en de Magistère Banque-Finance aan de Université de Panthéon Assas en begon zijn carrière in 1998 bij Crédit Agricole Asset Management als portefeuillebeheerder. In 2000 werd hij beheerder van internationale aandelenfondsen voordat hij in 2001 bij Natexis Asset Management in dienst trad als hoofd van het beheer van Japan/Azië-Pacific. Yann ging vervolgens in 2004 aan de slag bij Métropole Gestion als beheerder van Europese en internationale aandelen, voordat hij in 2007 partner werd. Yann werkt sinds 2018 bij Tocqueville Finance. Yann is Hoofd Value bij La Financière de l'Echiquier sinds 2024, het jaar waarin Tocqueville Finance en LFDE fuseerden.
Fund manager
Stéphane is afgestudeerd aan SFAF en HEC en begon zijn carrière in 1998 bij BNP Paribas in structured finance. In 2001 werd hij sell-side analist bij IXIS Securities (later Natixis en daarna Oddo Securities), waar hij tot 2006 verantwoordelijk was voor IT-diensten en mid-cap software en videogames. Van 2006 tot 2008 volgde hij dezelfde sectoren bij Exane BNP Paribas. In 2008 werd hij co-beheerder van verschillende Europese large en mid cap aandelenfondsen bij Montpensier Finance, waar hij tien jaar werkte. Hij begon in 2018 bij Tocqueville Finance, waar hij verantwoordelijk was voor Thematische en Groeifondsen en in 2023 voor Technologie- en Mixfondsen. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, is hij mede-hoofd van de divisies Technology en Blend van La Financière de l'Echiquier.
Fund manager
Benjamin studeerde in 2006 af aan de Master 2 in Market Finance aan het OMNES (ex INSEEC) en begon zijn carrière bij LBP AM in 2006 als Assistent Equity Manager/Analist. In januari 2012 werd Benjamin Quantitative Manager/Analyst. In november 2020 trad hij in dienst bij Ostrum AM als Insurance Equity Portfolio Manager. Sinds september 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt hij als manager deel uit van de Blend-divisie van La Financière de l'Echiquier. Benjamin heeft ook het DESCF-diploma (Diplôme d'études supérieures comptables et financières) sinds 2005 en het CIIA-diploma (Certified International Investment Analyst) sinds 2010.
Rendementen
De koersontwikkeling downloadenRendement per kalenderjaar (%)
In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. De vermelde rendementen zijn na aftrek van beheerskosten, maar voor aftrek van belastingen voor de belegger.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2024 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +8,80 |
| Benchmark | +10,62 |
| 2023 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +16,24 |
| Benchmark | +18,55 |
| 2022 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | -12,38 |
| Benchmark | -12,31 |
| 2021 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +21,08 |
| Benchmark | +22,67 |
| 2020 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +8,04 |
| Benchmark | +0,25 |
| 2019 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +31,86 |
| Benchmark | +26,11 |
| 2018 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | -14,10 |
| Benchmark | -12,72 |
| 2017 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +11,18 |
| Benchmark | +12,55 |
| 2016 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +1,13 |
| Benchmark | +4,15 |
| 2015 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +8,34 |
| Benchmark | +10,33 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 3 maanden | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +2,41 |
| Benchmark | +2,79 |
| 2024 | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +8,80 |
| Benchmark | +10,62 |
| 1 jaar | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +10,66 |
| Benchmark | +12,58 |
| 3 jaar | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +15,81 |
| Benchmark | +20,70 |
| 5 jaar | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +48,61 |
| Benchmark | +44,99 |
| 10 jaar | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +95,18 |
| Benchmark | +94,57 |
| Referentie-index | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +179,24 |
| Benchmark | +213,30 |
Rendement op jaarbasis (%)
| 1 jaar | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +10,63 |
| Benchmark | +12,54 |
| 3 jaar | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +5,01 |
| Benchmark | +6,47 |
| 5 jaar | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +8,24 |
| Benchmark | +7,70 |
| 10 jaar | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +6,91 |
| Benchmark | +6,88 |
| Referentie-index | |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | +4,55 |
| Benchmark | +5,07 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 12,97 |
| Volatiliteit van de index | 12,45 |
| Sharpe-ratio | 0,75 |
| Informatieratio | -0,66 |
| Beta | 1,03 |
| Tracking Error | 2,26 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 16,42 |
| Volatiliteit van de index | 16,12 |
| Sharpe-ratio | 0,34 |
| Informatieratio | -0,59 |
| Beta | 1,01 |
| Tracking Error | 2,27 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 19,98 |
| Volatiliteit van de index | 20,38 |
| Sharpe-ratio | 0,50 |
| Informatieratio | 0,17 |
| Beta | 0,97 |
| Tracking Error | 3,07 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 05/11/2001 |
| Beheermaatschappij | LBP AM |
| Delegatie van management | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Sicav (subfonds) |
| Indeling | Aandelen uit eurolanden |
| Referentie-index | EURO STOXX NR |
| Beleggingshorizon | 5 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | CACEIS Bank |
| Value-performer | CACEIS Fund Administration |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 05/11/2001 |
| ISIN-code | FR0000008963 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Minimaal beleggingsbedrag | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle abonnees, met name particulieren |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,50% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 2,50% |
| Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 0,00% |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
1,46% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,21% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.